直販投信の手作りイメージが好きで、鎌倉投信さんに託してます！追記あり
直販投信いろいろ
インデックスファンドのまとめにはトラッキングエラーを載せていましたが、直販投信はトータルリターンで比較しています。
（追記）ひふみプラスは直販ではありませんでした（厳密には、たぶんさわかみファンドも）。
| カテゴリ | 銘柄 | 信託報酬 | 信託財産
留保額 | 運用資産
(億円) | トータル
リターン |
| 目論見書 | 実質コスト |
直
販
投
信 | さわかみファンド | 1.08% | 1.09%
August 2014 | 0% | 2862.9 | 16.74% |
| セゾン・バンガード・Gバランス | 0.51%
（FOF)0.23% | 0.74%
December 2013 | 0.1% | 799.7 | 17.72% |
| ひふみプラス | 1.06% | 1.61%
September 2013 | 0% | 150.3 | 24.79％ |
| ひふみ投信 | 1.06% | 1.56%
September 2013 | 0% | 142.1 | 24.41％ |
| 結い2101 | 1.08% | 1.13%
July 2014 | 0% | 110.9 | 8.53％ |
- さわかみファンドと結い2101の運用報告書が更新されたので、実質コストを計算しました。
- このまとめについての説明は、コチラをご覧ください。
- トータルリターンは、モーニングスターから引用した過去1年のデータです。
分配金（税引前）は再投資したものとして計算されています。
ひふみ投信強し…
モーニングスターより、トータルリターン相対比較チャートをお借りしてきました。
ひふみ投信、ひふみプラスは強いですね！
それに比べて、キャッシュを約40%持っている結い2101が、今の相場で勝てるわけありません。
自分は結い2101を積み立ててますが、ひふみプラスの方が成績がよく、SBI証券でポイントもつき、最小積み立て額が500円（結い2101は1万円）だと聞くと乗り換えたくなってしまいます。
しかし、過去のデータだけで未来はわかりません。
それに、結い2101を積み立て始めた目的は「直販投信」を楽しむためであり、鎌倉の日本家屋を本社屋にする鎌倉投信さんの方がそのイメージぴったりなんです。
自分の勝手なイメージですが、これからも信じて月々1万円づつ投げていきます。
というわけで、今月も1万円積み立て
| 銘柄 | 日付 | 10月7日 |
直
販
投
信 | 鎌倉投信
「結い2101」
（決算日）7月19日 | 基準価額
平均取得
保有口数
簿価残高 | 14,782
13,851
153084口
￥212,027 |
評価損益
評価損益率
普通分配(税込) | ￥＋14,262
(＋6.7%)
￥2,027 |
| 合計 | ￥＋16,289 |
コツコツ21回目の積み立てです。
国内株式に分類してますが、結い2101だけだとアセットアロケーションの約1.25%になります。
アクティブファンド1銘柄にとるリスクとして、これくらいなら許容範囲ですかね？
しかし、成績は二の次です。
とりあえず1回本社屋に行こう…
この記事に関するツイートはコチラまで。
↓
当記事は、2014年10月11日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「
結い2101」のトップをご覧ください。
スポンサーリンク
ＴＲＡＣＫＢＡＣＫ▼
https://www.masuitousi.com/tb.php/815-2d4c6411
