eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)が評価損に…

銘柄 | 信託報酬 (税抜) | 信託財産 留保額 | 投資金額 | 損益 | |
積立 中 | |||||
eMAXIS Slimバランス (8資産均等型) | 0.21% | 0% | ⑤×10 ⑤⑤ | -5,394 | |
売 却 済 み | |||||
日本債券 インデックスe | 0.37% | 0% | ⑤×12 2016/2/12売却 | +22,321 | |
ひふみプラス | ☆0.89% | 0% | ⑤×4 2016/6/2売却 | +88,130 | |
Funds-i内外7資産 バランス・ヘッジ型 | 0.50% | 0.2% | ⑤×5 2016/6/2売却 | +17,518 | |
EXE-i グローバル 中小型株式 | 0.23% +FOF | 0% | ⑤×7 2016/11/30売却 | +30,135 | |
世界経済インデックス | 0.50% | 0.1% | ⑤×7 2016/12/26売却 | +2,861 | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国債券 | 0.17% | 0% | ⑤×2 2016/12/26売却 | +115 | |
EXE-i 新興国株式 | 0.23% +FOF | 0% | ⑤×1 2017/1/13売却 | +689 | |
三井住友 DC年金バランス70 | 0.24% | 0% | ⑤×11 2017/2/28売却 | +45,215 | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ4資産均等 | 0.219% | 0% | ⑤×21 2017/5/11売却 | +80,351 | |
たわらノーロード 国内債券 | 0.14% | 0% | ⑤×10 2017/12/25売却 | +1,070 | |
2014、2015、2016、2017、2018年 @SBI証券 | 保有分/評価損益 売却分/売却損益 | 60万円 400万円 | -5,394 +288,405 | ||
合計 | 460万円 | +283,011 |
- ⑤…5万円投資、⑤…2月分
- 信託報酬は税抜きです。
- ☆ひふみプラスは、純資産総額が500億円までの信託報酬は0.98%(税抜)ですが、それを超える部分は0.88%(税抜)になるので、現在の純資産額から計算してます。
先月から、eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)の5万円積み立てを月2回にしてます。
その他は全部売ってしまいましたが、この評価損益がついにマイナスになりました…ウギャー
ざっとみると、国内債券以外はどれも下がり傾向みたいです。
特に、先進国REITはけっこう下がってます。
参考当ブログでのREITの売買歴チャートの現在

8資産に均等に分散投資するファンドなので、REITの影響も、1/8だけもろに受けます。
円高の影響もあって全体的にずいぶん下がったみたいですが、まだまだ相場はどうなるかわからないので、何も考えずに積み立てていきます。
最後に
自分は、NISA口座ではバランスファンドを選んだり、あえて課税口座とはちょっと変えてますが、新しくこんなバランスファンドも出るようです。
MSCI ACWI(除く日本、円換算)に連動するインデックスファンドで、信託報酬が0.142%(税抜)なんて、これもなかなか良さそうですね。
eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)の月10万円のうち、5万円はこちらに回そうかな?