8資産均等型バランスファンドまとめ
各ファンドのホームページ、モーニングスターへのリンクを貼るのをやめました。調べ物がある方は、こちらからどうぞ→バランスファンドまとめ
（2020/05/27現在）
| 銘柄 | 信託報酬(税抜) | 純資産 (億円) | 1年 リターン (%) | 備考 | ||
| 目論見書 | 実質コスト | |||||
| 8 資 産 | ||||||
| ＊eMAXIS Slimバランス （8資産均等型） | 0.14% | 0.19% 2019-4 | 507.5 | -7.35 | ⑤ ◆ | |
| たわらノーロードバランス（8資産均等型） | 0.14% | 0.20% 2019-10 | 83.5 | -6.43 | ⑤ | |
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ8資産均等 | 0.159% | 0.24% 2019-11 | 2.6 | -6.22 | ⑤ | |
| つみたて８資産均等 バランス | 0.22% | 0.28% 2019-6 | 203.8 | -7.57 | ⑤ | |
| iFree 8資産バランス | 0.23% | 0.31% 2019-9 | 197.8 | -8.44 | ⑤ | |
- ＊…NISA口座で積み立て中
- ⑤‥‥SBIポイント付与率0.05%（詳しくはポイント付与率一覧）
◆…純資産総額に応じて逓減。eMAXIS Slim（8資産均等型）は現在計算値0.1399% - 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。信託報酬が値下げされたもの、されるものは、表中の最新の値を使って実質コストを再計算してます。
- 信託財産留保額は、すべて0%です。
- 純資産額は、ベビーファンドのものです。
- リターンは、モーニングスターからの引用です。同じ8資産でも、厳密には構成されるインデックスが違うものも含まれていますので、参考程度にどうぞ。
8資産均等の1年リターンにバラツキがありますが、新興国のインデックスが違ったり、ファンドによって厳密に8資産に均等でなかったりすることが原因だと思われます。
タイトルにもしましたが、eMAXIS Slimバランス（8資産均等型）が500億円を突破しました。
簡単な計算値では信託報酬は0.1399%（税抜）になります。
8資産はREITが多かったり新興国債券が含まれていたりするのは好みがわかれるところだと思いますが、資産が増えて信託報酬がさらに逓減されると信じて、引き続きNISAの中の一部分を割り当てていきます。
しかし、ニッセイさんの8資産は、なんでこんなに人気がないんですかね？
全世界株式ファンドまとめ
各ファンドのホームページ、モーニングスターへのリンクを貼るのをやめました。調べ物がある方は、こちらからどうぞ→全世界株式ファンドまとめ
（2020/05/27現在）
| 銘柄 | 信託報酬(税抜) | 純資産 (億円) | 1年 リターン (%) | 備考 | |||
| 目論見書 | 実質コスト | ||||||
| F T S E | 含 む 日 本 | ||||||
| SBI・全世界株式 雪だるま(全世界株式) | 0.062% +0.042% | 0.18% 2019-11 | 66.0 | -8.77 | ② | ||
| 楽天・バンガード・ファンド(全世界株式) | 0.12% +0.08% | 0.27% 2019-7 | 381.5 | -8.71 | ③ | ||
| M S C I | |||||||
| たわらノーロード 全世界株式 | 0.12% | 0.29% 2019-10 | 2.6 | - | ③ | ||
| ＊eMAXIS Slim全世界株式（ｵｰﾙ･ｶﾝﾄﾘｰ） | 0.104% | 0.18% 2019-4 | 279.4 | -7.80 | ③ ◆ | ||
| 合 成 | |||||||
| eMAXIS Slim全世界株式（3地域均等型） | 0.104% | 0.16% 2019-4 | 16.7 | -9.86 | ③ ◆ | ||
| 除 く 日 本 | |||||||
| eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本） | 0.104% | 0.17% 2019-4 | 184.4 | -7.87 | ③ ◆ | ||
| 野村つみたて外国株投信 | 0.19% | 0.24% 2019-5 | 149.2 | -7.88 | ⑤ | ||
| 三井住友・DCつみたてNISA 全海外株式 | 0.25% | 0.36% 2019-12 | 249.5 | -7.92 | ⑤ | ||
- ＊…NISA口座で積み立て中
- ②‥‥SBIポイント付与率0.02%、③…SBIポイント付与率0.03%、⑤…SBIポイント付与率0.05%
◆…純資産総額に応じて逓減（詳しくは目論見書をご覧ください。）
信託財産留保額は、すべて0%です。 - リターンは、モーニングスターからの引用です。
それぞれインデックスが違いますので、リターンは参考程度にご覧ください。 - FTSE…FTSEグローバル･オールキャップ･インデックス
MSCI…オール・カントリー・ワールド・インデックス（ACWI）
リターンを載せてますが、インデックスがバラバラですので参考程度にご覧ください。
この中で、自分は日本を含むMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックに連動する、eMAXIS Slim全世界株式（ｵｰﾙ･ｶﾝﾄﾘｰ）を積み立てています。
こちらは、500億円にはまだ到達しませんね…
NISAの成績
| 銘柄 | 投資額 | 損益 | |
| 積 立 中 | eMAXIS Slim 全世界株式（ｵｰﾙ･ｶﾝﾄﾘｰ） | 70万円 | -16,099 |
| eMAXIS Slim バランス（8資産均等型） | 260万円 | -37,717 | |
| 2ファンド合計 | 330万円 | -53,816 | |
| 売 却 済 | 日本債券 インデックスe | 60万円 | +22,321 |
| ひふみプラス | 20万円 | +88,130 | |
| Funds-i内外7資産 バランス・ヘッジ型 | 25万円 | +17,518 | |
| EXE-i グローバル 中小型株式 | 35万円 | +30,135 | |
| 世界経済インデックス | 35万円 | +2,861 | |
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ外国債券 | 10万円 | +115 | |
| EXE-i 新興国株式 | 5万円 | +689 | |
| 三井住友 DC年金バランス70 | 55万円 | +45,215 | |
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ4資産均等 | 105万円 | +80,351 | |
| たわらノーロード 国内債券 | 50万円 | +1,070 | |
| 10ファンド合計 | 400万円 | +288,405 | |
| 合計 （NISA＠SBI証券） | 730万円 | +234,589 | |
3月頃は、この保有している2ファンドだけでマイナス50万円を超えてどうなることかと思いましたが、V字回復してここまで持ち直しました。
欲をかいて、NISAに投資できる今年の残りをまとめて投資しておこうかなと思ったりもしましたが、未来はわからないので止めておきます。
最後に
昔の記事を見ていると、三井住友トラスト・アセットマネジメントのSMTとか、その他にも、https化に伴ってホームページがリンク切れになっているファンドがいくつもありました。
そこで、現在すべての過去の記事から、すべてのリンクをはがすという途方もない手作業をやってます。
ほぼ読まれることのない記事もたくさんありますが、こういう無駄な作業が好きなんです…
↓コチラのリンクは随時更新していきますので、よろしければ検索用にお使いください。
https://www.masuitousi.com/blog-entry-996.html↓米国株式はコチラ。
