ますい画伯とインデックス投資?

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まとめをリニューアル@先進国株式日記

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先進国株式まとめもリニューアルです。
ブログ管理を手抜きするため、比較的コストの高いファンドのデータ入力を一部省略することにしました。

ではでは、先進国株式日記です。


先進国株式まとめリニューアル

(2019/12/15現在)
銘柄信託報酬(税抜)純資産
(億円)
下:マザー
1年
リターン
(%)
モーニング
スター
(設定日)
備考
目論見書実質コスト
M
S
C
I



eMAXIS Slim
先進国株式
0.0965%
(12/27~)
0.16%
2019-4
716.8
3372.3
12.08
2017/
02/27

たわらノーロード
先進国株式
0.0999%0.12%
2019-10
452.1
3496.9
11.96
2015/
12/18
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ外国株式
0.0999%0.15%
2018-11
1489.3
1497.2
12.03
2013/
12/10
iFree 外国株式0.19%0.25%
2018-11
32.0
1076.9
11.96
2016/
09/08
Smart-i 先進国株式0.20%0.35%
2019-6
20.8
183.5
11.76
2017/
08/29
iシェアーズ
先進国株式
0.375%0.53%
2019-5
10.8
49.5
11.82
2013/
09/03
外国株式
インデックスe
0.50%
11.57
2010/
04/06
SMT グローバル株式0.50%
11.59
2008/
01/09
(0.05)
Funds-i 外国株式0.55%
11.52
2010/
11/26
eMAXIS 先進国株式0.60%
11.47
2009/
10/28
FT
SBI・先進国株式
愛称:雪だるま
0.062%
+0.0345%
0.29%
2018-11
17.0
5.5
10.19
2018/
01/12

ETF
FT
SE
EXE-i
先進国株式
0.23%
+0.067%
0.32%
2019-5
96.9
-
10.57
2013/
05/13

FOF
MS
CI
ヘッジ
iFree 外国株式
(為替ヘッジあり)
0.19%0.27%
2018-11
9.7
304.0
14.88
2017/
08/31
たわらノーロード先進国株式・ヘッジあり0.20%0.24%
2019-10
59.6
3496.9
15.16
2016/
10/03
Funds-i 外国株式・ヘッジ型0.55%
14.55
2013/
05/07


  • FTデ…FTSEディべロップド・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)
  • FTSE…FTSE Kaigai(カイガイ)・インデックス(円換算ベース)
  • …積み立て中、…ホールド中
    ◆…純資産総額に応じて逓減(eMAXIS Slim先進国株式は計算値0.0955%)
  • ‥‥SBIポイント付与率0.02%、‥‥付与率0.03%、‥‥付与率0.05%、
    その他‥‥0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%(詳しくはポイント付与率一覧
  • 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。信託報酬が値下げされたもの、されるものは、表中の最新の値で再計算してます。
  • (0.05)…SMTグローバル株式の信託財産留保額は0.05%、それ以外は0%です。
  • FOF…ファンド・オブ・ファンズ(費用は変動)
  • マザーファンドの資産額は決算時のもので、時期はバラバラです。
  • リターンは、モーニングスターからの引用です。
  • 4542.gif…比較的コストが高いファンドは、実質コストと資産額を省略してます。



ここに訪れるような方はあまり興味ないであろう、古いファンドのデータ更新を手抜きすることにしました。
上の枠内にも書いてますが、比較的コストが高いファンドは、実質コストと資産額を省略してます。

SBI・先進国株式(愛称:雪だるま)と、eMAXIS Slim先進国株式の信託報酬低減を反映させました。
eMAXIS Slimの方は、資産額500億円以上から信託報酬が逓減されるので、計算上は0.0955%になります。

もっともっと増えてほしいですね。



S&P500(追記)

(2020/01/18現在)
銘柄信託報酬(税抜)純資産
(億円)
下:マザー
1年
リターン
(%)
モーニング
スター
(設定日)
備考
目論見書実質コスト
S&P
500
eMAXIS Slim 米国株式
(S&P500)
0.088%0.13%
2019-4
497.2
364.4
30.51
2018/
07/03

SBI・バンガード・S&P5000.058%
+0.03%
9月118.5
新規
-
2019/
09/26
iFree S&P500インデックス0.225%0.27%
2019-9
103.2
81.4
30.39
2017/
08/31




eMAXIS Slim先進国株式を14万円積み立て


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銘柄日付12月17日


たわら
ノーロード先進国株式
hold@楽天証券&SBI証券
投資額
評価損益
¥3,990,000
¥+1,705,275
eMAXIS Slim
先進国株式
積立中@楽天証券&SBI証券
投資額
評価損益
¥3,210,000
¥+415,416
外国株式
インデックスe
hold@SBI証券
投資額
評価損益
普通分配(税込)
¥2,200,000
¥+2,418,894
¥4,225
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ外国株式
hold@SBI証券
投資額
評価損益
¥1,390,000
¥+583,143
4ファンド合計投資額
評価損益
¥10,790,000
¥+5,126,952


1550 MAXIS海外株式ETF、
Funds-i 外国株式ヘッジ型
売却損益
税金
分配金(税込)
¥+559,391
¥-113,639
¥30,468
合計
(売却損益は税込み)
¥+5,603,172


グラフが見にくくなってしまいましたが、eMAXIS Slim先進国株式をSBI証券で9万円積み立てて、楽天証券で楽天カード決済を利用して、5万円積み立ててます。

最近はなぜかとても急騰していて、評価益が500万円を超えました。
このような流れを掴むためには、やっぱり相場にいてナンボですね。

暴落に巻き込まれることもあるんでしょうけど…



最後に


↓検索用にお使いください。

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当記事は、2019年12月17日のものです。
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