REIT、米国株式、バランス、全世界株式ファンド一覧 | ますい画伯とインデックス投資?

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REIT、米国株式、バランス、全世界株式ファンド一覧

2015-11-30
reit

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Contents国内REIT
海外REIT
米国株式
厳選バランスファンド
全世界株式



  • 銘柄は独断と偏見で選んで、基本的にはコストの安い順に並べてます。
  • インデックス、ファンド名は、一部省略しています。
  • 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。投資するETF(上場投資信託証券)の信託報酬は、交付目論見書から引用し、税込みのこともあります。
  • マザー(ファンド)の資産額は決算時のもので、時期はバラバラです。
    1年未満のものは、他のベビーファンドの運用報告書から流用することもあります。
  • 備考欄に信託財産留保額(数字)の記載がないものは0%です。
  • 4542.gif…比較的コストが高いファンドは、実質コストと資産額を省略してます。
  • WA…ウエルスアドバイザーのリンクです。
  • SBI point…SBI投信マイレージサービスポイント付与率。詳しくは、ポイント付与率一覧参照。
    ‥‥楽天証券のポイント還元率。詳しくは、投信残高ポイントプログラム参照。


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国内REIT

(2024/05/09更新)
ホームページ信託報酬(税抜)マザー
(億円)
WA
(設定日)
SBI
point
(%)

目論
見書
実質
コスト


RE
IT

eMAXIS Slim 国内リート0.17%0.17%
2023-4
779
2019/
10/31
0.05
Smart-i Jリート0.17%0.18%
2023-5
341
2017/
08/29
0.05
たわら国内リート0.25%025%
2023-10
2005
2015/
12/18
0.05
〈手数料なし〉ニッセイJリート0.25%0.25%
2023-5
319
2013/
06/28
0.05
三井住友・DC日本リート0.25%0.29%
2024-2
134
2016/
09/23
0.05
iFree J-REIT0.29%
2016/
09/08
0.05
SMT J-REIT0.40%
2008/
01/09
0.1◎0.05
Funds-i J-REIT0.40%
2010/
11/26
0.050.3
eMAXIS 国内リート0.40%
2009/
10/28
0.05
0.3

[SBI point]
◎ ‥‥マイレージ対象銘柄の月間平均保有金額が1,000万円以上の場合は0.2%

[備考]
◆ ‥‥純資産総額に応じて信託報酬逓減。詳しくは目論見書をご覧ください。
数字‥‥信託財産留保額(%)。記載がないものは0%です。

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海外REIT

(2024/05/09更新)
ホームページ信託報酬(税抜)マザー
(億円)
WA
(設定日)
SBI
point
(%)

目論
見書
実質
コスト



RE
IT
eMAXIS Slim 先進国リート0.20%0.27%
2023-4
872
2019/
11/07
0.05
Smart-i 先進国リート0.20%0.36%
2023-6
313
2017/
08/29
0.05
たわら先進国リート0.27%0.36%
2023-10
812
2015/
12/18
0.05
三井住友・
DC外国リート
0.27%0.34%
2024-2
342
2016/
09/23
0.05
iFree 外国REIT0.31%
2016/
09/08
0.05
SMT グローバルREIT0.55%
2008/
01/09
0.1◎0.05
Funds-i 外国REIT0.55%
2010/
11/26
0.1◎0.3
eMAXIS先進国リート0.60%
2009/
10/28
0.1◎
0.3



たわら先進国リート・ヘッジ0.35%
2017/
03/21
0.05
Funds-i 外国REIT・ヘッジ0.55%
2013/
09/12
0.1◎0.3


RE
IT
eMAXIS 新興国リート0.60%
2013/
11/18
0.1◎
0.3
SMT 新興国REIT0.60%
2014/
11/28
0.1◎0.3


RE
IT
EXE-i グローバルREIT0.12%
+0.0875%
0.22%
2023-5
-
2013/
05/13
0.05FOF
〈手数料なし〉ニッセイG・REIT0.27%0.33%
2023-11
124
2013/
12/10
0.05

[SBI point]
◎ ‥‥マイレージ対象銘柄の月間平均保有金額が1,000万円以上の場合は0.2%

[備考]
◆ ‥‥純資産総額に応じて信託報酬逓減。詳しくは目論見書をご覧ください。
数字‥‥信託財産留保額(%)。記載がないものは0%です。
FOF‥ファンド・オブ・ファンズ(費用は変動)

米国株式

(2024/05/09更新)
ホームページ信託報酬(税抜)マザー
(億円)
WA
(設定日)
SBI
point
(%)

目論
見書
実質
コスト
MS
CI
eMAXIS Slim 全米株式0.0852%4月
2023/
09/15
0.0336
S
&
P
5
0
0
ステート・ストリートS&P5000.068%11月
2024/
01/11
×
楽天・S&P5000.07%7月
2023/
10/27
×
eMAXIS Slim 米国株式S&P5000.0852%0.09%
2023-4
19413
2018/
07/03
0.0326
たわらS&P5000.0852%0.11%
2023-10
433
2023/
03/30
0.0346
はじめてのNISA・米国株式S&P5000.0852%6月
2023/
07/10
0.0336
SBI・V・S&P5000.058%
+0.03%
0.10%
2023-9
11148
2019/
09/26
0.022
iシェアーズ 米国株式S&P5000.058%
+0.03%
0.10%
2023-5
219
2013/
09/03
0.042
My SMT S&P5000.088%0.26%
2023-3
67
2022/
03/29
0.034
Smart-i S&P5000.22%
2020/
07/29
0.05
iFree S&P5000.225%
2017/
08/31
0.05
CR
SP
SBI・V・全米株式0.058%
+0.03%
0.10%
2023-7
1727
2021/
06/29
0.022
楽天・VTI0.12%
+0.03%
0.17%
2023-7
10241
2017/
09/29
0.05

