国内株式まとめ
| カテゴリ | データ 2015/9/17 | 信託報酬（税込） | 信託財産 留保額 | 純資産 (億円) | トータルリターン（1年） | |
| 目論見書 | 実質コスト | |||||
| 日 経 2 2 5 | ＊ニッセイ 日経225 | 0.27% | 0.28% February 2015 | 0% | 1005.4 | 24.1% |
| eMAXIS 日経225 | 0.43% | 0.45% January 2015 | 0% | 216.9 | 23.9% | |
| SMT 日経225 | 0.40% | 0.41% May 2015 | 0% | 40.6 | 24.0% | |
| ※日経225 ノーロードオープン | 0.86% | 0.90% August 2014 | 0% | 1661.9 | 23.3% | |
| T O P I X | eMAXIS TOPIX | 0.43% | 0.44% January 2015 | 0% | 243.4 | 22.0% |
| SMT TOPIX | 0.40% | 0.40% May 2015 | 0.05% | 96.4 | 22.1% | |
| 日本株式 インデックスe | 0.40% | 0.41% January 2015 | 0% | 29.3 | 22.1% | |
| ＜購入・換金手数料なし＞ ＊ニッセイTOPIX | 0.31% | 2月決算 | 0% | 15.8 | 1年未満 | |
- 自分は＊をつけた2つに投資しています。
- ※日経225ノーロードオープンは、参考のために載せています。
インデックスファンド界隈では、DC向けファンドが一般売りされたり、最近色々なビッグニュースが飛び込んできてます。
そういう意味では、このニッセイ日経225がDC派生の先駆けみたいなもので、この低コストが人気を集め、純資産額も1000億円を突破しました。
なぜか、日経225ノーロードオープンには負けてますけどね…
ニッセイさんの2ファンドを積み立て
| 銘柄 | 約定日 | 9月15日 | |
| 日 経 2 2 5 | ニッセイ日経２２５ インデックス ＠SBI証券 （決算日）2月15日 | 基準価額 平均取得 保有口数 総投資額 | 19,147 12,029 1673295口 ￥2,180,000 |
| 評価損益 評価損益率 | ￥＋1,023,858 (＋47.0%) | ||
| T O P I X | ＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイTOPIX ＠SBI証券 （決算日）2月20日 | 基準価額 平均取得 保有口数 総投資額 | 9,041 9,917 252104口 ￥250,000 |
| 評価損益 評価損益率 | ￥－22,073 (－8.8%) | ||
| 合計 | ￥＋1,001,785 |
日経平均もTOPIXも、けっこう下がってたんですね。
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイTOPIXはまだ積み立て始めたばかりで、今はマイナスです。
ここだけ見るとTOPIXの方がだいぶ少ないようですが、下のETFも保有してます。
MAXIS トピックス上場投信（1348）をホールド！
| 銘柄 | 日付 | 9月15日 | |
| T O P I X | 1348 MAXISトピックス フリーETF ＠カブドットコム証券 （決算日）1/16、7/16 | 基準価額 平均取得 保有株数 総投資額 | 1,501 744 890株 ￥661,570 |
| 評価損益 評価損益率 分配(税込) | ￥＋673,937 (＋101.9%) ￥50,566 | ||
| 合計 | ￥＋724,503 |
MAXIS トピックス上場投信が決算を迎え、1,130円の分配がありました。
自分は890株の保有で、税引き後で8,015円の振り込みがありました（グラフの赤丸）。
この分配金の利回りを、下の式に当てはめてざっと計算してみました。
（現在の基準価額≧1年前の基準価額）の場合
分配金利回り（％）＝1年間の分配金累計÷1年前の基準価額×100
ETFは決算毎に分配金を出さないといけないのは残念ですが、インデックスファンドでもたまに分配金が出ることもありますし、この1～2%ぐらいならしかたなしとしています。
TOPIXの配分
国内株式クラスとしては、インデックスファンドとETFとを合わせて見ています。
日経225とTOPIXの配分を、現在のアセットアロケーションで確認してみました。
もう少し、TOPIXを増やしていきたいところです。
今後、積み立て額を見直していくかもしれません。
インデックス投資実践記？
この記事のタイトルを見て、アレっと思った方はいらっしゃるでしょうか？
これだけインデックス投資について書いているのに、「インデックス投資」で検索したときの登場順位が50～60番台だったので、もう少し上位を狙うためにエントリータイトルに入れてみました。
試験的に、各アセットクラスを1周する間は続けてみようと思います。
最後にイラストネタ
さすがキャプテン…
