東証REIT指数に連動する毎月分配型まとめを更新します。(2021年7月) | ますい画伯とインデックス投資?

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東証REIT指数に連動する毎月分配型まとめを更新します。(2021年7月)

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りーと王

毎月分配型の、当ブログオリジナル公認キャラクター、りーと王です…(オンマウス)

今月は、アセットクラス別にまとめを更新しています。
今回は特別編で、東証REIT指数に連動する毎月分配型まとめです。

比較のために、年1回決算のインデックスファンドと並べてます。


東証REIT指数に連動するインデックスファンド

すべて東証REIT指数に連動するインデックスファンドです。
毎月分配型は、SBI証券のパワーサーチで「毎月分配+インデックス+国内REIT」で出てきた4つです。
(2021/07/20現在)
ホームページ信託報酬(税抜)純資産
(億円)
下:マザー
1年
リターン
(%)
SBI
point
(%)
備考
目論
見書
実質
コスト

1


eMAXIS Slim
国内リート
0.17%0.17%
2021-4
84.8
351.8
34.000.05
Smart-i Jリート0.17%0.18%
2021-5
39.3
243.0
33.960.05
たわらノーロード
国内リート
0.25%026%
2020-10
112.1
418.9
33.920.05
<購入・換金手数料なし>
ニッセイJリート
0.25%0.25%
2021-5
160.1
313.2
33.310.05
三井住友・DC日本リート0.25%0.29%
2021-2
46.7
77.0
33.920.05
iFree J-REIT0.29%0.30%
2020-9
16.1
3577.0
33.810.05



MHAM J-REIT
『ビルオーナー』
0.65%065%
2021-4
1046.5
1140.3
33.05(0.3)
新光 J-REITオープン0.65%0.65%
2021-4
1144.8
14.8
33.01(0.1)
日興インデックスファンドJリート0.65%065%
2020-12
253.9
-
33.15(0.3)
ダイワ J-REITオープン
(毎月分配型)
0.72%0.72%
2021-3
4301.9
4399.8
33.10

[備考欄]
◆…純資産総額に応じて、信託報酬が逓減。詳しくは目論見書をご覧ください。
(%)…信託財産留保額あり、記載がないもの…0%

  • 銘柄は独断と偏見で選んで、基本的にはコストの安い順に並べてます。
  • 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。
  • マザー(ファンド)の資産額は決算時のもので、時期はバラバラです。
  • リターンはモーニングスターからの引用です。
  • SBI point…SBI投信マイレージサービスポイント付与率。数字がないファンドは、0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%です。(詳しくはポイント付与率一覧
  • 日興インデックスファンドJリートは不動産投資信託証券(Jリート)を主要投資対象。これ以外は、全てファミリーファンド方式。(新光 J-REITオープンはファミリーファンド方式に変更。)


同じインデックスファンドですが、毎月分配型の方が人気があります。
ですが、このコストとリターンを見ると、どちらに投資すべきかは一目瞭然ですね。

いつの日か、この毎月分配型よりも資産を集める年1回決算のインデックスファンドが現れますかね?
これからも、時々みていきます。



最後に


お時間のある方はどうぞ。


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当記事は、2021年07月21日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「毎月分配型について」のトップをご覧ください。


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