日経225まとめ
(2019/04/05現在)
銘柄 | 信託報酬(税抜) | 純資産 (億円) 下:マザー | 1年 リターン (%) | ひとこと | ||
目論見書 | 実質コスト | |||||
日 経 2 2 5 | ||||||
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 0.155% | 0.16% 2018-4 | 15.9 926.6 | 0.79 | 500億円以上-0.005% ⑤◆ | |
<購入・換金手数料なし> *ニッセイ日経平均 | 0.159% | 0.17% 2019-2 | 52.8 1582.0 | 0.73 | 資産伸びてきたか?⑤ | |
iFree 日経225 | 0.159% | 0.17% 2018-9 | 44.8 1642.9 | 0.74 | 2018年12月13日付で0.159%に。⑤ | |
たわらノーロード 日経225 | 0.17% | 0.18% 2018-10 | 126.0 51.9 | 0.67 | マザー小さい。⑤ | |
Smart-i 日経225 | 0.17% | 0.22% 2018-5 | 12.2 8.4 | 0.73 | りそなAM。マザー小さい。⑤ | |
日経225 インデックスe | 0.19% | 0.20% 2018-5 | 13.0 64.5 | 0.75 | 影が薄い?⑤ | |
*ニッセイ 日経225 | 0.25% | 0.26% 2019-2 | 1482.0 1582.0 | 0.64 | ニッセイ日経平均とマザー共通。 | |
SMT 日経225 | 0.37% | 0.38% 2018-11 | 285.9 1176.1 | 0.51 | 設定来40円分配。 | |
Funds-i 日経225 | 0.40% | 0.41% 2018-9 | 409.3 498.7 | 0.49 | 成績悪い? | |
eMAXIS 日経225 | 0.40% | 0.41% 2019-1 | 318.3 1088.9 | 0.53 | 500億円以上-0.02%◆ |
- *…ホールド、◆…純資産総額に応じて逓減
- ⑤…SBIポイント付与率0.05%
その他‥‥0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%(詳しくはポイント付与率一覧) - 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。信託報酬が値下げされたもの、されるものは、表中の最新の値で再計算してます。
- 信託財産留保額は、すべて0%です。
- マザーファンドの資産額は決算時のものです。
- リターンは、モーニングスターからの引用です。
同じマザーファンドを持つeMAXIS Slim 国内株式とeMAXIS 日経225、<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均とニッセイ 日経225を見ると、やはり信託報酬の分だけリターンに差がつくのが一目瞭然です。
TOPIXまとめ
(2019/04/05現在)
銘柄 | 信託報酬(税抜) | 純資産 (億円) 下:マザー | 1年 リターン (%) | ひとこと | ||
目論見書 | 実質コスト | |||||
T O P I X | ||||||
*eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 0.155% | 0.16% 2018-4 | 77.2 2759.6 | -5.18 | 本命?500億円以上-0.005% ⑤◆ | |
Smart-i TOPIX | 0.155% | 0.24% 2018-5 | 2.6 161.7 | -5.28 | マザー小さい。⑤ | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイTOPIX | 0.159% | 0.17% 2018-2 | 229.9 508.7 | -5.20 | eMAXIS Slimに置いて行かれる?⑤ | |
iFree TOPIX | 0.159% | 0.17% 2018-9 | 10.0 1497.7 | -5.27 | 2018年12月13日付で0.159%に。⑤ | |
三井住友・DCつみたてNISA 日本株式 | 0.16% | 0.18% 2018-11 | 227.5 1735.5 | -5.12 | 上方乖離あった?⑤ | |
たわらノーロード TOPIX | 0.17% | 0.17% 2018-10 | 10.7 2892.4 | -5.22 | 意外と資産伸びない?⑤ | |
SMT TOPIX | 0.37% | 0.37% 2018-11 | 146.6 2059.5 | -5.40 | 設定来40円分配。(0.05) | |
日本株式 インデックスe | 0.37% | 0.37% 2019-1 | 32.1 2182.8 | -5.41 | 設定来20円分配。 | |
eMAXIS TOPIX | 0.40% | 0.40% 2019-1 | 190.3 2759.6 | -5.43 | 500億円以上の部分-0.02%◆ | |
Funds-i TOPIX | 0.40% | 0.40% 2018-9 | 30.9 3799.1 | -5.43 | 歴史長いがこの資産額… |
- *…積み立て中、◆…純資産総額に応じて逓減
- ⑤…SBIポイント付与率0.05%
その他‥‥0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%(詳しくはポイント付与率一覧) - (0.05)…SMT TOPIXの信託財産留保額は0.05%、それ以外は0%です。
↑
この時に、上方への異質な動きをした三井住友・DCつみたてNISA日本株式が、その後ずっと一番いい1年リターンをたたき出してます。
マンスリー・レポート(PDF)を見ても、ベンチマークによく追従してるように見えますが、コストもかかるはずなのに、配当込みのインデックスに対して1年リターンでプラマイゼロなのは、さすがに不自然です。
これはやはり上方乖離があったと考えるのが妥当だと思いますが、今後も追ってみていきます。
現在の成績とアセットアロケーション

日経平均の配分が大きいので、何度かリバランス売りしようかと考えました。
ですが、ニッセイ日経225は含み益が大きく(+2,314,830円)なっているので払う税金がもったいないですし、<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均は信託報酬がこちらの方が安いので微妙です。
銘柄 | 日付 | 4月5日 | |
積 立 | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 投資額 評価損益 | ¥1,050,000 ¥‐21,087 |
ホー ルド | ニッセイ日経225 インデックス | 投資額 評価損益 | ¥3,400,000 ¥+2,314,830 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ日経平均 | 投資額 評価損益 | ¥550,000 ¥+19,195 | |
合計 | 投資額 評価損益 | ¥5,000,000 ¥+2,312,938 |
というわけで、売るのは思いとどまって、今はTOPIXの積み立てのみにして様子を見てます。
今月も、eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)を5万円積み立てました。

また戻してきてますね。
「令和」効果ですかね?
最後に
令和になっても、eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)を淡々と積み立てます。
れーわ、れーわヽ(´―`)ノ
— ますい画伯 (@masuitousi) 2019年4月5日
次回は、マスイもんと、いなげ太くんと、幻のアレを探しに行きますよ~(予告)