i-SMTシリーズのファンド名称変更と信託報酬低減
7月22日から、下のような変更がありました。
数字は信託報酬で、すべて税抜きです。
| i-SMT 日経225インデックス(ノーロード) | → | My SMT 日経225インデックス(ノーロード) |
| （旧）0.17％ | （新）0.14％ | |
| i-SMT TOPIX インデックス(ノーロード) | → | My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) |
| （旧）0.17％ | （新）0.14％ | |
| i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | → | My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) |
| （旧）0.19％ | （新）0.093％ | |
| i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | → | My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) |
| （旧）0.33％ | （新）0.17％ |
新興国株式まとめに、My SMT 新興国株式（ノーロード）を追加しました。
↓
新興国株式まとめ
（2022/08/16現在）
| 銘柄 | 信託報酬(税抜) | 純資産 (億円) 下：マザー | 1年 リターン (%) | SBI point （％） | 備考 | ||
| 目論 見書 | 実質 コスト | ||||||
| M S C I エ マ │ ジ ン グ | |||||||
| eMAXIS Slim 新興国株式 | 0.17% | 0.33% 2022-4 | 898.7 2190.6 | -3.00 | 0.05 | ◆ | |
| My SMT 新興国株式 （ノーロード） | 0.17% | 0.26% 2021-10 | 1.8 825.0 | -2.82 | 0.05 | (0.3) | |
| ＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイ新興国株式 | 0.189% | 0.50% 2021-11 | 31.3 44.7 | -2.88 | 0.05 | ||
| インデックスファンド海外新興国株式 | 0.34% | 0.65% 2021-11 | 359.8 1116.0 | -3.10 | |||
| たわらノーロード 新興国株式 | 0.34% | 1.03% 2021-10 | 140.2 581.6 | -3.62 | 0.05 | (0.3) | |
| Smart-i 新興国株式 | 0.34% | 0.60% 2021-6 | 31.0 138.6 | -3.27 | 0.05 | ||
| 三井住友 DC新興国株式 | 0.34% | 0.55% 2021-11 | 47.6 175.5 | -2.69 | 0.05 | ||
| iシェアーズ 新興国株式 | 0.44% | -2.64 | (0.3) | ||||
| Funds-i 新興国株式 | 0.60% | -2.99 | (0.3) | ||||
| eMAXIS新興国株式 | 0.60% | -3.44 | ◆ (0.3) | ||||
| SMT 新興国株式 | 0.60% | -3.11 | (0.3) | ||||
| RA FI | |||||||
| iFree 新興国株式 | 0.34% | 0.69% 2021-7 | 86.9 161.3 | 3.64 | 0.05 | ||
| FT SE | |||||||
| ＳＢＩ・新興国株式 愛称：雪だるま | 0.06% +0.11% | 0.19% 2021-11 | 159.4 126.0 | 1.98 | 0.0200 | ETF | |
| EXE-i 新興国株式 | 0.23% +0.1085% | 0.36% 2022-5 | 142.7 - | 1.79 | 0.05 | FOF | |
| FT SE* | |||||||
| 楽天・バンガード・ファンド（新興国株式） | 0.12% +0.08% | 0.27% 2021-7 | 25.3 20.2 | 1.35 | 0.05 | ETF | |
- 各ファンドのホームページ、モーニングスターへのリンクはこちらからどうぞ→新興国株まとめ
- RAFI…FTSE RAFI エマージング インデックス
FTSE…FTSE エマージング・インデックス
FTSE*…FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ（含む中国A株）・インデックス - 銘柄は独断と偏見で選んで、基本的にはコストの安い順に並べてます。
- 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。
◆‥‥純資産総額に応じて信託報酬逓減。（eMAXIS Slim新興国株式は、現在計算値0.1698%） - マザー（ファンド）の資産額は決算時のもので、時期はバラバラです。
…比較的コストが高いファンドは、実質コストと資産額を省略してます。- リターンはモーニングスターからの引用です。
- SBI point…SBI投信マイレージサービスポイント付与率。数字がないファンドは、0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%です。（詳しくはポイント付与率一覧）
- (0.3)…信託財産留保額0.3%、記載がないもの…0%
FOF…ファンド・オブ・ファンズ
ETF…投資対象とするETFにおけるコストを別記（費用は変動）
My SMT 新興国株式（ノーロード）が信託報酬最安タイになりました。
信託財産留保額が0.3%かかるのは、好みが分かれるとこかもしれませんね。
長く持てばその恩恵が受けられるはずですが、目に見えて効果があるんですかね？
しばらくは、eMAXIS Slim新興国株式の人気が続くような気がします。
iFree 新興国株式のFTSE RAFI エマージング インデックスは、売上高や株主資本、配当金等の大きさで決定する企業価値ベースで投資配分を決める指標です。
このファンドが、現時点での１年リターンで一番いい成績を残してます。
異なるインデックスのリターンは比較できないので、将来の参考にはなりませんけどね。
eMAXIS Slim新興国株式も全売却！
| 銘柄 | 損益 | ||
| 売 却 済 | インデックスファンド 海外新興国株式 2013/10/9 全売却 | 売却損益 税金 分配金（税込） | ￥+156,892 ￥-15,919 ￥534 |
| EXE-i 新興国株式 2016/3/24 リレー | 売却損益 | ￥-24,679 | |
| eMAXIS 新興国株式 2017/7/18 全売却 | 売却損益 税金 | ￥+507,628 ￥-103,124 | |
| たわらノーロード新興国株式 2019/10/16 全売却 | 売却損益 税金 | ￥+130,276 ￥-26,464 | |
| eMAXIS Slim新興国株式 2021/12/30 全売却 | 売却損益 税金 | ￥+450,318 ￥-91,481 | |
| 合計 | ￥+983,981 | ||
新興国株式クラスは、上の５ファンド全て売却してしまいました。
先進国株式とは明らかに異なった動きをするので、世界分散投資のために新興国株式は入れておいた方がいいのはわかってますが、自分の場合は、管理の手間とかコストとかを考えてやめてしまいました。
NISA口座でオールカントリーは積み立てているので、厳密には少し持っているんですけどね。
最後に
こちらもリニューアルしましたので、ご利用ください↓
https://www.masuitousi.com/blog-entry-996.htmlREIT、米国株式、バランス、全世界株式はコチラ↓
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