先進国株式と、米国株式まとめを更新します。(2022年2月) | ますい画伯とインデックス投資?

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先進国株式と、米国株式まとめを更新します。(2022年2月)

2022-02-11
amabie.gif

2年前に描いた、アマビエ様です。
不気味でしたね…

ではでは、気を取り直して、久々の先進国株式日記です。
ラインナップは変わりませんが、SBIポイント付与率が少し下がりました。

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先進国株式まとめ

(2022/02/10現在)
銘柄信託報酬(税抜)純資産
(億円)
下:マザー
1年
リターン
(%)
SBI
point
(%)
備考
目論
見書
実質
コスト
M
S
C
I



eMAXIS Slim
先進国株式
0.093%0.13%
2021-4
3016.1
4373.7
26.080.0365
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ外国株式
0.093%0.14%
2021-11
3722.7
5137.6
25.990.0382
たわらノーロード
先進国株式
0.0999%0.16%
2021-10
1722.0
4775.7
26.030.05
iFree 外国株式0.19%0.23%
2020-11
185.9
1622.8
25.940.05
Smart-i 先進国株式0.20%0.26%
2021-6
167.8
851.4
26.100.05
iシェアーズ
先進国株式
0.375%
27.830.05
外国株式
インデックスe
0.50%
25.53
SMT グローバル株式0.50%
25.48(0.05)
Funds-i 外国株式0.55%
25.46
eMAXIS 先進国株式0.60%
25.34
FT
SBI・先進国株式
愛称:雪だるま
0.062%
+0.034%
0.11%
2021-11
91.7
81.9
20.640.0250
FT
SE
EXE-i
先進国株式
0.23%
+0.057%
0.31%
2021-5
182.0
-
26.500.05FOF
MS
CI
ヘッジ
iFree 外国株式
(為替ヘッジあり)
0.19%0.24%
2020-11
50.0
539.1
15.690.05
たわらノーロード先進国株式・ヘッジあり0.20%0.26%
2021-10
163.2
4775.7
15.820.05
Funds-i 外国株式・ヘッジ型0.55%
15.28


  • 各ファンドのホームページ、モーニングスターへのリンクはこちらからどうぞ→先進国株まとめ
  • FTデ…FTSEディべロップド・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)
    FTSE…FTSE Kaigai(カイガイ)・インデックス(円換算ベース)
  • 銘柄は独断と偏見で選んで、基本的にはコストの安い順に並べてます。
  • 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。
    ◆‥‥純資産総額に応じて逓減。(eMAXIS Slim先進国株式は現在計算値0.0907%、eMAXIS 先進国株式は現在計算値0.5975%
  • マザー(ファンド)の資産額は決算時のもので、時期はバラバラです。
  • 4542.gif…比較的コストが高いファンドは、実質コストと資産額を省略してます。
  • リターンはモーニングスターからの引用です。
  • SBI point…SBI投信マイレージサービスポイント付与率。数字がないファンドは、0.1% or マイレージ対象銘柄の月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%です。(詳しくはポイント付与率一覧
  • (%)…信託財産留保額。(SMT グローバル株式以外は0%)
    FOF…ファンド・オブ・ファンズ(費用は変動)


eMAXIS Slim先進国株式は逓減型の信託報酬なので、現在計算値0.0907%になります。
これがどれだけ効いてくるのか、今後が楽しみです。

あと、表では4542.gifマークにして隠してますが、eMAXIS 先進国株式の方も地味に500億円を超えました。

ヘッジ型には、三菱UFJ国際-つみたて先進国株式(為替ヘッジあり)等もありますが、このまとめの管理も大変なので、いれてません。今のところはこのラインナップでいきます。

次は、米国株式まとめです。



米国株式まとめ

(2022/02/10現在)
銘柄信託報酬(税抜)純資産
(億円)
下:マザー
1年
リターン
(%)
SBI
point
(%)
備考
目論
見書
実質
コスト
S

