NISA口座がV字回復?eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)が500億円突破! | ますい画伯とインデックス投資?

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NISA口座がV字回復?eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)が500億円突破!

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疫病退散


東京の緊急事態宣言も、ようやく解除になりましたね…(オンマウス)
医療従事者としては、第2波の事が心配でなりませんが、アマビエ様またよろしくお願いします。

ではでは、NISA日記です。
NISAでは、8資産均等型バランスファンドと、全世界株式ファンドを積み立てています。


8資産均等型バランスファンドまとめ

各ファンドのホームページ、モーニングスターへのリンクを貼るのをやめました。
調べ物がある方は、こちらからどうぞ→バランスファンドまとめ
(2020/05/27現在)
銘柄信託報酬(税抜)純資産
(億円)
1年
リターン
(%)
備考
目論見書実質コスト
8

eMAXIS Slimバランス
(8資産均等型)
0.14%0.19%
2019-4
507.5-7.35
たわらノーロードバランス(8資産均等型)0.14%0.20%
2019-10
83.5-6.43
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ8資産均等
0.159%0.24%
2019-11
2.6-6.22
つみたて8資産均等
バランス
0.22%0.28%
2019-6
203.8-7.57
iFree 8資産バランス0.23%0.31%
2019-9
197.8-8.44


  • …NISA口座で積み立て中
  • ‥‥SBIポイント付与率0.05%(詳しくはポイント付与率一覧
    ◆…純資産総額に応じて逓減。eMAXIS Slim(8資産均等型)は現在計算値0.1399%
  • 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。信託報酬が値下げされたもの、されるものは、表中の最新の値を使って実質コストを再計算してます。
  • 信託財産留保額は、すべて0%です。
  • 純資産額は、ベビーファンドのものです。
  • リターンは、モーニングスターからの引用です。同じ8資産でも、厳密には構成されるインデックスが違うものも含まれていますので、参考程度にどうぞ。


8資産均等の1年リターンにバラツキがありますが、新興国のインデックスが違ったり、ファンドによって厳密に8資産に均等でなかったりすることが原因だと思われます。

タイトルにもしましたが、eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)が500億円を突破しました。
簡単な計算値では信託報酬は0.1399%(税抜)になります。

8資産はREITが多かったり新興国債券が含まれていたりするのは好みがわかれるところだと思いますが、資産が増えて信託報酬がさらに逓減されると信じて、引き続きNISAの中の一部分を割り当てていきます。

しかし、ニッセイさんの8資産は、なんでこんなに人気がないんですかね?



全世界株式ファンドまとめ

各ファンドのホームページ、モーニングスターへのリンクを貼るのをやめました。
調べ物がある方は、こちらからどうぞ→全世界株式ファンドまとめ
(2020/05/27現在)
銘柄信託報酬(税抜)純資産
(億円)
1年
リターン
(%)
備考
目論見書実質コスト
F
T
S
E



SBI・全世界株式
雪だるま(全世界株式)
0.062%
+0.042%
0.18%
2019-11
66.0-8.77
楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)0.12%
+0.08%
0.27%
2019-7
381.5-8.71
M
S
C
I
たわらノーロード
全世界株式
0.12%0.29%
2019-10
2.6-
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)0.104%0.18%
2019-4
279.4-7.80
eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)0.104%0.16%
2019-4
16.7-9.86



eMAXIS Slim
全世界株式(除く日本)
0.104%0.17%
2019-4
184.4-7.87
野村つみたて外国株投信0.19%0.24%
2019-5
149.2-7.88
三井住友・DCつみたてNISA 全海外株式0.25%0.36%
2019-12
249.5-7.92


  • …NISA口座で積み立て中
  • ‥‥SBIポイント付与率0.02%、…SBIポイント付与率0.03%、…SBIポイント付与率0.05%
    ◆…純資産総額に応じて逓減(詳しくは目論見書をご覧ください。)
    信託財産留保額は、すべて0%です。
  • リターンは、モーニングスターからの引用です。
    それぞれインデックスが違いますので、リターンは参考程度にご覧ください。
  • FTSE…FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス
    MSCI…オール・カントリー・ワールド・インデックス(ACWI)


リターンを載せてますが、インデックスがバラバラですので参考程度にご覧ください。

この中で、自分は日本を含むMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックに連動する、eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)を積み立てています。

こちらは、500億円にはまだ到達しませんね…



NISAの成績


nisa200501.jpg


銘柄投資額損益


eMAXIS Slim
全世界株式(オール・カントリー)
70万円-16,099
eMAXIS Slim
バランス(8資産均等型)
260万円-37,717
2ファンド合計330万円-53,816


日本債券
インデックスe
60万円+22,321
ひふみプラス20万円+88,130
Funds-i内外7資産
バランス・ヘッジ型
25万円+17,518
EXE-i グローバル
中小型株式
35万円+30,135
世界経済インデックス35万円+2,861
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ外国債券
10万円+115
EXE-i
新興国株式
5万円+689
三井住友
DC年金バランス70
55万円+45,215
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ4資産均等
105万円+80,351
たわらノーロード
国内債券
50万円+1,070
10ファンド合計400万円+288,405
合計
(NISA@SBI証券)
730万円+234,589

3月頃は、この保有している2ファンドだけでマイナス50万円を超えてどうなることかと思いましたが、V字回復してここまで持ち直しました。

欲をかいて、NISAに投資できる今年の残りをまとめて投資しておこうかなと思ったりもしましたが、未来はわからないので止めておきます。



最後に


昔の記事を見ていると、三井住友トラスト・アセットマネジメントのSMTとか、その他にも、https化に伴ってホームページがリンク切れになっているファンドがいくつもありました。

そこで、現在すべての過去の記事から、すべてのリンクをはがすという途方もない手作業をやってます。
ほぼ読まれることのない記事もたくさんありますが、こういう無駄な作業が好きなんです…

↓コチラのリンクは随時更新していきますので、よろしければ検索用にお使いください。

↓米国株式はコチラ。

この記事に関するツイートはコチラまで。

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当記事は、2020年05月28日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「NISA口座日記」のトップをご覧ください。


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