Smart-i 新興国株式とEXE-i つみたて新興国株式ファンドを追加
SBIポイント付与率が0%のEXE-i つみたて新興国株式が加わったので、マークを新しくしました。
⓪…SBIポイント付与率0%
⑤…SBIポイント付与率0.05%
マーク無し…0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%
| 銘柄 | 信託報酬(税抜) | 信託財産 留保額 | 純資産 (億円) 下：マザー | 1年 リターン | ひとこと | ||
| 目論見書 | 実質コスト | ||||||
| M S C I エ マ ｜ ジ ン グ | |||||||
| ＊eMAXIS Slim 新興国株式 | 0.19% | 4月 | 0% | 21.0 356.2 | - | ◆500億円以上から－0.005%⑤ | |
| ＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイ新興国株式 | 0.339% | 11月 | 0% | 2.1 新規 | - | 10月13日設定。 | |
| ＊たわらノーロード 新興国株式 | 0.34% | 0.48% 2017-10 | 0.3% | 37.8 362.0 | 34.43% | 12月30日から0.34%に低減。 | |
| New! Smart-i 新興国株式 | 0.34% | 6月 | 0% | 0.0 13.5 | - | まだ20万円ぐらいしか売れてない？ | |
| インデックスファンド海外新興国株式 | 0.55% | 0.83% 2016-11 | 0% | 118.1 86.2 | 34.24% | 7年連続10円分配。その他費用0.1% | |
| 三井住友 DC新興国株式 | 0.56% | 0.72% 2016-11 | 0% | 12.6 68.1 | 31.80% | ほとんど先物。リターン低い？ | |
| Funds-i 新興国株式 | 0.60% | 0.78% 2017-9 | 0.3% | 43.1 218.0 | 34.27% | 以前はブロガーの支持多かった？ | |
| eMAXIS新興国株式 | 0.60% | 0.77% 2017-1 | 0.3% | 347.3 356.2 | 34.43% | ◆500億円以上の部分から-0.02% | |
| SMT 新興国株式 | 0.60% | 0.80% 2017-11 | 0.3% | 192.9 477.1 | 34.41% | 約9年で計40円分配。 | |
| RA FI | |||||||
| iFree 新興国株式 | 0.34% | 1.24% 2017-7 | 0% | 13.1 32.3 | 23.78% | ファンダメンタルインデックス。 | |
| FT SE | |||||||
| New! EXE-i つみたて 新興国株式ファンド | 0.06% +0.13% | 11月 | 0% | 0.2 ？ | - | マザーファンドがETFに投資。⓪ | |
| EXE-i 新興国株式 | 0.23% +FOF | 0.40% 2017-5 | 0% | 75.5 - | 27.93% | FOF 0.131%(変動）⑤ | |
- ＊…積み立て中、＊…ホールド、◆…純資産総額に応じて逓減
⓪…SBIポイント付与率0%、⑤…SBIポイント付与率0.05%
その他‥‥0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%。（詳しくはSBI証券ページ） - 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。信託報酬が値下げされたものは、表中の最新の値で再計算してます。
- マザーファンドの資産額は決算時のもので、時期はバラバラです。
（追記）Smart-i 新興国株式は、りそなラップ型ファンドの1月の運用報告書から流用。 - リターンは、モーニングスターからの引用です。
2018年1月より0.05%適用。
このファンドの初回の決算はまだなので、Smart-i 新興国株式のマザー資産額は？にしてます。
EXE-i つみたて新興国株式ファンドはファミリーファンド方式ですが、マザーファンドが投資しているETFの信託報酬等として、+0.13%としています。
ファンドが増えて、ごちゃごちゃしてきましたね…
eMAXIS Slim新興国株式を1万円積み立て
| 銘柄 | 日付 | 12月14日 | |
| 保 有 中 | eMAXIS Slim新興国株式 積立中＠SBI証券 | 基準価額 保有口数 総投資額 | 10,657 47922口 ￥50,000 |
| 評価損益 | ￥+1,524 | ||
| たわらノーロード新興国株式 ホールド＠SBI証券 | 基準価額 保有口数 総投資額 | 14,232 506716口 ￥520,000 | |
| 評価損益 | ￥+198,995 | ||
| 投資額 評価損益 | ￥570,000 ￥+200,518 | ||
| 売 却 済 | インデックスファンド 海外新興国株式 2013/10/9 全売却 | 売却損益 税金 分配金（税込） | ￥+156,892 ￥-15,919 ￥534 |
| EXE-i 新興国株式 2016/3/24 リレー | 売却損益 | ￥-24,679 | |
| eMAXIS 新興国株式 2017/7/18 全売却 | 売却損益 税金 | ￥+507,628 ￥-103,124 | |
| 損益合計 | ￥+721,850 |
MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、どんどんあげてますね。
今は月々1万円しか投資してませんが、eMAXIS Slim新興国株式の信託報酬がここまで低くなると、欲をかいてしまいます。
MSCIコクサイ・インデックスのたわらノーロード先進国株式は月々12万円積み立ててますが、そのバランスはこれでいいのか、ちょっと悩みます。
最後に
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