P
5
0
0
eMAXIS Slim 米国株式
(S&P500)
0.088%0.11%
2021-4
10097.0
3249.1
30.760.0340
SBI・V・S&P5000.058%
+0.03%
0.09%
2021-9
4808.9
3144.8
30.570.0220
Smart-i S&P5000.22%0.91%
2021-6
36.5
11.9
29.910.05
iFree S&P500インデックス0.225%0.25%
2021-9
476.5
342.4
30.540.05
CR
SP
SBI・V・全米株式0.058%
+0.03%
7月563.2
新規
-0.0220
楽天・バンガード・ファンド(全米株式)0.12%
+0.03%
0.17%
2021-7
4876.2
3133.8
25.550.05
NY

PayPay投信
NYダウインデックス
0.18%3月5.4
新規
-0.05
NZAM・ベータ
NYダウ30
0.21%0.47%
2021-2
6.7
5.0
26.540.05
iFree
NYダウ・インデックス
0.225%0.24%
2021-9
331.4
281.6
27.070.05
たわらノーロード
NYダウ
0.225%0.24%
2021-10
67.3
311.5
27.030.05


  • 各ファンドのホームページ、モーニングスターへのリンクはこちらからどうぞ→米国株式まとめ
  • CRSP…CRSP USトータル・マーケット・インデックス
  • 銘柄は独断と偏見で選んで、基本的にはコストの安い順に並べてます。
  • 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。
    ◆‥‥純資産総額に応じて逓減。(eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)は現在計算値0.0871%
  • マザー(ファンド)の資産額は決算時のもので、時期はバラバラです。
    1年未満のものは、他のベビーファンドの運用報告書から流用することもあります。
  • リターンはモーニングスターからの引用です。
  • SBI point…SBI投信マイレージサービスポイント付与率。(詳しくはポイント付与率一覧


eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の純資産額が1兆円に到達しました。
ですが、Slim の先進国株式と比べると逓減する比率が少ないので、それほど信託報酬は下がりません。

赤い数字が、逓減分です↓
信託報酬
(税抜)
500億円未満の部分500億円以上
1,000億円未満の部分
1,000億円以上の部分
eMAXIS Slim
先進国株式
0.09300%0.09145%
-0.00155%
0.08990%
-0.00155%
eMAXIS Slim
米国株式(S&P500)
0.08800%0.08750%
-0.00050%
0.08700%
-0.00050%

この差は、eMAXIS Slim先進国株式の方が元の信託報酬が少し高いから、そうなっているのかもしれません。

それか、後から設定された米国株式が、先進国株式の逓減幅を大きくしすぎたことで慌てて小さくしたのか、米国株式の方が人気が集まることを見越して調整したのか?

わかりませんけどね…



eMAXIS Slim先進国株式とニッセイ外国株式を積み立て


senkabuslim220202.jpg

銘柄日付2月8日


eMAXIS Slim
先進国株式
積立中@楽天証券&SBI証券
投資額
評価損益
¥9,450,000
+6,610,176
たわら
ノーロード先進国株式
HOLD@楽天証券&SBI証券
投資額
評価損益
¥4,000,000
+4,251,632
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ外国株式
積立中@SBI証券
投資額
評価損益
¥2,700,000
+1,522,117
3ファンド合計投資額
評価損益
¥16,150,000
+12,383,924


現在は、eMAXIS Slim先進国株式とニッセイ外国株式を積み立てて、たわらはホールドしてます。

先進国株式をこれだけ持っているので、米国株式には投資してません。
為替リスクは先進国株式でとればいいと思っているので、ヘッジ型にも投資していません。

しかし、なぜだか、まだじわじわ騰がってますね。
よくわかりません。



最後に


リニューアルしましたので、ご利用ください↓


REIT、米国株式、バランス、全世界株式はコチラ↓


投信マイレージサービスポイント付与率はコチラ↓


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当記事は、2022年02月11日のものです。
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