全世界株式まとめに、楽天・VXUSとステート・ストリート・グロ株を追加! | ますい画伯とインデックス投資?

ますい画伯とインデックス投資?
インデックス投資をコツコツ実践していくブログです…

全世界株式まとめに、楽天・VXUSとステート・ストリート・グロ株を追加!

CM:0 

腐ったにさ子ちゃん

問題のイラスト再掲、ちびにさ子ちゃんです…(オンマウス)

久々のNISA日記です。
まずは、NISAで積み立てている、eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)を含んだまとめから。


全世界株式まとめ

(2024/01/21現在)
ファンド信託報酬
(税抜)
純資産
(億円)
1年
リターン
(%)
SBI
point
(%)

F
T
S
E



SBI・全世界株式0.062%
+0.042%
162629.450.022
SBI・V・全世界株式0.058%
+0.07%
35129.380.022
楽天・VT0.12%
+0.06%
404229.310.05
FT
楽天・VXUS0.12%
+0.07%
1622.21×
M
S
C
I
楽天・オールカントリー0.051%347-×
eMAXIS Slim
全世界株式(オール・カントリー)
0.0525%2133730.420.0175
はじめてのNISA・全世界株式(オール・カントリー)0.0525%30-0.0175
ステート・ストリート・グロ株0.068%0-×
たわら全世界株式0.103%14830.400.05

eMAXIS Slim
全世界株式(3地域均等型)
0.0525%10725.560.0175



eMAXIS Slim
全世界株式(除く日本)
0.0525%379230.540.0175
野村つみたて外国株投信0.19%118830.440.05
三井住友・DCつみたてNISA 全海外株式0.25%196230.240.05
eMAXIS 全世界株式0.60%38229.830.1◎
0.05


  • 銘柄は独断と偏見で選んで、基本的にはコストの安い順に並べてます。
  • 各ファンドのホームページ、ウエルスアドバイザーへのリンクはこちらから→全世界株式まとめ
  • インデックス、ファンド名は、一部省略しています。
  • 信託報酬は税抜きです。投資するETF(上場投資信託証券)の信託報酬は、交付目論見書から引用し、税込みのこともあります。
  • 純資産はファンドのもので、マザーファンドではありません。
  • 1年リターンはウエルスアドバイザーのページからの引用です。
  • [Index]
    FTSE…FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス
    FT除…FTSEグローバル・オールキャップ(除く米国)インデックス
    MSCI…オール・カントリー・ワールド・インデックス(ACWI)
  • [SBI point]
    SBI投信マイレージサービスポイント付与率。詳しくは、ポイント付与率一覧参照。
    × ‥‥SBI証券での取り扱い無し
    ※‥‥楽天・オールカントリーは、楽天証券で0.017%還元。
    ◎ ‥‥マイレージ対象銘柄の月間平均保有金額が1,000万円以上の場合は0.2%
  • [備考]
    ◆ ‥‥純資産総額に応じて信託報酬逓減。詳しくは目論見書をご覧ください。
    数字‥‥信託財産留保額(%)。記載がないものは0%です。


最近は、スマホでの見え方を意識して、まとめの中のファンド名の表記をできるだけ簡略化しています。
全世界株式まとめに、楽天・VXUSとステート・ストリート・グロ株の2本を追加しました。

楽天・VXUSの正式名称は楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンドで、全世界株式なのに米国を除くという変わったファンドです。

ステート・ストリート・グロ株は、低コストのSSGAインデックス・シリーズ・ライトの中の1本ですが、これだけ、設定時点で業界最低水準をクリアしてないというのは少し残念です。



信託報酬逓減型ファンドも実際は…


◆をつけた信託報酬逓減型のファンドは、それぞれ段階が違い、オールカントリーは純資産総額が5000億円→1兆円、全世界株式(3地域均等型)は2500億円→5000億円、全世界株式(除く日本)は2500億円→5000億円、eMAXIS 全世界株式は500億円→1000億円に到達するごとに信託報酬が逓減されます。

実際には、eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)は1兆円の第二段階を超えて、現在計算値で0.0525→0.05237%に、eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)は2500億円の第一段階を超えて、現在計算値で0.0525→0.05247%(全て税抜)になってます。

オールカントリーは逓減される段階が5000億円→1兆円と特にハードルが高く設定されてるので、純資産総額を2兆円も集めててもそれほど安くはなりませんね…



NISAの成績


銘柄投資額損益

N
I
S
A


日本債券
インデックスe
60万円+22,321
ひふみプラス20万円+88,130
Funds-i内外7資産
バランス・ヘッジ型
25万円+17,518
EXE-i グローバル
中小型株式
35万円+30,135
世界経済インデックス35万円+2,861
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ外国債券
10万円+115
EXE-i
新興国株式
5万円+689
三井住友
DC年金バランス70
55万円+45,215
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ4資産均等
105万円+80,351
たわらノーロード
国内債券
50万円+1,070
eMAXIS Slim
バランス(8資産均等型)
290万円+224,090

eMAXIS Slim
全世界株式(オール・カントリー)
45万円+437,583

4,073,919円+1,945,526

N
I
S
A

20万円+7,812
つみ
たて
10万円+3,906


887,583円+37,839
合計
@SBI証券
12,611,502円+2,945,161

ここまでの成績です。
昨年末に、2019年にSlimオールカントリーに投資した45万円が特定口座に払い出されてました。

新NISAについては毎月30万円ずつ積み立てればいいかなとのんびり構えてます。
ですが、この短期間でここまで騰がるとは…


nisa240100.jpg



最後に


よろしければ、検索用にお使いください↓


REIT、米国株式、バランス、全世界株式はコチラ↓


SBI証券投信マイレージサービスポイント↓

この記事に関するツイートはコチラまで。

Twittericon.jpg
当記事は、2024年01月24日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「NISA口座日記」のトップをご覧ください。


スポンサーリンク

0 Comments

コメントする





管理者にだけ表示を許可する

TRACKBACK▼
https://www.masuitousi.com/tb.php/1405-8e6bf2ce