国内株式まとめを更新します。(2021年7月) | ますい画伯とインデックス投資?

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国内株式まとめを更新します。(2021年7月)

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じゅんさん@

イラストは、昔の国内株式日記で書いた、じゅん@さんのナイスショット再掲です…(オンマウス)

最近は運用成績日記しか書いてなかったので、今月はアセットクラス別にまとめを更新していきます。
今回は、国内株式編です。

SBI投信マイレージサービスポイント付与率が変わったので、まとめもリニューアルしました。


  • 各ファンドのホームページ、モーニングスターへのリンクはこちらからどうぞ→国内株式まとめ
  • 銘柄は独断と偏見で選んで、基本的にはコストの安い順に並べてます。
  • 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。
  • マザー(ファンド)の資産額は決算時のもので、時期はバラバラです。
    1年未満のものは、他のベビーファンドの運用報告書から流用することもあります。
  • 4542.gif…比較的コストが高いファンドは、実質コストと資産額を省略してます。
  • リターンはモーニングスターからの引用です。
  • SBI point…SBI投信マイレージサービスポイント付与率。数字がないファンドは、0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%です。(詳しくはポイント付与率一覧


[備考欄]
◆‥‥純資産総額に応じて逓減。詳しくは目論見書をご覧ください。
(%)…信託財産留保額。(SMT TOPIX以外は0%)


日経225まとめ

(2021/07/05現在)
ホームページ信託報酬(税抜)純資産
(億円)
下:マザー
1年
リターン
(%)
SBI
point
(%)
備考
目論
見書
実質
コスト


2
2
5
PayPay投信
日経225インデックス
0.13%3月1.7
新規
-0.05
eMAXIS Slim
国内株式(日経平均)
0.14%0.14%
2021-4
130.7
2280.5
33.800.05
iFree 日経2250.14%0.15%
2020-9
222.5
1653.3
33.950.05
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ日経平均
0.14%0.14%
2021-2
243.8
2273.9
33.840.05
たわらノーロード日経2250.17%0.17%
2020-10
458.1
180.4
33.770.05
Smart-i
日経225インデックス
0.17%0.19%
2020-5
29.4
16.2
34.000.05
日経225インデックスe0.19%0.20%
2021-5
13.6
46.2
34.000.05
ニッセイ 日経2250.25%0.25%
2021-2
1919.8
2273.9
33.680.05
SMT 日経2250.37%
33.420.05
eMAXIS 日経2250.40%
33.420.05
Funds-i 日経2250.40%
33.35


今月の1年リターンは、資産額が少ない方の2ファンドが、意外にもよかったですね。

SBI投信マイレージサービスポイント付与率が改悪されて、ほとんどが0.05%になってしまいました。
ニッセイ 日経225も、ついに普通のファンドになってしまいましたね…

では、次にTOPIXです。



TOPIXまとめ


(2021/07/05現在)
ホームページ信託報酬(税抜)純資産
(億円)
下:マザー
1年
リターン
(%)
SBI
point
(%)
備考
目論
見書
実質
コスト
T
O
P
I
X
eMAXIS Slim
国内株式(TOPIX)
0.14%0.14%
2021-4
350.2
5062.3
25.470.05
<購入・換金手数料なし>
ニッセイTOPIX
0.14%0.14%
2021-2
411.5
1702.9
25.460.05
iFree TOPIX0.14%0.15%
2020-9
49.9
1567.5
25.540.05
Smart-i
TOPIXインデックス
0.14%0.15%
2020-5
21.3
410.5
25.410.05
三井住友・DCつみたてNISA 日本株式0.16%0.17%
2020-11
539.8
1804.9
25.450.05
たわらノーロード
TOPIX
0.17%0.17%
2020-10
32.7
2697.6
25.390.05
SMT TOPIX0.37%
25.150.05(0.05)
日本株式インデックスe0.37%
25.13
eMAXIS TOPIX0.40%
25.110.05
Funds-i TOPIX0.40%
25.13


TOPIXの1年リターンは、だいたいコストの安い順にいいですね。
eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)は、逓減型信託報酬が適用される500億円までまだ少しかかりそうです。

SBI投信マイレージサービスポイント付与率は、こちらもほとんど0.05%(年率)です。
次は、8月1日以降に変更される【楽天銀行・ハッピープログラム】の進呈ポイントと条件についてです。


ハッピープログラム


楽天銀行のハッピープログラムの対象サービスである、投資信託にかかる進呈ポイントと獲得条件に変更があるとアナウンスがありました。

ですが、インデックスファンドのような低コストなものはほとんど変わりがなく、残高10万円(対象月の月間平均残高で計算)ごとに4ポイントとなります。年率にすると、約0.048%です。

一部低く抑えられたのは、

・0.036%(年率)
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

・対象外
SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま(先進国株式))
SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式))
SBI・新興国株式インデックス・ファンド(雪だるま(新興国株式))

となりますのでご注意ください。



最後に


こちらもリニューアルしましたので、ご利用ください↓


REIT、米国株式、バランス、全世界株式はコチラ↓


投信マイレージサービスポイント付与率はコチラ↓
この記事に関するツイートはコチラまで。

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当記事は、2021年07月05日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「国内株式日記」のトップをご覧ください。


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