バランスファンド、全世界株式まとめ＠NISA口座日記

当ブログNISA日記のオリジナルキャラクター、ちびにさ子ちゃんです。
ウクライナに早く平和が戻りますように…（オンマウス）

ではでは、まずは今までNISAで投資してきた、バランスファンドと全世界株式のまとめから。

厳選バランスファンドまとめ

（2022/03/04現在）

	銘柄	信託報酬(税抜)		純資産 (億円)	1年リターン (%)	SBI point （％）	備考
	銘柄	目論見書	実質コスト	純資産 (億円)	1年リターン (%)	SBI point （％）	備考
8 資産
	eMAXIS Slimバランス（8資産均等型）	0.14%	0.20% 2021-4	1315.1	5.99	0.05	◆
	たわらノーロードバランス（8資産均等型）	0.14%	0.27% 2021-10	269.4	5.59	0.05
	<購入・換金手数料なし> ニッセイ8資産均等	0.159%	0.23% 2021-11	4.5	5.74	0.05
	つみたて８資産均等バランス	0.22%	0.28% 2021-6	590.3	5.91	0.05
	iFree 8資産バランス	0.23%	0.30% 2021-9	376.1	7.60	0.05
7 資産
7 資産	Funds-i 内外7資産バランス・ヘッジ型	0.50%			4.22		(0.2)
6 資産
	<購入・換金手数料なし> ニッセイ6資産均等	0.159%	0.20% 2021-11	12.8	8.86	0.05
	世界経済インデックス	0.50%			5.66		(0.1)
4 資産
4 資産	<購入・換金手数料なし> ニッセイ4資産均等	0.14%	0.16% 2021-11	185.4	6.16	0.05

各ファンドのホームページ、モーニングスターへのリンクはこちらからどうぞ→バランスファンド
銘柄は独断と偏見で選んで、基本的にはコストの安い順に並べてます。
信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。
◆‥‥純資産総額に応じて逓減。eMAXIS Slim（8資産均等型）は現在計算値0.136%。
純資産額は、ベビーファンドのものです。
…比較的コストが高いファンドは、実質コストと資産額を省略してます。
(%)…信託財産留保額。記載がないものは0%です。
リターンは、モーニングスターからの引用です。同じ8資産、6資産でも、厳密には構成されるインデックスが違うものも含まれていますので、参考程度にどうぞ。
SBI point…SBI投信マイレージサービスポイント付与率。数字がないファンドは、0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%です。（詳しくはポイント付与率一覧）

資産額で見ると、eMAXIS Slimバランス（8資産均等型）の独り勝ちですね。

上にも書きましたが、同じ8資産でも厳密には構成されるインデックスが違うものも含まれているので、iFree 8資産バランスのようにリターンが他と異なった動きをするものもあります。参考程度にご覧ください。

以前はNISA口座でこれらのバランスファンドも積み立ててましたが、今はもう売却してます。
次は、全世界株式まとめです。

全世界株式まとめ

（2022/03/04現在）

		銘柄	信託報酬(税抜)		純資産 (億円)	1年リターン (%)	SBI point （％）	備考
		銘柄	目論見書	実質コスト	純資産 (億円)	1年リターン (%)	SBI point （％）	備考
F T S E	含む日本	SBI・全世界株式雪だるま(全世界株式)	0.062% +0.042%	0.12% 2021-11	493.6	15.38	0.0220
		ＳＢＩ・Ｖ・全世界株式	0.058% +0.08%	1月	56.0	-	0.0220
		楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)	0.12% +0.08%	0.23% 2021-7	1520.9	15.82	0.05
M S C I		たわらノーロード全世界株式	0.12%	0.27% 2021-10	16.4	16.00	0.05
		eMAXIS Slim 全世界株式（ｵｰﾙ･ｶﾝﾄﾘｰ）	0.104%	0.16% 2021-4	4275.5	16.11	0.0420	◆
	合成	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	0.104%	0.18% 2021-4	47.4	5.76	0.0420	◆
	除く日本	eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）	0.104%	0.16% 2021-4	1168.9	17.04	0.0420	◆
		野村つみたて外国株投信	0.19%	0.22% 2021-5	499.3	17.01	0.05
		三井住友・DCつみたてNISA 全海外株式	0.25%	0.32% 2021-11	856.7	16.84	0.05
		eMAXIS 全世界株式	0.60%			16.41		◆ (0.05)

各ファンドのホームページ、モーニングスターへのリンクはこちらからどうぞ→全世界株式まとめ
FTSE…FTSEグローバル･オールキャップ･インデックス
MSCI…オール・カントリー・ワールド・インデックス（ACWI）
銘柄は独断と偏見で選んで、基本的にはコストの安い順に並べてます。
信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。
◆‥‥純資産総額に応じて逓減。eMAXIS Slim（ｵｰﾙ･ｶﾝﾄﾘｰ）は現在計算値0.1032%。eMAXIS Slim全世界株式（除く日本）は現在計算値0.1036%。
純資産額は、ベビーファンドのものです。
…比較的コストが高いファンドは、実質コストと資産額を省略してます。
(%)…信託財産留保額。記載がないものは0%です。
リターンは、モーニングスターからの引用です。
それぞれインデックスが違いますので、リターンは参考程度にご覧ください。
SBI point…SBI投信マイレージサービスポイント付与率。数字がないファンドは、0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%です。（詳しくはポイント付与率一覧）

ＳＢＩ・Ｖ・全世界株式を追加しました。
eMAXIS Slim全世界株式（ｵｰﾙ･ｶﾝﾄﾘｰ）に、どこまで迫れますかね。

現在は、NISA口座ではそのeMAXIS Slim全世界株式（ｵｰﾙ･ｶﾝﾄﾘｰ）を積み立てています。

NISAの成績

	銘柄	投資額	損益
売却済	日本債券インデックスe	60万円	+22,321
	ひふみプラス	20万円	+88,130
	Funds-i内外7資産バランス・ヘッジ型	25万円	+17,518
	EXE-i グローバル中小型株式	35万円	+30,135
	世界経済インデックス	35万円	+2,861
	<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国債券	10万円	+115
	EXE-i 新興国株式	5万円	+689
	三井住友 DC年金バランス70	55万円	+45,215
	<購入・換金手数料なし> ニッセイ4資産均等	105万円	+80,351
	たわらノーロード国内債券	50万円	+1,070
	eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	290万円	+224,090
積立	eMAXIS Slim 全世界株式（ｵｰﾙ･ｶﾝﾄﾘｰ）	260万円	+503,413
合計（NISA＠SBI証券）		950万円	+1,015,908

NISA口座では、ずっと毎月10万円ずつ積み立てています。

最初の頃は、なんとかプラスのうちに利確して、ブログを書くためにいろいろなファンドに投資して回していましたが、今はオールカントリーに絞りました。

今はちょっと先行きが読めない状況ですが、もうこのファンドに決めたのでブレません。
早くウクライナが落ち着きを取り戻しますように…