EXE-i 先進国株式の信託報酬低減 | ますい画伯とインデックス投資?

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EXE-i 先進国株式の信託報酬低減

2020-06-21
Q


ますもとたろうです。
こんな人が都知事になったらどうします…(オンマウス)

ではでは、先進国株式日記です。
2020年2月から、EXE-i 先進国株式の投資対象のうちバンガード・FTSE・ヨーロッパETFの信託報酬が引き下げられたので、まとめに反映させました。

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EXE-i 先進国株式の信託報酬低減

(2020/06/19現在)
銘柄信託報酬(税抜)純資産
(億円)
下:マザー
1年
リターン
(%)
備考
目論見書実質コスト
M
S
C
I



eMAXIS Slim
先進国株式
0.093%0.15%
2019-4
1048.8
3372.3
4.03
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ外国株式
0.093%0.14%
2019-11
1737.5
2110.4
3.94
たわらノーロード
先進国株式
0.0999%0.12%
2019-10
556.7
3496.9
3.92
iFree 外国株式0.19%0.23%
2019-12
43.0
1339.7
3.86
Smart-i 先進国株式0.20%0.35%
2019-6
35.9
183.5
4.09
iシェアーズ
先進国株式
0.375%0.53%
2019-5
12.4
49.5
2.73
外国株式
インデックスe
0.50%
3.53
SMT グローバル株式0.50%
3.53(0.05)
Funds-i 外国株式0.55%
3.55
eMAXIS 先進国株式0.60%
3.46
FT
SBI・先進国株式
愛称:雪だるま
0.062%
+0.034%
0.17%
2019-11
23.5
16.0
1.71
FT
SE
EXE-i
先進国株式
0.23%
+0.057%
0.31%
2019-5
96.5
-
0.92
FOF
MS
CI


iFree 外国株式
(為替ヘッジあり)
0.19%0.24%
2019-12
13.6
369.3
4.31
たわらノーロード先進国株式・ヘッジあり0.20%0.24%
2019-10
74.6
3496.9
4.32
Funds-i 外国株式・ヘッジ型0.55%
4.07


  • 各ファンドのホームページ、モーニングスターへのリンクはこちらからどうぞ→先進国株まとめ
  • …積み立て中、…ホールド中、FOF…ファンド・オブ・ファンズ(費用は変動)
    ◆…純資産総額に応じて逓減(eMAXIS Slim先進国株式は現在計算値0.0921%
  • ‥‥SBIポイント付与率0.02%、‥‥付与率0.03%、‥‥付与率0.05%、
    その他‥‥0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%(詳しくはポイント付与率一覧
  • 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。信託報酬が値下げされたもの、されるものは、表中の最新の値で再計算してます。
  • (0.05)…SMTグローバル株式の信託財産留保額は0.05%、それ以外は0%です。
  • マザーファンドの資産額は決算時のもので、リターンはモーニングスターからの引用です。
  • 4542.gif…比較的コストが高いファンドは、実質コストと資産額を省略してます。


eMAXIS Slim先進国株式の資産額が1000億円を超えたので、逓減型信託報酬の恩恵を受けて、概算ですが0.0921%になってます。

EXE-i先進国株式の投資対象のうち、バンガード・FTSE・ヨーロッパETFの信託報酬が年0.09%から0.08%へ引き下げられ、これに伴い投資対象とする投資信託証券の信託報酬は年0.057%となりました。

ラインナップに、特に変化はありません。
外国株式インデックスeはリレーして、現在はこの上から3つに投資しています。



eMAXIS Slim先進国株式を12万円積み立て


senkabuslim200600.jpg


eMAXIS Slim先進国株式に355万円投資してるのは、リレー投資です。
たまたまですが、下がったところで投資できました。



銘柄日付6月19日


eMAXIS Slim
先進国株式
積立中@楽天証券&SBI証券
投資額
評価損益
¥7,570,000
¥+1,309,925
たわら
ノーロード先進国株式
hold@楽天証券&SBI証券
投資額
評価損益
¥4,000,000
¥+1,335,549
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ外国株式
hold@SBI証券
投資額
評価損益
¥1,400,000
¥+456,638
3ファンド合計投資額
評価損益
¥12,970,000
¥+3,102,113


1550MAXIS海外株式
フリーETF@カブドットコム
2014/10/6 全売却
売却損益
税金
分配金
¥+500,500
¥-101,676
¥30,468
Funds-i 外国株式
為替ヘッジ型
2015/1/14 全売却
売却損益
税金
¥+58,891
¥-11,963
外国株式
インデックスe
2020/3/11 リレー
売却損益
税金
分配金
¥+1,694,320
¥-344,201
¥4,225
3ファンド合計売却損益
(税込)
¥+1,830,564
合計¥+4,932,677

コロナショックから、ここまで戻りました。
世界的にはまだパンデミックで実態が伴ってない気がしますが、相場は読めないですね。

二番底に巻き込まれることもあるかもしれませんが、取り崩すのはだいぶ先の予定なので、今は投資できるだけしておきます。



最後に


↓検索用にお使いください。

↓米国株式はコチラ。


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当記事は、2020年06月21日のものです。
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