REIT、米国株式、バランス、全世界株式ファンド一覧 | ますい画伯とインデックス投資?

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REIT、米国株式、バランス、全世界株式ファンド一覧

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Contents国内REIT
海外REIT
米国株式
厳選バランスファンド
全世界株式



  • 銘柄は独断と偏見で選んで、基本的にはコストの安い順に並べてます。
  • 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。
  • マザー(ファンド)の資産額は決算時のもので、時期はバラバラです。
    1年未満のものは、他のベビーファンドの運用報告書から流用することもあります。
  • 備考欄に信託財産留保額(%)の記載がないものは0%です。
  • 4542.gif…比較的コストが高いファンドは、実質コストと資産額を省略してます。
  • WA…ウエルスアドバイザーのリンクです。
  • SBI point…SBI投信マイレージサービスポイント付与率。数字がないファンドは、0.1% or マイレージ対象銘柄の月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%です。(詳しくはポイント付与率一覧


[備考]
◆‥‥純資産総額に応じて信託報酬逓減。詳しくは目論見書をご覧ください。
FOF‥ファンド・オブ・ファンズ(費用は変動)
(%)…信託財産留保額


国内REIT

(2023/03/30更新)
ホームページ信託報酬(税抜)マザー
(億円)
WA
(設定日)
SBI
point
(%)
備考
目論
見書
実質
コスト


RE
IT

eMAXIS Slim 国内リート0.17%0.17%
2022-4
622.5
2019/
10/31
0.05
Smart-i Jリート0.17%0.18%
2022-5
288.0
2017/
08/29
0.05
たわらノーロード
国内リート
0.25%025%
2022-10
1999.2
2015/
12/18
0.05
<購入・換金手数料なし>
ニッセイJリート
0.25%0.25%
2022-5
312.6
2013/
06/28
0.05
三井住友・DC日本リート0.25%0.31%
2022-2
81.9
2016/
09/23
0.05
iFree J-REIT0.29%
2016/
09/08
0.05
SMT J-REIT0.40%
2008/
01/09
(0.05)
Funds-i J-REIT0.40%
2010/
11/26
0.05(0.3)
eMAXIS 国内リート0.40%
2009/
10/28
0.05
(0.3)


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海外REIT

(2023/03/30更新)
ホームページ信託報酬(税抜)マザー
(億円)
WA
(設定日)
SBI
point
(%)
備考
目論
見書
実質
コスト



RE
IT
eMAXIS Slim 先進国リート0.20%0.27%
2022-4
783.2
2019/
11/07
0.05
Smart-i 先進国リート0.20%0.33%
2022-6
272.6
2017/
08/29
0.05
たわらノーロード
先進国リート
0.27%0.50%
2022-10
560.0
2015/
12/18
0.05
三井住友・
DC外国リート
0.27%0.44%
2022-2
188.6
2016/
09/23
0.05
iFree 外国REIT0.31%
2016/
09/08
0.05
SMT グローバルREIT0.55%
2008/
01/09
(0.05)
Funds-i 外国REIT0.55%
2010/
11/26
(0.3)
eMAXIS先進国リート0.60%
2009/
10/28

(0.3)



たわらノーロード先進国リート<ヘッジ>0.35%0.59%
2022-10
560.0
2017/
03/21
0.05
Funds-i 外国REIT
為替ヘッジ型
0.55%
2013/
09/12
(0.3)


RE
IT
eMAXIS 新興国リート0.60%
2013/
11/18

(0.3)
SMT 新興国REIT0.60%
2014/
11/28
(0.3)


RE
IT
EXE-i グローバルREIT0.23%
+0.09%
0.35%
2022-5
-
2013/
05/13
0.05FOF
<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリート0.27%0.33%
2022-11
116.0
2013/
12/10
0.05


