しかし、騰落率のベンチマークとの差にはバラつきが…

この3つは同じMSCIコクサイインデックスに連動するので、騰落率にそれほど差はありません。
しかし、ベンチマークの方は最大3.15%も差があります。
そこでeMAXIS 先進国株式のマンスリーレポートを見てみると、下のように書いてありました。
『ベンチマークは、配当相当分を含まないインデックスです。このためファンドとベンチマークの騰落率との差異には、ベンチマークが配当相当分を含まない指数であることによって生じる「配当金要因」 が含まれている点にご留意ください。』
他の2つは、おそらくSMTは「配当を含まない」、インデックスeは「含む」インデックスをベンチマークとしていればつじつまが合いそうなのですが、どこに書いてあるのかよくわかりません。
そ、そう言えば…
このエントリーを思い出しました。
吊ら男さん調べで見てみると、やっぱり予想通りでスッキリ!
しかし、新たな疑問も生じました。
- トラッキングエラーはあくまでベンチマークとの乖離を見るためのものなので、ベンチマーク自体が違っても比較していいんですよね?
- 上の3つのトラッキングエラーはとても近い値でしたが、楽天証券ではどのように計算をしてるのでしょうか?
疑ってるわけではありませんが、今度メールで質問してみようかな?
しかし、ベンチマークが配当有りなのか無しなのか、はっきり明記してほしいものですね…
ここまでの成績
銘柄 | 日付 | 10月8日 | |
先 進 国 株 式 | 三井住友TAM 外国株式インデックスe @SBI証券 (決算日)2月7日 | 基準価額 平均取得 保有口数 総投資額 | 17,501 11,934 1449690口 ¥1,730,000 |
評価損益 評価損益率 普通分配(税込) | ¥+807,042 (+46.6%) ¥1,914 | ||
<手数料なし> ニッセイ外国株式 @SBI証券 (決算日)11月20日 | 基準価額 平均取得 保有口数 総投資額 | 11,033 11,295 88542口 ¥100,000 | |
評価損益 評価損益率 | ¥-2,320 (-2.3%) | ||
1550 MAXIS海外株式 フリーETF@カブドットコム | 全売却 損益(税込) | ¥+429,292 | |
ヘ ッ ジ 型 | |||
野村-外国株式 Funds-i ヘッジ型 @SBI証券 (決算日)9月6日 | 基準価額 平均取得 保有口数 総投資額 | 11,737 10,963 465203口 ¥510,000 | |
評価損益 評価損益率 | ¥+36,007 (+7.1%) | ||
合計 | ¥+1,271,935 |

1550 MAXIS海外株式ETFは売却してしまいました。
そして、Twitterで信託財産留保額についての誤りを指摘されました。
そのときの再現4コマイラストです。

1)本当にすみません。
2)OPVについてはコチラ。
3)ここは作りました(花もイメージです)。
4)苦情はこの方に!
本当に反省してます…