グローバル・ソブリン(毎月決算型)を5年半保有して、分配金がついに5円に! | ますい画伯とインデックス投資?

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グローバル・ソブリン(毎月決算型)を5年半保有して、分配金がついに5円に!

2021-01-09
Wakaba


Wakaba🍀さん(@ER_Jun2017)のイラストを描かせていただきました。
何をかぶってるんでしょう…(オンマウス)

ブログはこちらから。


ではでは、久々の毎月分配型日記です。
そうなんです、あのグロソブ様をまだ持ってたんです…

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先進国債券まとめ


グロソブ(毎月決算)と、年1回決算の先進国債券ファンドを並べましたが、インデックスが異なりますので参考程度にご覧ください。

(2021/01/05現在)
銘柄信託報酬
(税抜)
信託財産
留保額
純資産
(億円)
下:マザー
1年
リターン
備考インデックス
(idx)

1


eMAXIS Slim
先進国債券
0.14%0%166.0
1373.6
4.89%
FTSE世界国債idx(除く日本)
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ 外国債券
0.14%0%153.3
248.7
4.78%
たわらノーロード
先進国債券
0.17%0%190.4
1308.0
4.78%
Smart-i 先進国債券
(為替ヘッジなし)
0.17%0%6.4
300.9
4.69%
iFree 外国債券0.18%0%29.3
1904.6
4.81%
EXE-i 先進国債券0.23%
+FOF
0%13.6
-
2.12%FTSE世界BIG債券(含む日本)
毎月
分配
グローバル・ソブリン(毎月決算型)1.25%0.5%3721.6
4195.7
3.15%FTSE世界国債idx(含む日本)


  • これ以外のファンド、各ファンドへのリンクはこちらからどうぞ→先進国債券まとめ
  • ◆…純資産総額に応じて逓減
  • ‥‥SBI投信マイレージサービスポイント付与率0.05%
    その他‥‥0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%(詳しくはポイント付与率一覧
  • マザー(ファンド)の資産額は決算時のものです。
  • リターンは、モーニングスターからの引用です。
  • FTSE世界国債idxは、シティ世界国債インデックスの新しい名称です。


グローバル・ソブリン(毎月決算型)は日本を含む分だけコストが高い、というわけではないでしょうけど、ここまでコストに違いがあるとは驚きです。

この中でグロソブが一番古くからあるファンドではありますが、それでもこんなに高コストなのにこれだけの資産を集めるなんて、さすが毎月分配型ですね…


毎月分配型企画です


グロソブ様を1万口購入して、分配金は受け取りにしています。
設定当初の分配金は40~60円あったのですが、その分配金も今年に入ってついに5円になりました!

調べてみると全期間で9,101円を分配してますが、分配金は基準価額の取り崩しなので、基準価額が5,000円を切ってきてしまってる今、減配はしかたないのかもしれません。


maituki210100.jpg


銘柄日付1月8日






三菱UFJ国際投信
グローバル・ソブリン・OP
(毎月決算型)
略称:グロソブ
@SBI証券
(決算日)毎月17日
基準価額
個別元本
保有口数
投資金額
元本払戻し
4,962
5,018
10000口
¥5,783
765
評価損益
普通分配
税金
¥-81
¥60
¥12
合計¥-33
(評価損益は信託財産留保0.5%を控除後)

最初に普通分配をもらって以来、ずっと元本払い戻しです。
ですが、評価損益はずっとマイナスなのに、損をしてても分配金が毎月必ず振り込まれてます。

投資したお金が返ってきてるだけなのに、何かうまく運用しているような気がしてしまいます。
これは分配金マジックなんですかね?

こうやってお金を少しずつ返す仕組み(毎月分配)にすることによって、たくさん資金を集めているファンドだけに、減配は「終わり」の始まりかもしれませんね…



毎月分配型あるある早く言いたい(再掲)


  • 分配金利回りを、トータルリターンと勘違いしがち。
  • 分配落ちが、基準価額が低くてお買い得だと思いがち。
  • 分配金だけに気を取られて、評価損には目をつぶりがち。
  • 口数や分配金が増えるのが、複利効果だと思いがち。

ネタですよ…



最後に


過去記事です。



ネタですよ…


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当記事は、2021年01月09日のものです。
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