海外債券まとめを更新します。(2020年7月) | ますい画伯とインデックス投資?

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海外債券まとめを更新します。(2020年7月)

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きさつ

前回の続きで、鬼と戦う新しいオリジナルアニメの主人公です。
タイトルは、いなげくんが考えてくれました…(オンマウス)

新しいタイトルは最後に書くとして、まずは海外債券まとめを更新しますね。


先進国債券まとめ

(2020/07/01現在)
銘柄信託報酬(税抜)純資産
(億円)
下:マザー
1年
リターン
(%)
備考
目論見書実質コスト
FT
SE



eMAXIS Slim
先進国債券
0.14%0.16%
2020-4
114.8
1373.6
5.86
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ 外国債券
0.14%0.17%
2019-11
136.3
248.7
5.79
たわらノーロード
先進国債券
0.17%0.18%
2019-10
149.6
1976.7
5.77
Smart-i 先進国債券
(為替ヘッジなし)
0.17%0.21%
2019-5
4.1
311.8
5.76
iFree 外国債券0.18%0.21%
2019-12
19.2
1904.6
5.81
三井住友
DC外国債券
0.21%0.24%
2020-3
687.6
871.3
5.73
外国債券
インデックスe
0.50%
5.39
SMT グローバル債券0.50%
5.32(0.05)
Funds-i 外国債券0.55%
5.42
eMAXIS 先進国債券0.60%
5.32
BIG
EXE-i 先進国債券0.23%
+0.164%
0.43%
2019-5
14.2
-
4.35
FOF
FT
SE






Smart-i 先進国債券
(為替ヘッジあり)
0.17%0.20%
2019-5
6.9
583.5
5.94
たわらノーロード先進国債券・ヘッジあり0.20%0.21%
2019-10
74.2
4548.6
6.43
SMT グローバル債券・為替ヘッジ型0.50%
6.27(0.05)
Funds-i 外国債券
ヘッジ型
0.55%
6.26
eMAXIS 先進国債券(ヘッジあり)0.60%
6.26


  • 各ファンドのホームページ、モーニングスターへのリンクはこちらからどうぞ→先進国債券まとめ
  • …SBIポイント付与率0.05%
    その他‥‥0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%(詳しくはポイント付与率一覧
  • ◆…純資産総額に応じて逓減、FOF…ファンド・オブ・ファンズ(費用は変動)
  • 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。信託報酬が値下げされたもの、されるものは、表中の最新の値で再計算してます。
  • (0.05)…SMTグローバル債券と為替ヘッジ型の信託財産留保額は0.05%、それ以外は0%です。
  • マザーファンドの資産額は決算時のもの、リターンはモーニングスターからの引用です。
  • 4542.gif…比較的コストが高いファンドは、実質コストと資産額を省略してます。


FTSE世界国債インデックス(旧:シティ世界国債インデックス)の中では、コストとマザーファンドの規模からみるとeMAXIS Slim先進国債券が無難でしょう。

EXE-i 先進国債券が参考指標とするFTSE世界BIG債券インデックスは、日本を含むインデックスです。
当時は低コストなファンドが登場したと話題になりましたが、今となっては普通の水準です。

ヘッジ型は好みが別れるところですが、少なくともこの中でパッとするものはありません。
なんで、eMAXIS Slimはヘッジ型を出さないんですかね?

ではでは、次は新興国債券です。



新興国債券まとめ

(2020/07/01現在)
銘柄信託報酬(税抜)純資産
(億円)
下:マザー
1年
リターン
(%)
備考
目論見書実質コスト





GBI
-
EM
iFree 新興国債券0.22%0.36%
2019-7
38.3
131.6
0.31
インデックスファンド海外新興国債券(1年決算)0.52%
-0.13
eMAXIS 新興国債券0.60%
-0.06
(0.3)
Funds-i 新興国債券0.60%
0.19(0.3)
SMT 新興国債券0.60%
-0.63(0.3)
JP
モル
ガン
eMAXIS 新興国債券
(ヘッジあり)
0.60%
-2.65
(0.3)
Funds-i 新興国債券
為替ヘッジ型
0.60%
1.98(0.3)
バー
クレ
SMT 米ドル建新興国債券
(為替ヘッジあり)
0.60%
7.29(0.3)


  • 各ファンドのホームページ、モーニングスターへのリンクはこちらからどうぞ→新興国債券まとめ
  • (0.3)…信託財産留保額0.3%、それ以外は0%です。
  • 新興国債券の方は、コストが高くてほとんど省略 4542.gif です。


強いて挙げれば、この中で投資してもいいと思えるのはiFree 新興国債券ぐらいですかね。
今の投資環境下では、信託報酬が0.5%を超えるインデックスファンドはもう過去のものです。

インデックス投資ブログ界隈では海外債券は不要論もあり、ましてや新興国債券にこれから人気が集まるとも思えないので、おそらくずっとこのラインナップでいくのでしょう。


と、色々書きましたが、自分は先進国債券にも、新興国債券にも投資していません。
8資産均等バランスファンドの中で、ほんの少し持っているだけです。

これからも、これらに積極的に投資することはないと思いますが、まとめは定期的に更新していきます。



最後に





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当記事は、2020年07月04日のものです。
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