REIT、米国株式、バランス、全世界株式ファンド一覧
2015-11-30
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- 銘柄は独断と偏見で選んで、基本的にはコストの安い順に並べてます。
- 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。
- マザー（ファンド）の資産額は決算時のもので、時期はバラバラです。
1年未満のものは、他のベビーファンドの運用報告書から流用することもあります。 - 備考欄に信託財産留保額(%)の記載がないものは0%です。
…比較的コストが高いファンドは、実質コストと資産額を省略してます。- WA…ウエルスアドバイザーのリンクです。
- SBI point…SBI投信マイレージサービスポイント付与率。数字がないファンドは、0.1% or マイレージ対象銘柄の月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%です。（詳しくはポイント付与率一覧）
[備考]
◆‥‥純資産総額に応じて信託報酬逓減。詳しくは目論見書をご覧ください。
FOF‥ファンド・オブ・ファンズ（費用は変動）
(%)…信託財産留保額
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国内REIT
（2023/11/17更新）
| ホームページ | 信託報酬(税抜) | マザー (億円) | WA (設定日) | SBI point （％） | 備考 | ||
| 目論 見書 | 実質 コスト | ||||||
| 東 証 RE IT 指 数 | |||||||
| eMAXIS Slim 国内リート | 0.17% | 0.17% 2023-4 | 779.0 | 2019/ 10/31 | 0.05 | ◆ | |
| Smart-i Jリート | 0.17% | 0.18% 2023-5 | 341.4 | 2017/ 08/29 | 0.05 | ||
| たわらノーロード 国内リート | 0.25% | 025% 2022-10 | 1999.2 | 2015/ 12/18 | 0.05 | ||
| ＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイＪリート | 0.25% | 0.25% 2023-5 | 318.8 | 2013/ 06/28 | 0.05 | ||
| 三井住友・DC日本リート | 0.25% | 0.30% 2023-2 | 115.8 | 2016/ 09/23 | 0.05 | ◆ | |
| iFree J-REIT | 0.29% | 2016/ 09/08 | 0.05 | ||||
| SMT J-REIT | 0.40% | 2008/ 01/09 | (0.05) | ||||
| Funds-i J-REIT | 0.40% | 2010/ 11/26 | 0.05 | (0.3) | |||
| eMAXIS 国内リート | 0.40% | 2009/ 10/28 | 0.05 | ◆ (0.3) | |||
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海外REIT
（2023/11/17更新）
| ホームページ | 信託報酬(税抜) | マザー (億円) | WA (設定日) | SBI point （％） | 備考 | ||
| 目論 見書 | 実質 コスト | ||||||
| 先 進 国 RE IT | |||||||
| eMAXIS Slim 先進国リート | 0.20% | 0.27% 2023-4 | 871.8 | 2019/ 11/07 | 0.05 | ◆ | |
| Smart-i 先進国リート | 0.20% | 0.36% 2023-6 | 312.9 | 2017/ 08/29 | 0.05 | ||
| たわらノーロード 先進国リート | 0.27% | 0.50% 2022-10 | 560.0 | 2015/ 12/18 | 0.05 | ||
| 三井住友・ DC外国リート | 0.27% | 0.39% 2023-2 | 267.8 | 2016/ 09/23 | 0.05 | ◆ | |
| iFree 外国REIT | 0.31% | 2016/ 09/08 | 0.05 | ||||
| SMT グローバルREIT | 0.55% | 2008/ 01/09 | (0.05) | ||||
| Funds-i 外国REIT | 0.55% | 2010/ 11/26 | (0.3) | ||||
| eMAXIS先進国リート | 0.60% | 2009/ 10/28 | ◆ (0.3) | ||||
| 〃 ヘ ッ ジ | |||||||
| たわらノーロード先進国リート＜ヘッジ＞ | 0.35% | 0.59% 2022-10 | 560.0 | 2017/ 03/21 | 0.05 | ||
| Funds-i 外国REIT 為替ヘッジ型 | 0.55% | 2013/ 09/12 | (0.3) | ||||
| 新 興 RE IT | |||||||
| eMAXIS 新興国リート | 0.60% | 2013/ 11/18 | ◆ (0.3) | ||||
| SMT 新興国REIT | 0.60% | 2014/ 11/28 | (0.3) | ||||
| 世 界 RE IT | |||||||
| EXE-i グローバルREIT | 0.23% +0.09% | 0.35% 2023-5 | - | 2013/ 05/13 | 0.05 | FOF | |
| ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイグローバルリート | 0.27% | 0.33% 2022-11 | 116.0 | 2013/ 12/10 | 0.05 | ||
米国株式
（2023/11/17更新）
| ホームページ | 信託報酬(税抜) | マザー (億円) | WA (設定日) | SBI point （％） | 備考 | ||
| 目論 見書 | 実質 コスト | ||||||
| MS CI | |||||||
| eMAXIS Slim 全米株式 | 0.0852% | 4月 | ？ | 2023/ 09/15 | 0.0336 | ||
| S ＆ P 5 0 0 | |||||||
| たわらノーロード S＆P500 | 0.0852% | 10月 | ？ | 2023/ 03/30 | 0.0346 | ||
| はじめてのNISA・米国株式(S&P500) | 0.0852% | 6月 | ？ | 2023/ 07/10 | 0.0336 | ||
| eMAXIS Slim 米国株式 （S＆P500） | 0.0852% | 0.09% 2023-4 | 19413.2 | 2018/ 07/03 | 0.0326 | ◆ | |
| SBI・V・S&P500 | 0.058% +0.03% | 0.10% 2022-9 | 6855.1 | 2019/ 09/26 | 0.0220 | ||
