先進国株式インデックスファンドの信託報酬低減の予定をまとめます。 | ますい画伯とインデックス投資?

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先進国株式インデックスファンドの信託報酬低減の予定をまとめます。

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kenzwalker



kenzさんのブログで、iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)設定のニュースを知ったので、先進国株式まとめを更新します。

その他、自分がつかんでる限りの、信託報酬低減の予定も反映させましたので、ご覧ください。


iFreeと、たわらシリーズが信託報酬値下げ!


銘柄信託報酬(税抜)信託財産
留保額
純資産
(億円)
下:マザー
1年
リターン
ひとこと
目論見書実質コスト
M
S
C
I



iFree 外国株式0.19%0.22%
2016-11
0%8.2
790.1
-10月2日に0.19%に低減。P
たわらノーロード
先進国株式
0.20%0.23%
2016-10
0%141.5
2426.9
23.55%12月30日に0.20%に低減。P
eMAXIS Slim
先進国株式
0.20%4月0%17.0
2700.7
-500億円以上の部分から-0.005% P
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ外国株式
0.20%0.29%
2016-11
0%621.5
624.2
23.14%資産額でSMT抜く。P
外国株式
インデックスe
0.50%0.54%
2017-2
0%155.3
2262.3
23.20%二世代前の本命?
SMT グローバル株式0.50%0.54%
2017-5
0.05%598.0
2665.4
23.26%年2回決算。信託財産留保あり。
Funds-i 外国株式0.55%0.58%
2016-9
0%69.1
3264.3
23.03%純資産は少ないがマザー大きい。
eMAXIS 先進国株式0.60%0.68%
2017-1
0%351.6
2700.7
23.00%500億円以上の部分から-0.02% ◆
FT
SE
EXE-i
先進国株式
0.23%
+FOF
0.34%
2017-5
0%62.5
-
24.16%FOF0.070%(変動) P
MS
CI


iFree 外国株式
(為替ヘッジあり)
0.19%11月0%0.1
-10月2日に0.19%に低減。P
たわらノーロード先進国株式・ヘッジあり0.20%10月0%10.1
2426.9
-12月30日に0.20%に低減。P
Funds-i 外国株式
為替ヘッジ型
0.55%0.61%
2016-9
0%24.6
360.7
12.37%運用4年。伸び悩み?


  • …積み立て中、…ホールド中、◆…純資産総額に応じて逓減
    P…SBIポイント付与率0.05%(その他は0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%)
    ※…実質コストは、新しい信託報酬で再計算。
  • 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。
  • マザーファンドの純資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。
  • リターンは、モーニングスターからの引用です。


eMAXIS Slim 先進国株式も値下げするとの噂がありますが、まだ確認はとれてません。

この中で、自分が積み立てているのは、たわらノーロード先進国株式です。
eMAXIS Slim の動向は気になりますが、今のところ乗り換える予定はありません。



たわらノーロード先進国株式を12万円積み立て


外国株式170901


銘柄日付9月22日




三井住友TAM
外国株式インデックスe

@SBI証券
基準価額
保有口数
投資額
22,902
1685053口
¥2,200,000
評価損益
普通分配(税込)
¥+1,659,103
¥4,225
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ外国株式

@SBI証券
基準価額
保有口数
投資額
14,432
1133858口
¥1,390,000
評価損益¥+246,274
One
たわらノーロード先進国株式

@楽天証券、SBI証券
基準価額
保有口数
投資額
11,776
3720083口
¥3,630,000
評価損益¥+750,770
投資額
評価損益
¥7,220,000
¥+2,660,372


1550 MAXIS海外株式
フリーETF@カブドットコム
2014/10/6 全売却
売却損益
税金
分配金(税込)
¥+500,500
¥-101,676
¥30,468
Funds-i 外国株式
為替ヘッジ型
2015/1/14 全売却
売却損益
税金
¥+58,891
¥-11,963
損益合計¥+3,136,592


なぜか、また騰がってきてます。
自分には相場は読めないので、こんな感じでゆるくインデックスについていくだけです。



最後に


今はオフライン活動が忙しくて、新しい情報についていけてないところがあるかもしれません。
こちらも、ほったらかしにしないでゆるくついていきますので、よろしくお願いします。

まとめのページも、順次更新していきます。
↓検索用にお使いください。

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当記事は、2017年09月23日のものです。
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