PayPay投信 米国株式0.065%
+0.02%
0.29%
2023-3
-
2022/
03/16
0.029
NY

My SMT ダウ0.088%0.11%
2023-3
1260
2022/
03/29
×0.2
PayPay投信NYダウ0.18%0.41%
2023-3
28
2021/
03/08
0.05
NZAM・ベータNYダウ300.21%
2020/
03/12
0.05
iFree NYダウ0.225%
2016/
09/08
0.05
たわら NYダウ0.225%
2017/
03/21
0.05

[Index]
MSCI…MSCI USA インベスタブル・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)
CRSP…CRSP USトータル・マーケット・インデックス
米国…Morningstar 米国ターゲット・マーケット・エクスポージャー指数

[SBI point]
× ‥‥SBI証券での取り扱い無し
※‥‥楽天・S&P500は、楽天証券で0.028%還元。

[備考]
◆ ‥‥純資産総額に応じて信託報酬逓減。詳しくは目論見書をご覧ください。
□‥‥PayPay投信 米国株式のマザーファンドは、JPモルガン・ベータビルダーズ・米国株式ETFを参照。
数字‥‥信託財産留保額(%)。記載がないものは0%です。

厳選バランスファンド

(2024/05/09更新)
ホームページ信託報酬(税抜)WA
(設定日)
SBI
point
(%)

目論
見書
実質
コスト
8
資産
eMAXIS Slimバランス
8資産均等
0.13%0.18%
2023-4
2017/
05/09
0.05
たわらバランス
8資産均等
0.13%0.19%
2023-10
2017/
07/28
0.05
〈手数料なし〉ニッセイ
8資産均等
0.159%
2018/
02/13
0.05
つみたて8資産均等 バランス0.22%
2017/
08/16
0.05
iFree 8資産バランス0.23%
2016/
09/08
0.05
7
資産
Funds-i
内外7資産バランス・ヘッジ
0.50%
2013/
09/12
0.1◎0.2
6
資産
〈手数料なし〉ニッセイ6資産均等0.159%
2017/
10/13
0.05
世界経済インデックス0.50%
2009/
01/16
0.1◎0.1
4
資産
〈手数料なし〉ニッセイ4資産均等0.14%0.15%
2023-11
2015/
08/27
0.05

[SBI point]
◎ ‥‥マイレージ対象銘柄の月間平均保有金額が1,000万円以上の場合は0.2%

[備考]
◆ ‥‥純資産総額に応じて信託報酬逓減。詳しくは目論見書をご覧ください。
数字‥‥信託財産留保額(%)。記載がないものは0%です。



全世界株式

(2024/05/09更新)
ホームページ信託報酬(税抜)WA
(設定日)
SBI
point
(%)

目論
見書
実質
コスト
F
T
S
E



SBI・全世界株式0.062%
+0.042%
0.11%
2023-11
2017/
12/06
0.022
SBI・V・全世界株式0.058%
+0.07%
2022/
01/31
0.022
楽天・VT0.12%
+0.06%
2017/
09/29
0.05
FT
楽天・VXUS0.12%
+0.07%
2022/
12/22
×
M
S
C
I
楽天・オールカントリー0.051%7月
2023/
10/27
×
eMAXIS Slim
全世界株式(オール・カントリー)
0.0525%0.08%
2023-4
2018/
10/31
0.0175
はじめてのNISA・全世界株式(オール・カントリー)0.0525%6月
2023/
07/10
0.0175
ステート・ストリート・グロ株0.068%11月
2024/
01/11
×
たわら全世界株式0.103%
2019/
07/22
0.05

eMAXIS Slim
全世界株式(3地域均等型)
0.0525%0.09%
2023-4
2018/
04/03
0.0175



eMAXIS Slim
全世界株式(除く日本)
0.0525%0.08%
2023-4
2018/
03/19
0.0175
野村つみたて外国株投信0.19%
2017/
10/02
0.05
三井住友・DCつみたてNISA 全海外株式0.25%
2011/
04/18
0.05
eMAXIS 全世界株式0.60%
2010/
07/20
0.1◎
0.05

[Index]
FTSE…FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス
FT除…FTSEグローバル・オールキャップ(除く米国)インデックス
MSCI…オール・カントリー・ワールド・インデックス(ACWI)

[SBI point]
× ‥‥SBI証券での取り扱い無し
※‥‥楽天・オールカントリーは、楽天証券で0.017%還元。
◎ ‥‥マイレージ対象銘柄の月間平均保有金額が1,000万円以上の場合は0.2%

[備考]
◆ ‥‥純資産総額に応じて信託報酬逓減。詳しくは目論見書をご覧ください。
数字‥‥信託財産留保額(%)。記載がないものは0%です。



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当記事は、2015年11月30日のものです。
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