DLIBJ 公社債オープン(短期)の残り90%をさらに損切り!(Nov.2012)
先日、シャープの影響で下落しているこのアクティブファンドの90%を損切りしました。
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DLIBJ 公社債オープン(短期コース)
主として国内の公社債へ投資。投資対象債券は、格付け機関による個別債券格付けがBBB-以上。格付けがBBBの債券組入上限は、原則としてポートフォリオの50%程度。ポートフォリオのデュレーションは原則として0年~3年程度の範囲で調整。ベンチマークはNOMURA-BPI国債・短期(1-3)。3、9月決算。
(以上、モーニングスターより引用)
ここで20,426円の損を確定した結果、評価損益は下のようになりました。

しかし、世界分散を目指す自分のポートフォリオの中で、まだその配分が多すぎかなと考え、さらにその90%を売却することにしました。
評価額が、9,720×98693口÷10000=95,929円なので、
95,929×90%=86,336円の売却注文をして、11月5日に約定しました。
下が、売却の結果です。

(備考)
9,697×89034口÷10000=86,336円の売却でした。
今回確定した損失は2,565円ですが、まだ年間損益額が+2,168円残っていたので、損益通算されて213円還付されました!
前回の還付はコチラ↓
(感想)
今回の損切りによって、現在の評価損は-273円になりました。
DLIBJ 公社債オープン(短期)はシャープの転換社債を一部売却したらしいので、この下落も限定的になっていくのかもしれませんが、以下の3つの理由から今回の売却を決めました。
1.まだこれくらいの損なら許容範囲内であること。
2.今回のシャープの件だけではなく、これからも他の1社1社のリスクをとらないといけない(当然だが)ことを考えると、保有額が大きいと感じたこと。
3.これもまたブログのネタになるかなと思ったこと。
明日から基準価額が急上昇することがあったとしても後悔することはありませんが、まだ少額保有しているので、これからもこのアクティブファンドの値動きに注目していこうと思います。
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当記事は、2012年11月07日のものです。
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