バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETFのコスト引き下げを反映 | ますい画伯とインデックス投資?

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バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETFのコスト引き下げを反映

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うちも、ようやくアベノマスクが届きました。
大事に使わせていただきます。

ではでは、新興国株式日記です。
バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETFに投資している、EXE-i 新興国株式と楽天・バンガード・ファンド(新興国株式)のコスト低減を、まとめに反映させました。


新興国株式インデックスファンドまとめ

(2020/06/05現在)
銘柄信託報酬(税抜)純資産
(億円)
下:マザー
1年
リターン
(%)
備考
目論見書実質コスト
M
S
C
I





eMAXIS Slim
新興国株式
0.189%0.36%
2019-4
289.5
715.6
-6.67
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ新興国株式
0.189%0.65%
2019-11
16.9
21.6
-6.72
たわらノーロード
新興国株式
0.34%0.75%
2019-10
68.0
615.4
-8.99(0.3)
Smart-i 新興国株式0.34%0.79%
2019-6
10.0
53.2
-8.16
iシェアーズ
新興国株式
0.44%0.59%
2019-5
8.5
7.8
-8.35(0.3)
インデックスファンド
海外新興国株式
0.55%
-7.13
三井住友
DC新興国株式
0.56%
-7.35
Funds-i 新興国株式0.60%
-6.97(0.3)
eMAXIS新興国株式0.60%
-7.05
(0.3)
SMT 新興国株式0.60%
-6.83(0.3)
RA
FI
iFree 新興国株式0.34%0.64%
2019-7
31.7
74.7
-16.83
FT
SE
SBI・新興国株式
愛称:雪だるま
0.06%
+0.13%
0.26%
2019-11
40.6
26.2
-8.37
ETF
EXE-i 新興国株式0.23%
+0.1095%
0.37%
2019-5
96.0
-
-8.87
FOF
FT
SE*
楽天・バンガード・ファンド(新興国株式)0.12%
+0.10%
0.40%
2019-7
12.7
11.7
-8.31
ETF


  • 各ファンドのホームページ、モーニングスターへのリンクはこちらからどうぞ→新興国株まとめ
  • …積み立て中、◆…純資産総額に応じて逓減
  • ‥‥SBIポイント付与率0.01%、…SBIポイント付与率0.03%、…SBIポイント付与率0.05%
    その他‥‥0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%(詳しくはポイント付与率一覧
  • 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。信託報酬が値下げされたもの、されるものは、表中の最新の値で再計算してます。
  • マザーファンドの資産額は決算時のもの、リターンはモーニングスターからの引用です。
  • (0.3)…信託財産留保額0.3%、記載がないもの…0%
  • FOF…ファンド・オブ・ファンズ、ETF…投資対象とするETFにおけるコストを別記(費用は変動)
  • 4542.gif…比較的コストが高いファンドは、実質コストと資産額を省略してます。


eMAXIS Slim新興国株式はまだ500億円に到達しませんね。

iFree 新興国株式は、1年前は他のファンドよりリターンが良かったですが、今は下がってます。
インデックスが異なりますが、ここまでの動きから見るとリスクが高いのかもしれません。

EXE-i 新興国株式は、投資対象とする投資信託証券のうちシュワブエマージング・マーケッツエクイティETFを、バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETFへと変更し、このETFの信託報酬が年0.12%から0.10%へ引き下げられたことに伴い、投資対象の信託報酬が年0.1105%から年0.1095%となりました。

楽天・バンガード・ファンド(新興国株式)の投資対象とする投資信託証券はほぼ全てバンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETFなので、こちらも年0.12%から0.10%に引き下げられてます。

自分は、ファミリーファンド方式のMSCIエマージング・マーケット・インデックスのファンドがシンプルで好きなので、eMAXIS Slim新興国株式を積み立てています。



eMAXIS Slim新興国株式を4万円積み立て


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銘柄日付6月5日

eMAXIS Slim新興国株式
@SBI証券
投資額
評価損益
¥1,350,000
¥-32,127


DCインデックス海外新興国株式
EXE-i 新興国株式
eMAXIS 新興国株式
たわらノーロード新興国株式
売却損益
税金
分配金(税込)
¥+770,117
¥-145,507
¥534
合計
(売却損益は税込み)
¥+593,017

ファンドの整理とか、乗り換え、利益確定とかの理由で、既に4つのファンドは売ってしまってます。
今考えると、もったいなかったですね。

新興国株式クラスもコロナショックの影響で下がりましたが、もうほとんど戻りました。
これからは、バイ&ホールドでいきます。



最後に


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当記事は、2020年06月06日のものです。
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