| iシェアーズ 米国株式(S&P500) | 0.058% +0.03% | 0.10% 2023-5 | *8 | 2013/ 09/03 | 0.042 | ||
| My SMT S&P500インデックス（ノーロード） | 0.088% | 0.26% 2023-3 | 67.2 | 2022/ 03/29 | *7 | ||
| Smart-i S&P500 | 0.22% | 2020/ 07/29 | 0.05 | ||||
| iFree S＆P500インデックス | 0.225% | 2017/ 08/31 | 0.05 | ||||
| CR SP | |||||||
| SBI・V・全米株式 | 0.058% +0.03% | 0.10% 2023-7 | 1726.7 | 2021/ 06/29 | 0.0220 | ||
| 楽天・バンガード・ファンド（全米株式） | 0.12% +0.03% | 0.17% 2023-7 | 10240.6 | 2017/ 09/29 | 0.05 | ||
| 米 国 | |||||||
| PayPay投信 米国株式インデックス | 0.065% +0.02% | 0.29% 2023-3 | *9 | 2022/ 03/16 | 0.0290 | ||
| NY ダ ウ | |||||||
| My SMT ダウ・ジョーンズ | 0.088% | 0.11% 2023-3 | 1259.8 | 2022/ 03/29 | *7 | (0.2) | |
| PayPay投信 NYダウインデックス | 0.18% | 0.41% 2023-3 | 27.5 | 2021/ 03/08 | 0.05 | ||
| ＮＺＡＭ・ベータ ＮＹダウ３０ | 0.21% | 2020/ 03/12 | 0.05 | ||||
| ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 0.225% | 2016/ 09/08 | 0.05 | ||||
| たわらノーロード ＮＹダウ | 0.225% | 2017/ 03/21 | 0.05 | ||||
MSCI…MSCI USA インベスタブル・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）
CRSP…CRSP USトータル・マーケット・インデックス
米国…Morningstar 米国ターゲット・マーケット・エクスポージャー指数
*7‥‥SBI証券での取り扱い無し（2023/06/17現在）
*8‥‥iシェアーズ・コア S&P 500 ETFを参照。
*9‥‥JPモルガン・ベータビルダーズ・米国株式ETFを参照。
厳選バランスファンド
（2023/11/17更新）
| ホームページ | 信託報酬(税抜) | WA (設定日) | SBI point （％） | 備考 | ||
| 目論 見書 | 実質 コスト | |||||
| 8 資産 | ||||||
| eMAXIS Slimバランス （8資産均等型） | 0.13% | 0.18% 2023-4 | 2017/ 05/09 | 0.05 | ◆ | |
| たわらノーロード バランス （8資産均等型） | 0.13% | 0.25% 2022-10 | 2017/ 07/28 | 0.05 | ||
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ8資産均等 | 0.159% | 0.23% 2022-11 | 2018/ 02/13 | 0.05 | ||
| つみたて８資産均等 バランス | 0.22% | 2017/ 08/16 | 0.05 | |||
| iFree 8資産バランス | 0.23% | 2016/ 09/08 | 0.05 | |||
| 7 資産 | ||||||
| Funds-i 内外7資産バランス・ヘッジ型 | 0.50% | 2013/ 09/12 | (0.2) | |||
| 6 資産 | ||||||
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ6資産均等 | 0.159% | 0.19% 2022-11 | 2017/ 10/13 | 0.05 | ||
| 世界経済インデックス | 0.50% | 2009/ 01/16 | (0.1) | |||
| 4 資産 | ||||||
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ4資産均等 | 0.14% | 0.16% 2022-11 | 2015/ 08/27 | 0.05 | ||
全世界株式
（2023/11/17更新）
| ホームページ | 信託報酬(税抜) | WA (設定日) | SBI point （％） | 備考 | |||
| 目論 見書 | 実質 コスト | ||||||
| F T S E | 含 む 日 本 | SBI・全世界株式 雪だるま(全世界株式) | 0.062% +0.042% | 0.12% 2022-11 | 2017/ 12/06 | 0.0220 | |
| ＳＢＩ・Ｖ・全世界株式 | 0.058% +0.08% | 0.21% 2023-1 | 2022/ 01/31 | 0.0220 | |||
| 楽天・バンガード・ファンド(全世界株式) | 0.12% +0.067% | 2017/ 09/29 | 0.05 | ||||
| M S C I | eMAXIS Slim 全世界株式（ｵｰﾙ･ｶﾝﾄﾘｰ） | 0.0525% | 0.08% 2023-4 | 2018/ 10/31 | 0.0175 | ◆ | |
| はじめてのNISA・全世界株式(オール・カントリー) | 0.0525% | 6月 | 2023/ 07/10 | 0.0175 | |||
| たわらノーロード 全世界株式 | 0.103% | 0.20% 2022-10 | 2019/ 07/22 | 0.05 | |||
| 合 成 | eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 0.0525% | 0.09% 2023-4 | 2018/ 04/03 | 0.0175 | ◆ | |
| 除 く 日 本 | eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本） | 0.0525% | 0.08% 2023-4 | 2018/ 03/19 | 0.0175 | ◆ | |
| 野村つみたて外国株投信 | 0.19% | 2017/ 10/02 | 0.05 | ||||
| 三井住友・DCつみたてNISA 全海外株式 | 0.25% | 2011/ 04/18 | 0.05 | ||||
| eMAXIS 全世界株式 | 0.60% | 2010/ 07/20 | ◆ (0.05) | ||||
FTSE…FTSEグローバル･オールキャップ･インデックス
MSCI…オール・カントリー・ワールド・インデックス（ACWI）
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