しかし、騰落率のベンチマークとの差にはバラつきが…
この3つは同じMSCIコクサイインデックスに連動するので、騰落率にそれほど差はありません。
しかし、ベンチマークの方は最大3.15%も差があります。
そこでeMAXIS 先進国株式のマンスリーレポートを見てみると、下のように書いてありました。
『ベンチマークは、配当相当分を含まないインデックスです。このためファンドとベンチマークの騰落率との差異には、ベンチマークが配当相当分を含まない指数であることによって生じる「配当金要因」 が含まれている点にご留意ください。』
他の2つは、おそらくSMTは「配当を含まない」、インデックスeは「含む」インデックスをベンチマークとしていればつじつまが合いそうなのですが、どこに書いてあるのかよくわかりません。
そ、そう言えば…
このエントリーを思い出しました。
www.tsurao.com/archives/2014-09-19-1817692吊ら男さん調べで見てみると、やっぱり予想通りでスッキリ！
しかし、新たな疑問も生じました。
- トラッキングエラーはあくまでベンチマークとの乖離を見るためのものなので、ベンチマーク自体が違っても比較していいんですよね？
- 上の3つのトラッキングエラーはとても近い値でしたが、楽天証券ではどのように計算をしてるのでしょうか？
疑ってるわけではありませんが、今度メールで質問してみようかな？
しかし、ベンチマークが配当有りなのか無しなのか、はっきり明記してほしいものですね…
ここまでの成績
| 銘柄 | 日付 | 10月8日 | |
| 先 進 国 株 式 | 三井住友ＴＡＭ 外国株式インデックスe ＠SBI証券 （決算日）2月7日 | 基準価額 平均取得 保有口数 総投資額 | 17,501 11,934 1449690口 ￥1,730,000 |
| 評価損益 評価損益率 普通分配(税込) | ￥＋807,042 (＋46.6%) ￥1,914 | ||
| ＜手数料なし＞ ニッセイ外国株式 ＠SBI証券 （決算日）11月20日 | 基準価額 平均取得 保有口数 総投資額 | 11,033 11,295 88542口 ￥100,000 | |
| 評価損益 評価損益率 | ￥－2,320 (－2.3%) | ||
| 1550 MAXIS海外株式 フリーETF＠カブドットコム | 全売却 損益(税込) | ￥＋429,292 | |
| ヘ ッ ジ 型 | |||
| 野村-外国株式 Funds-i ヘッジ型 ＠SBI証券 （決算日）9月6日 | 基準価額 平均取得 保有口数 総投資額 | 11,737 10,963 465203口 ￥510,000 | |
| 評価損益 評価損益率 | ￥＋36,007 (＋7.1%) | ||
| 合計 | ￥＋1,271,935 |
1550 MAXIS海外株式ETFは売却してしまいました。
https://www.masuitousi.com/blog-entry-813.htmlそして、Twitterで信託財産留保額についての誤りを指摘されました。
そのときの再現4コマイラストです。
1）本当にすみません。
2）OPVについてはコチラ。
3）ここは作りました（花もイメージです）。
4）苦情はこの方に！
本当に反省してます…
