インデックス投資実践記~番外編・毎月分配型企画 | ますい画伯とインデックス投資?

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インデックス投資実践記~番外編・毎月分配型企画

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神々


最近は少し忙しいので、イラストはゆうきさんとのお気に入りコラボ作品の再掲です。
ちょっとメタボに描いてしまったお詫びも兼ねて、こちらの記事も一緒にどうぞ。



当ブログでは、グローバル・ソブリン(毎月決算型)と明治安田J-REIT戦略ファンド(リート王)を1万口ずつ購入して、毎月どちらかの分配金状況を記事にする毎月分配型企画をやってます。

今月は、グロソブ(グローバル・ソブリン)様です。



先進国債券とグローバル・ソブリン(毎月決算型)まとめ


分類データ
2015/9/18
信託報酬(税込)信託財産
留保額
純資産
(億円)
インデックス(idx)
目論見書・月報実質コスト





New! 三井住友
DC外国債券
0.23%0.26%
March 2015
0.1%503.7シティ世界国債idx(除く日本)
eMAXIS 先進国債券0.65%0.66%
January 2015
0%181.5
SMT グローバル債券0.54%0.57%
May 2015
0.05%139.6
外国債券
インデックスe
0.54%0.56%
February 2015
0%40.8
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ 外国債券
0.41%0.50%
November 2014
0%27.5
Funds-i 外国債券0.59%0.61%
September 2014
0%12.0
毎月
分配
グローバル・ソブリン(毎月決算型)1.35%1.35%
May 2015
0.5%8868.4シティ世界国債idx(含む日本)




グロソブ様は、なぜにこんなに高コストなんでしょう?
ベンチマークが違うので厳密には比較できませんが、こう並べるとコストの差が際立ちます。
特に、一般売りが始まった三井住友・DC外国債券インデックスファンドとの差は大きいですね…



グロソブ様に5,783円投資してます。


毎月分配型企画として、グロソブ様を1万口購入しています。

毎月分配型企画150901


銘柄日付9月18日






国際
グローバル・ソブリン・OP
(毎月決算型)
略称:グロソブ
@SBI証券
(決算日)毎月17日
基準価額
個別元本
保有口数
投資金額
元本払戻し
5,597
5,743
10000口
¥5,783
¥40
評価損益
普通分配
税金
¥-174
¥60
¥12
合計¥-126
(評価損益は信託財産留保0.5%を控除後)


下がってますね…
今月も20円の分配で、やっぱり元本払戻しでした。

現在は、普通分配で60円利益確定しているので、トータルでは126円のマイナスなのに税金だけ払っている、というなんとも締まらない状況です。

損益通算できる損失があるならいいのかもしれませんが、それでもどう考えても非効率ですよね?



おまけ


ちょっとレアルの話…

毎月分配型企画150903


最近は毎月分配型を推してるブログも増えて、レアル建てのファンドに投資してる人もよく見ます。

損切りするのか、分配金をもらえてるうちは評価損は気にしないのか、それとも…
興味あるところです。


この記事に関するツイートはコチラまで。

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当記事は、2015年09月24日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「毎月分配型企画」のトップをご覧ください。


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