バランスファンドまとめ
(2020/01/18現在)
銘柄 | 信託報酬(税抜) | 純資産 (億円) | 1年 リターン (%) | 備考 | ||
目論見書 | 実質コスト | |||||
8 資産 | ||||||
*eMAXIS Slimバランス (8資産均等型) | 0.14% | 0.19% 2019-4 | 444.8 | 16.30 | ⑤ ◆ | |
たわらノーロードバランス(8資産均等型) | 0.14% | 0.20% 2019-10 | 67.1 | 16.53 | ⑤ | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ8資産均等 | 0.159% | 0.24% 2019-11 | 2.7 | 16.57 | ⑤ | |
つみたて8資産均等 バランス | 0.22% | 0.28% 2019-6 | 172.9 | 16.22 | ⑤ | |
iFree 8資産バランス | 0.23% | 0.31% 2019-9 | 196.0 | 15.86 | ⑤ | |
7 資産 | ||||||
Funds-i 内外7資産バランス・ヘッジ型 | 0.50% | 137.6 | 16.80 | (0.2) | ||
6 資産 | ||||||
<購入・換金手数料なし> ニッセイ6資産均等 | 0.159% | 0.23% 2019-11 | 5.2 | 16.46 | ⑤ | |
世界経済インデックス | 0.50% | 686.2 | 15.00 | (0.1) | ||
4 資産 | ||||||
<購入・換金手数料なし> ニッセイ4資産均等 | 0.14% | 0.16% 2019-11 | 50.0 | 13.05 | ⑤ |
- 銘柄は独断と偏見で選んで、基本的にはコストの安い順に並べてます。
- *…NISA口座で積み立て中
- ⑤‥‥SBIポイント付与率0.05%
その他‥‥0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%(詳しくはポイント付与率一覧)
◆…純資産総額に応じて逓減(詳しくは目論見書をご覧ください。) - 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。信託報酬が値下げされたもの、されるものは、表中の最新の値を使って実質コストを再計算してます。
- (%)…信託財産留保額、記載がないもの…0%
- 純資産額は、ベビーファンドのものです。
- リターンは、モーニングスターからの引用です。同じ8資産、6資産でも一部インデックスが違うものもありますので、リターンは参考程度にどうぞ。
…比較的コストが高いファンドは、実質コストと資産額を省略してます。
NISA口座では、バランスファンド中心に投資することにしてますが、この中で、自分が投資してるのはeMAXIS Slimバランス(8資産均等型)です。
つい最近、「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2019」で3年連続の5位になったファンドです。
そのうち資産額が500億円に到達して信託報酬は下がりそうですし、しばらくこの人気は続きそうですね。
しかし、ニッセイさんの8資産は人気ないですね…
始まるタイミングが悪かったんですかね?
全世界株式ファンドまとめ
(2020/01/18現在)
銘柄 | 信託報酬(税抜) | 純資産 (億円) | 1年 リターン (%) | 備考 | |||
目論見書 | 実質コスト | ||||||
F T S E | 含 む 日 本 | ||||||
SBI・全世界株式 雪だるま(全世界株式) | 0.062% +0.042% | 0.18% 2019-11 | 51.9 | 25.32 | ② | ||
楽天・バンガード・ファンド(全世界株式) | 0.12% +0.09% | 0.28% 2019-7 | 347.1 | 25.76 | ③ | ||
M S C I | |||||||
たわらノーロード 全世界株式 | 0.12% | 0.29% 2019-10 | 2.1 | - | ③ | ||
*eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 0.104% | 0.18% 2019-4 | 138.5 | 26.82 | ③ ◆ | ||
合 成 | |||||||
eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型) | 0.104% | 0.16% 2019-4 | 15.4 | 21.57 | ③ ◆ | ||
除 く 日 本 | |||||||
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 0.104% | 0.17% 2019-4 | 129.3 | 27.52 | ③ ◆ | ||
野村つみたて外国株投信 | 0.19% | 0.24% 2019-5 | 137.4 | 27.46 | ⑤ | ||
三井住友・DCつみたてNISA 全海外株式 | 0.25% | 0.38% 2018-11 | 241.7 | 27.00 | ⑤ | ||
eMAXIS 全世界株式 | 0.60% | 93.6 | 26.86 | ◆ (0.05) |
- *…NISA口座で積み立て中
- ②‥‥SBIポイント付与率0.02%、③…SBIポイント付与率0.03%、⑤…SBIポイント付与率0.05%
その他‥‥0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%(詳しくはポイント付与率一覧)
◆…純資産総額に応じて逓減(詳しくは目論見書をご覧ください。) - リターンは、モーニングスターからの引用です。
それぞれインデックスが違いますので、リターンは参考程度にご覧ください。 - FTSE…FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス
MSCI…オール・カントリー・ワールド・インデックス(ACWI)
この中で、自分は日本を含むMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックに連動する、eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)をNISA口座で積み立てています。
このファンドは、「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2019」で見事第1位になりました!
(参考)マネージャーのブログ
やっぱり、Slimが強いですね~
とりあえず、まとめリニューアルシリーズはこれで終わりです。
ここまでの成績

以前はeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)を月10万円積み立ててましたが、今はeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)と5万円ずつ投資してます。
銘柄 | 投資額 | 損益 | |
積 立 中 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 50万円 | +60,019 |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 240万円 | +282,720 | |
2ファンド合計 | 290万円 | +342,740 | |
売 却 済 | 日本債券 インデックスe | 60万円 | +22,321 |
ひふみプラス | 20万円 | +88,130 | |
Funds-i内外7資産 バランス・ヘッジ型 | 25万円 | +17,518 | |
EXE-i グローバル 中小型株式 | 35万円 | +30,135 | |
世界経済インデックス | 35万円 | +2,861 | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国債券 | 10万円 | +115 | |
EXE-i 新興国株式 | 5万円 | +689 | |
三井住友 DC年金バランス70 | 55万円 | +45,215 | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ4資産均等 | 105万円 | +80,351 | |
たわらノーロード 国内債券 | 50万円 | +1,070 | |
10ファンド合計 | 400万円 | +288,405 | |
合計 (NISA@SBI証券) | 690万円 | +631,145 |
NISA口座でこれまでに持っていた400万円分は、すでに売ってしまっています。
ブログのため、という意味もありましたが、今見るといろんなファンドを買っていたなという印象です。
ですが、これだと毎月の運用成績日記が大変になるのと、コストが高いものも含まれているので売りました。
これからは、eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)と、オール・カントリーに絞って積み立てていきます。
最後に
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