http://longinv.blog103.fc2.com/blog-entry-2295.htmliFreeと、たわらシリーズが信託報酬値下げ！
| 銘柄 | 信託報酬(税抜) | 信託財産 留保額 | 純資産 (億円) 下：マザー | 1年 リターン | ひとこと | ||
| 目論見書 | 実質コスト | ||||||
| M S C I コ ク サ イ | |||||||
| iFree 外国株式 | 0.19% | 0.22% 2016-11 | 0% | 8.2 790.1 | - | 10月2日に0.19%に低減。P※ | |
| ＊たわらノーロード 先進国株式 | 0.20% | 0.23% 2016-10 | 0% | 141.5 2426.9 | 23.55% | 12月30日に0.20%に低減。P※ | |
| eMAXIS Slim 先進国株式 | 0.20% | 4月 | 0% | 17.0 2700.7 | - | 500億円以上の部分から-0.005% P◆ | |
| ＜購入・換金手数料なし＞ ＊ニッセイ外国株式 | 0.20% | 0.29% 2016-11 | 0% | 621.5 624.2 | 23.14% | 資産額でSMT抜く。P※ | |
| ＊外国株式 インデックスe | 0.50% | 0.54% 2017-2 | 0% | 155.3 2262.3 | 23.20% | 二世代前の本命？ | |
| SMT グローバル株式 | 0.50% | 0.54% 2017-5 | 0.05% | 598.0 2665.4 | 23.26% | 年2回決算。信託財産留保あり。 | |
| Funds-i 外国株式 | 0.55% | 0.58% 2016-9 | 0% | 69.1 3264.3 | 23.03% | 純資産は少ないがマザー大きい。 | |
| eMAXIS 先進国株式 | 0.60% | 0.68% 2017-1 | 0% | 351.6 2700.7 | 23.00% | 500億円以上の部分から-0.02% ◆ | |
| FT SE | |||||||
| EXE-i 先進国株式 | 0.23% +FOF | 0.34% 2017-5 | 0% | 62.5 - | 24.16% | FOF0.070%(変動) P | |
| MS CI ヘ ッ ジ | |||||||
| iFree 外国株式 （為替ヘッジあり） | 0.19% | 11月 | 0% | 0.1 ？ | - | 10月2日に0.19%に低減。P | |
| たわらノーロード先進国株式・ヘッジあり | 0.20% | 10月 | 0% | 10.1 2426.9 | - | 12月30日に0.20%に低減。P | |
| Funds-i 外国株式 為替ヘッジ型 | 0.55% | 0.61% 2016-9 | 0% | 24.6 360.7 | 12.37% | 運用4年。伸び悩み？ | |
- ＊…積み立て中、＊…ホールド中、◆…純資産総額に応じて逓減
P…SBIポイント付与率0.05%（その他は0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%）
※…実質コストは、新しい信託報酬で再計算。 - 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。
- マザーファンドの純資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。
- リターンは、モーニングスターからの引用です。
eMAXIS Slim 先進国株式も値下げするとの噂がありますが、まだ確認はとれてません。
この中で、自分が積み立てているのは、たわらノーロード先進国株式です。
eMAXIS Slim の動向は気になりますが、今のところ乗り換える予定はありません。
たわらノーロード先進国株式を12万円積み立て
| 銘柄 | 日付 | 9月22日 | |
| 先 進 国 株 式 | 三井住友ＴＡＭ 外国株式インデックスe ＠SBI証券 | 基準価額 保有口数 投資額 | 22,902 1685053口 ￥2,200,000 |
| 評価損益 普通分配(税込) | ￥+1,659,103 ￥4,225 | ||
| ＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイ外国株式 ＠SBI証券 | 基準価額 保有口数 投資額 | 14,432 1133858口 ￥1,390,000 | |
| 評価損益 | ￥+246,274 | ||
| One たわらノーロード先進国株式 ＠楽天証券、SBI証券 | 基準価額 保有口数 投資額 | 11,776 3720083口 ￥3,630,000 | |
| 評価損益 | ￥+750,770 | ||
| 投資額 評価損益 | ￥7,220,000 ￥+2,660,372 | ||
| 売 却 済 | 1550 MAXIS海外株式 フリーETF＠カブドットコム 2014/10/6 全売却 | 売却損益 税金 分配金（税込） | ￥+500,500 ￥-101,676 ￥30,468 |
| Funds-i 外国株式 為替ヘッジ型 2015/1/14 全売却 | 売却損益 税金 | ￥+58,891 ￥-11,963 | |
| 損益合計 | ￥+3,136,592 |
なぜか、また騰がってきてます。
自分には相場は読めないので、こんな感じでゆるくインデックスについていくだけです。
最後に
今はオフライン活動が忙しくて、新しい情報についていけてないところがあるかもしれません。
こちらも、ほったらかしにしないでゆるくついていきますので、よろしくお願いします。
まとめのページも、順次更新していきます。
↓検索用にお使いください。
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