直販投信の手作りイメージが好きで、鎌倉投信さんに託してます!追記あり

直販投信いろいろ
インデックスファンドのまとめにはトラッキングエラーを載せていましたが、直販投信はトータルリターンで比較しています。
(追記)ひふみプラスは直販ではありませんでした(厳密には、たぶんさわかみファンドも)。
カテゴリ | 銘柄 | 信託報酬 | 信託財産 留保額 | 運用資産 (億円) | トータル リターン |
目論見書 | 実質コスト |
直 販 投 信 | さわかみファンド | 1.08% | 1.09% August 2014 | 0% | 2862.9 | 16.74% |
セゾン・バンガード・Gバランス | 0.51% (FOF)0.23% | 0.74% December 2013 | 0.1% | 799.7 | 17.72% |
ひふみプラス | 1.06% | 1.61% September 2013 | 0% | 150.3 | 24.79% |
ひふみ投信 | 1.06% | 1.56% September 2013 | 0% | 142.1 | 24.41% |
結い2101 | 1.08% | 1.13% July 2014 | 0% | 110.9 | 8.53% |
- さわかみファンドと結い2101の運用報告書が更新されたので、実質コストを計算しました。
- このまとめについての説明は、コチラをご覧ください。
- トータルリターンは、モーニングスターから引用した過去1年のデータです。
分配金(税引前)は再投資したものとして計算されています。
ひふみ投信強し…
モーニングスターより、トータルリターン相対比較チャートをお借りしてきました。

ひふみ投信、ひふみプラスは強いですね!
それに比べて、キャッシュを約40%持っている結い2101が、今の相場で勝てるわけありません。
自分は結い2101を積み立ててますが、ひふみプラスの方が成績がよく、SBI証券でポイントもつき、最小積み立て額が500円(結い2101は1万円)だと聞くと乗り換えたくなってしまいます。
しかし、過去のデータだけで未来はわかりません。
それに、結い2101を積み立て始めた目的は「直販投信」を楽しむためであり、鎌倉の日本家屋を本社屋にする鎌倉投信さんの方がそのイメージぴったりなんです。
自分の勝手なイメージですが、これからも信じて月々1万円づつ投げていきます。
というわけで、今月も1万円積み立て
| 銘柄 | 日付 | 10月7日 |
直 販 投 信 | 鎌倉投信 「結い2101」
(決算日)7月19日 | 基準価額 平均取得 保有口数 簿価残高 | 14,782 13,851 153084口 ¥212,027 |
評価損益 評価損益率 普通分配(税込) | ¥+14,262 (+6.7%) ¥2,027 |
合計 | ¥+16,289 |

コツコツ21回目の積み立てです。
国内株式に分類してますが、結い2101だけだとアセットアロケーションの約1.25%になります。
アクティブファンド1銘柄にとるリスクとして、これくらいなら許容範囲ですかね?
しかし、成績は二の次です。
とりあえず1回本社屋に行こう…
この記事に関するツイートはコチラまで。
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当記事は、2014年10月11日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「
結い2101」のトップをご覧ください。
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