いつもの先進国株式まとめから
カテゴリ | データ 2015/8/3 | 信託報酬(税込) | 信託財産 留保額 | 純資産 (億円) | 受益権口数 <繰上償還 | |
目論見書・月報 | 実質コスト | |||||
先 進 国 株 式 | SMT グローバル株式 | 0.54% | 0.60% May 2015 | 0.05% | 522.9 | 343.2億口 <5億口 |
eMAXIS 先進国株式 | 0.65% | 0.69% January 2015 | 0% | 321.1 | 136.9億口 <30億口 | |
*外国株式 インデックスe | 0.54% | 0.57% February 2015 | 0% | 156.7 | 73.1億口 <30億口 | |
<購入・換金手数料なし> *ニッセイ外国株式 | 0.42% | 0.53% November 2014 | 0% | 141.2 | 104.6億口 <30億口 | |
Funds-i 外国株式 | 0.59% | 0.62% September 2014 | 0% | 48.0 | 20.3億口 <30億口 | |
EXE-i 先進国株式 | 0.25% FOF 0.11% | 0.42% May 2015 | 0% | 40.0 | 26.8億口 <5億口 | |
参 考 | i-mizuho 先進国株式(為替ヘッジなし) | 0.62% | 0.89% May 2015 | 0% | 3.6 | 2.4億口 <30億口 |
- 自分は、*に課税口座で投資しています。
- EXE-i シリーズは、SBI証券ではマイレージポイントが付きません。
楽天証券では、ハッピープログラム(残高10万円ごとに4ポイント)の対象になります。 - EXE-i 先進国株式だけは、参考指標が FTSE Kaigai・インデックス(円換算ベース)です。
FOF(投資する上場投資信託証券)に係る報酬等は、月報から引用してます。 - 繰上償還する基準が赤字なのは、それを下回ってしまってることを意味します。
i-mizuho 先進国株式は設定来2年が経とうとしていますが、この受益権口数で大丈夫でしょうか?
以前、インデックスファンドの繰上償還の基準について書いたときは、そもそも償還期限付きのi-mizuho シリーズは除外してました。
今、こうやって各アセットクラス別にまとめてみると、なんとなく全滅の予感がしますが、販売チャネルも増えてきてるらしいので、今後の伸びに期待ということにしておきましょう。
下回ってるからといって、必ず繰上償還されるというわけではないんでしょうからね…
実質コストはあくまで概算です。
(訂正)ファンドオブファンズのように書いてましたが、ファミリーファンド方式です。
(これはあくまで概算ですし、このA.の比率も固定されているわけではありません。)

自分が積み立てているのは、この2つです。
銘柄 | 約定日 | 8月4日 | |
先 進 国 株 式 | 三井住友TAM 外国株式インデックスe @SBI証券 (決算日)2月7日 | 基準価額 保有口数 総投資額 | 21,399 1520065口 ¥1,880,000 |
評価損益 普通分配(税込) | ¥+1,394,204 ¥4,225 | ||
<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックス @SBI証券 (決算日)11月20日 | 基準価額 保有口数 総投資額 | 13,468 504755口 ¥640,000 | |
評価損益 | ¥+42,955 | ||
合計 | ¥+1,441,383 |

この2つには、めったなことでは繰上償還されないだろうという安心感があります。
相場や成績は気になりません。
継続できるかどうかだと思ってます。
最後に
インデックス投資界のジャイアンと、いなげキャプテンのツイートを貼っておきましょう。
@mushitori @masuitousi ひえ~…
— いなげ (@inage56) 2015, 7月 30
こんな人とかかわっていては危険です。
やっぱり隠れましょう(2回目)↓
