REITまとめを更新します。(2020年11月) | ますい画伯とインデックス投資?

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REITまとめを更新します。(2020年11月)

2020-11-11
trump

さすがに、もう負けを認めた方が良さそうですね…(オンマウス)
世界経済のためにも、立つ鳥跡を濁さずでお願いします。

ではでは、久々のREIT日記です。
まずは、まとめから。

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国内REITまとめ

(2020/11/09現在)
銘柄信託報酬(税抜)純資産
(億円)
下:マザー
1年
リターン
(%)
備考
目論見書実質コスト


RE
IT

eMAXIS Slim
国内リート
0.17%0.17%
2020-4
35.3
351.8
-24.48
Smart-i Jリート0.17%0.18%
2020-5
28.5
245.6
-24.41
たわらノーロード
国内リート
0.25%025%
2019-10
83.7
331.5
-24.63
<購入・換金手数料なし>
ニッセイJリート
0.25%0.25%
2020-5
123.7
228.7
-23.94
三井住友・DC日本リート0.25%0.35%
2020-2
29.9
79.5
-24.10
iFree J-REIT0.29%0.30%
2019-9
4.3
3371.5
-24.33
SMT J-REIT0.40%
-24.44(0.05)
Funds-i J-REIT0.40%
-24.14(0.3)
eMAXIS 国内リート0.40%
-24.53
(0.3)


  • 各ファンドのホームページ、モーニングスターへのリンクはこちらからどうぞ→国内REITまとめ
  • …SBI投信マイレージサービスポイント付与率0.05%
    その他‥‥0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%(詳しくはポイント付与率一覧
  • ◆…純資産総額に応じて、信託報酬が逓減。
    (%)…信託財産留保額あり、記載がないもの…0%
  • 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。信託報酬が値下げされたもの、されるものは、表中の最新の値で再計算してます。
  • マザーファンドの資産額は決算時のもので、リターンはモーニングスターからの引用です。
  • 4542.gif…比較的コストが高いファンドは、実質コストと資産額を省略してます。


コロナ禍で、軒並みマイナスですね。
どれも大きな差はないです。

この中では、iFree J-REITのマザーが一番大きいです。



海外REITまとめ

(2020/11/09現在)
銘柄信託報酬(税抜)純資産
(億円)
下:マザー
1年
リターン
(%)
備考
目論見書実質コスト



RE
IT
eMAXIS Slim
先進国リート
0.20%0.31%
2020-4
30.5
302.2
-24.86
Smart-i 先進国リート0.20%0.44%
2020-6
13.3
249.8
-25.40
たわらノーロード
先進国リート
0.27%0.41%
2019-10
82.0
474.1
-25.29
三井住友・
DC外国リート
0.27%0.49%
2020-2
69.4
76.7
-25.13
iFree 外国REIT0.31%0.37%
2019-12
2.5
272.1
-24.79
SMT グローバルREIT0.55%
-25.30(0.05)
Funds-i 外国REIT0.55%
-25.11(0.3)
eMAXIS先進国リート0.60%
-25.14
(0.3)



たわらノーロード先進国リート<ヘッジ>0.35%0.49%
2019-10
3.5
474.1
-22.89
Funds-i 外国REIT
為替ヘッジ型
0.55%
-22.92(0.3)


RE
IT
eMAXIS 新興国リート0.60%
-43.02
(0.3)
SMT
新興国REIT
0.60%
-42.32(0.3)


RE
IT
EXE-i グローバルREIT0.23%
+0.09%
0.35%
2020-5
28.8
-
-25.98
FOF
<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリート0.27%0.37%
2019-11
65.3
87.7
-25.22


  • 各ファンドのホームページ、モーニングスターへのリンクはこちらからどうぞ→海外REITまとめ
  • …SBI投信マイレージサービスポイント付与率0.05%
    その他‥‥0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%(詳しくはポイント付与率一覧
  • ◆…純資産総額に応じて、信託報酬が逓減。
    (%)…信託財産留保額あり、記載がないもの…0%
  • FOF…ファンド・オブ・ファンズ(費用は変動)
  • 4542.gif…比較的コストが高いファンドは、実質コストと資産額を省略してます。


こちらも、1年リターンは全て大きくマイナスです。
特に、新興国リートのマイナスが大きいですね。

先進国リートは8資産均等に12.5%含まれてますが、最近はリターンを下げてたんですね。



REIT売買歴


自分の、国内外リートインデックスファンドの売買歴と、その後の値動きです。
ETFにも投資してましたが、グラフにはしてません。

reit201101.jpg


銘柄売却損益



1345 上場インデックス
Jリート隔月分配
@マネックス証券
2013/2/20 全売却
売却損益
税金
分配金
¥+49,300
¥-5,319
¥10,664
損益計¥+54,645
1343 東証REIT指数
連動型上場投信
@マネックス証券
2013/5/15 全売却
売却損益
税金
分配金
¥+73,620
¥-7,982
¥8,144
損益計¥+73,782
<購入・換金手数料なし>
ニッセイJリート
@SBI証券
2016/4/26 全売却
売却損益
税金
¥+116,378
¥-23,641
損益計¥+92,737
<購入・換金手数料なし>
ニッセイグローバルリート
@SBI証券
2016/12/26 全売却
売却損益
税金
¥+24,582
¥-4,994
損益計¥+19,588
たわらノーロード
先進国リート
@SBI証券
2017/10/11 全売却
売却損益
税金
¥+22,861
¥-4,644
損益計¥+18,217
合計¥+258,969


元々、サテライトぐらいのつもりでやってたので、少しプラスなだけでも結果オーライです。

銘柄を減らしてシンプルに運用する方針に変えたので、今後は投資する予定はありません。
しかし、やっぱりREITはボラティリティが大きいですね。



最後に


こちらもどうぞ。
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当記事は、2020年11月11日のものです。
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