たわらノーロード国内リートの信託報酬低減!
銘柄 | 信託報酬(税抜) | 信託財産 留保額 | 純資産 (億円) 下:マザー | 1年 リターン | ひとこと | ||
目論見書 | 実質コスト | ||||||
東 証 RE IT 指 数 | |||||||
たわらノーロード 国内リート | 0.25% | 0.25% 2016-10 | 0% | 14.8 233.8 | -6.12% | 12月30日に0.25%に低減。P?※ | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイJリート | 0.25% | 0.26% 2017-5 | 0% | 79.1 145.7 | -6.07% | たわらに並ばれる。P※ | |
三井住友・ DC日本リート | 0.26% | 0.26% 2017-2 | 0% | 3.2 144.9 | -8.45% | リターンが… P◆ | |
iFree J-REIT | 0.29% | 9月 | 0% | 2.6 2850.4 | -6.18% | 9月8日で1年。 | |
SMT J-REIT | 0.40% | 0.40% 2017-5 | 0.05% | 167.7 688.1 | -6.25% | コスト微妙。設定来80円分配。 | |
Funds-i J-REIT | 0.40% | 0.41% 2016-9 | 0.3% | 58.5 214.4 | -6.14% | コスト微妙。 | |
eMAXIS 国内リート | 0.40% | 0.41% 2017-1 | 0.3% | 114.0 169.8 | -6.14% | コスト微妙。◆ |
- ◆…純資産総額に応じて信託報酬逓減
P…SBIポイント付与率0.05%(その他は0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%)
※…実質コストは、新しい信託報酬で再計算。 - 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。
- マザーファンドの資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。
iFree J-REITのマザーはダイワJ-REITオープン(毎月分配型)の運用報告書から流用。 - リターンは、モーニングスターからの引用です。
現在、自分が知っている情報の限りでは、値下げがあるのはたわらノーロード国内リートだけです。
ですが、これによってSBIポイント付与率0.05%になるかもしれないので、実質不利になるケースもあるでしょう。
三井住友・DC日本リートの1年リターンが出ましたが、この中では目立って悪いですね…
iFree J-REITも1年が経過しましたが、初回の実質コストは、来月には判明してると思います。
たわらノーロード先進国リートの信託報酬低減!
銘柄 | 信託報酬(税抜) | 信託財産 留保額 | 純資産 (億円) 下:マザー | 1年 リターン | ひとこと | ||
目論見書 | 実質コスト | ||||||
S&P 先 進 国 RE IT | |||||||
たわらノーロード 先進国リート | 0.27% | 0.35% 2016-10 | 0% | 18.3 329.2 | 11.30% | 12月30日に0.27%に低減。P?※ | |
三井住友・ DC外国リート | 0.28% | 0.80% 2017-2 | 0% | 9.0 59.2 | 10.43% | リターンが… ◆ | |
iFree 外国REIT | 0.31% | 0.80% 2016-11 | 0% | 1.4 52.3 | 10.67% | 9月8日で1年。マザー規模小さいか? | |
SMT グローバルREIT | 0.55% | 0.60% 2017-5 | 0.05% | 131.5 599.8 | 11.19% | コスト微妙。設定来90円分配。 | |
Funds-i 外国REIT | 0.55% | 0.62% 2016-9 | 0.3% | 32.8 179.1 | 11.24% | コスト微妙。 | |
S&Pグローバル | |||||||
EXE-i グローバルREIT | 0.23% +FOF | 0.37% 2017-5 | 0% | 29.1 - | 14.02% | 新興国含む。 日本含む。P | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイGリート | 0.27% | 0.33% 2016-11 | 0% | 44.4 48.7 | 11.52% | 新興国含む。 日本除く。P※ |
- ◆…純資産総額に応じて信託報酬逓減
P…SBIポイント付与率0.05%(その他は0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%)
※…実質コストは、新しい信託報酬で再計算。 - 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。
- マザーファンドの資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。
- リターンは、モーニングスターからの引用です。
海外リートも、それほど大きな動きはないようです。
リートにはeMAXIS Slimシリーズが参入してないので、競争原理が働きにくいのかもしれません。
三井住友・DC外国リートとiFree 外国REITの1年リターンも出ましたが、そろって悪いです。
2年目以降の安定した運用を期待したいところですが、この資産規模のままでは難しそうです。
そうなると、S&P先進国REITの中では、たわらノーロード先進国リートの一択ですかね?
たわらノーロード先進国リートを売却しました。
そのたわらノーロード先進国リートですが、ここまで約2年積み立ててきたものを売却しました。
これで、自分はリートのインデックスファンド単体としては、ノーポジションになりました。

銘柄 | 日付 | 10月17日 | |
売 却 済 み | 1345 上場インデックス Jリート隔月分配 @マネックス証券 2013/2/20 全売却 | 売却損益 税金 売却手数料 分配金 | ¥+49,300 ¥-4,941 ¥-378 ¥10,664 |
損益計 | ¥+54,645 | ||
1343 東証REIT指数 連動型上場投信 @マネックス証券 2013/5/15 全売却 | 売却損益 税金 売却手数料 分配金 | ¥+73,620 ¥-7,373 ¥-609 ¥8,144 | |
損益計 | ¥+73,782 | ||
<購入・換金手数料なし> ニッセイJリート @SBI証券 2016/4/26 全売却 | 売却損益 税金 | ¥+116,378 ¥-23,641 | |
損益計 | ¥+92,737 | ||
<購入・換金手数料なし> ニッセイグローバルリート @SBI証券 2016/12/26 全売却 | 売却損益 税金 | ¥+24,582 ¥-4,994 | |
損益計 | ¥+19,588 | ||
今 回 売 却 | たわらノーロード 先進国リート @SBI証券 2017/10/11 全売却 | 売却価額 売却口数 総投資額 売却損益 税金 | 10,470 298841口 ¥290,000 ¥+22,861 ¥-4,644 |
損益計 | ¥+18,217 | ||
合計 | ¥+258,969 |
現金確保のために国内債券クラスを売ったので、全体のバランスを見てリートも全売却しました。
もともとサテライトとしているので、たいした利益ではありませんが気にしません。
あと、今忙しいので、銘柄が減れば管理が少しは楽になるかなというのもあります。
こんな適当な売買ですが、個人投資ブロガーのすることと、軽く読み流していただけると幸いです。
最後に
リート日記の頻度は減ると思いますが、こちらのまとめは定期的に更新していきます。
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