米国株式

(2023/04/10更新)
ホームページ信託報酬(税抜)マザー
(億円)
WA
(設定日)
SBI
point
(%)
備考
目論
見書
実質
コスト
S

P
5
0
0
たわらノーロード
S&P500
0.0852%10月
2023/
03/30
0.0346
eMAXIS Slim 米国株式
(S&P500)
0.088%0.10%
2022-4
10503.5
2018/
07/03
0.0340
SBI・V・S&P5000.058%
+0.03%
0.10%
2022-9
6855.1
2019/
09/26
0.0220
iシェアーズ 米国株式(S&P500)0.058%
+0.03%
0.09%
2022-5
*8
2013/
09/03
0.042
My SMT S&P500インデックス(ノーロード)0.088%3月8.0
2022/
03/29
*7
Smart-i S&P5000.22%
2020/
07/29
0.05
iFree S&P500インデックス0.225%
2017/
08/31
0.05
CR
SP
SBI・V・全米株式0.058%
+0.03%
0.10%
2022-7
935.6
2021/
06/29
0.0220
楽天・バンガード・ファンド(全米株式)0.12%
+0.03%
0.17%
2022-7
6040.1
2017/
09/29
0.05

PayPay投信
米国株式インデックス
0.065%
+0.02%
3月新規
2022/
03/16
0.0290
NY

My SMT ダウ・ジョーンズ0.088%3月1259.8
2022/
03/29
*7(0.2)
PayPay投信
NYダウインデックス
0.18%0.41%
2023-3
27.5
2021/
03/08
0.05
NZAM・ベータ
NYダウ30
0.21%
2020/
03/12
0.05
iFree
NYダウ・インデックス
0.225%
2016/
09/08
0.05
たわらノーロード
NYダウ
0.225%
2017/
03/21
0.05

CRSP…CRSP USトータル・マーケット・インデックス
米国…Morningstar 米国ターゲット・マーケット・エクスポージャー指数
*7‥‥SBI証券での取り扱い無し(2023/02/16現在)
*8‥‥iシェアーズ・コア S&P 500 ETFを参照。

厳選バランスファンド

(2023/03/30更新)
ホームページ信託報酬(税抜)WA
(設定日)
SBI
point
(%)
備考
目論
見書
実質
コスト
8
資産
たわらノーロード バランス
(8資産均等型)
0.13%0.25%
2022-10
2017/
07/28
0.05
eMAXIS Slimバランス
(8資産均等型)
0.14%0.19%
2022-4
2017/
05/09
0.05
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ8資産均等
0.159%0.23%
2022-11
2018/
02/13
0.05
つみたて8資産均等
バランス
0.22%
2017/
08/16
0.05
iFree 8資産バランス0.23%
2016/
09/08
0.05
7
資産
Funds-i
内外7資産バランス・ヘッジ型
0.50%
2013/
09/12
(0.2)
6
資産
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ6資産均等
0.159%0.19%
2022-11
2017/
10/13
0.05
世界経済インデックス0.50%
2009/
01/16
(0.1)
4
資産
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ4資産均等
0.14%0.16%
2022-11
2015/
08/27
0.05




全世界株式

(2023/03/30更新)
ホームページ信託報酬(税抜)WA
(設定日)
SBI
point
(%)
備考
目論
見書
実質
コスト
F
T
S
E



SBI・全世界株式
雪だるま(全世界株式)
0.062%
+0.042%
0.12%
2022-11
2017/
12/06
0.0220
SBI・V・全世界株式0.058%
+0.08%
0.21%
2023-1
2022/
01/31
0.0220
楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)0.12%
+0.067%
0.21%
2022-7
2017/
09/29
0.05
M
S
C
I
たわらノーロード
全世界株式
0.103%0.20%
2022-10
2019/
07/22
0.05
eMAXIS Slim
全世界株式(オール・カントリー)
0.104%0.16%
2022-4
2018/
10/31
0.0420

eMAXIS Slim
全世界株式(3地域均等型)
0.104%0.17%
2022-4
2018/
04/03
0.0420



eMAXIS Slim
全世界株式(除く日本)
0.104%0.16%
2022-4
2018/
03/19
0.0420
野村つみたて外国株投信0.19%
2017/
10/02
0.05
三井住友・DCつみたてNISA 全海外株式0.25%
2011/
04/18
0.05
eMAXIS 全世界株式0.60%
2010/
07/20

(0.05)

FTSE…FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス
MSCI…オール・カントリー・ワールド・インデックス(ACWI)



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当記事は、2015年11月30日のものです。
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