世界経済インデックスファンドと<購入・換金手数料なし>ニッセイ4資産均等!
基本的には、いずれ課税口座に移して長期保有してもいいと思えるファンドを選んでますが、ブログに変化をつけるために、あえて課税口座とは銘柄を変えています。
今月は、この2ファンドに5万円(赤丸)投資しました。

カテゴリ | データ 2015/10/21 | 信託報酬(税込) | 信託財産 留保額 | 純資産 (億円) | 投資金額 | 損益 | |
目論見書 | 実質コスト | ||||||
国内株式 | ひふみプラス | ※1.04% | 1.34% 2014-9 | 0% | 574.3 | ⑤⑤⑤⑤ | +76,257 |
国内債券 | 日本債券 インデックスe | 0.40% | 0.41% 2015-1 | 0% | 27.7 | ⑤×10 ⑤⑤ | +10,216 |
海外債券 | <購入・換金手数料なし> ニッセイ外国債券 | 0.41% | 0.50% 2014-11 | 0% | 28.2 | ⑤⑤ | +6,866 |
海外株式 | EXE-i グローバル中小型株式 | 0.25% FOF 0.12% | 0.54% 2015-5 | 0% | 25.0 | ⑤⑤⑤⑤⑤ ⑤ | +15,743 |
バ ラ ン ス | Funds-i内外7資産バランス・ヘッジ型 | 0.54% | 0.63% 2014-9 | 0.2% | 20.8 | ⑤⑤⑤⑤⑤ | +10,859 |
世界経済インデックスファンド | 0.54% | 0.70% 2015-1 | 0.1% | 161.1 | ⑤⑤⑤⑤⑤ | -2,361 | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ4資産均等 | 0.37% | 11月 | 0% | 3.2 | ⑤⑤⑤ | +1,630 | |
2014、2015年NISA合計 @SBI証券 | 185万円 残り15万円 | +119,209 (+6.4%) |
- ⑤…5万円投資、⑤…今月分
- ※ひふみプラスは、純資産総額が500億円までの信託報酬は1.0584%(税込)ですが、それを超える部分は0.9504%(税込)になります。現在の純資産額から計算して1.04%としました。
アセットアロケーションは課税口座と合わせてみてますが、NISAは期間に限りがあるので、一応この中だけでもリスクを取り過ぎないように気をつけています。
9月末から新興国が下がってきてるのが目に入ってたので、NISAでのスポット購入を考えてました。
Funds-i 新興国株式は気になってたのですが、結局、無難に新興国株式と債券があわせて30数パーセント含まれた、バランスファンドの世界経済インデックスファンドにしました。
そうこうしてる間に、少し戻してきてますね。
冒頭の問題が気になって、高速スクロールかな?
NISAまとめ

来年からは120万円/年間になります。
わかりやすくなりますね。
でも、期限だけはなくしてほしいですね。
答え
次回の日記のお楽しみ。
coming soon…

(追記)解答編