たわらノーロード国内リートの信託報酬低減！
| 銘柄 | 信託報酬(税抜) | 信託財産 留保額 | 純資産 (億円) 下：マザー | 1年 リターン | ひとこと | ||
| 目論見書 | 実質コスト | ||||||
| 東 証 RE IT 指 数 | |||||||
| たわらノーロード 国内リート | 0.25%↓ 2017/12/30～ | 0.25% 2016-10 | 0% | 13.9 233.8 | -4.32% | -0.05%低減。P？※ | |
| ＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイＪリート | 0.25% | 0.26% 2017-5 | 0% | 80.5 145.7 | -4.30% | たわらに並ばれる。P※ | |
| 三井住友・ DC日本リート | 0.26% | 0.26% 2017-2 | 0% | 2.9 144.9 | - | リターンが… P◆ | |
| iFree J-REIT | 0.29% | 9月 | 0% | 1.6 2850.4 | - | 9月8日で1年。 | |
| SMT J-REIT | 0.40% | 0.40% 2017-5 | 0.05% | 168.9 688.1 | -4.43% | コスト微妙。設定来80円分配。 | |
| Funds-i J-REIT | 0.40% | 0.41% 2016-9 | 0.3% | 61.5 214.4 | -4.35% | コスト微妙。 | |
| eMAXIS 国内リート | 0.40% | 0.41% 2017-1 | 0.3% | 117.0 169.8 | -4.33% | コスト微妙。◆ | |
- ◆…純資産総額に応じて信託報酬逓減
P…SBIポイント付与率0.05%（その他は0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%）
※…実質コストは、新しい信託報酬で計算。 - 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。
- マザーファンドの資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。
iFree J-REITのマザーはダイワＪ-ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）の運用報告書から流用。 - リターンは、モーニングスターからの引用です。
たわらが、一気に本命に名乗り出ましたね。
（追記）信託報酬の低減は、2017年12月30日からでした。
自分は、今はこれらの国内REITインデックスファンドには投資してません。
たわらノーロード先進国リートの信託報酬低減！
| 銘柄 | 信託報酬(税抜) | 信託財産 留保額 | 純資産 (億円) 下：マザー | 1年 リターン | ひとこと | ||
| 目論見書 | 実質コスト | ||||||
| S&P 先 進 国 RE IT | |||||||
| ＊たわらノーロード 先進国リート | 0.27%↓ 2017/12/30～ | 0.35% 2016-10 | 0% | 16.6 329.2 | 5.19% | -0.08%低減。積み立て中。P？※ | |
| 三井住友・ DC外国リート | 0.28% | 0.80% 2017-2 | 0% | 7.9 59.2 | - | リターンが… ◆ | |
| iFree 外国REIT | 0.31% | 0.80% 2016-11 | 0% | 1.3 52.3 | - | 9月8日で1年。マザー規模小さいか？ | |
| SMT グローバルREIT | 0.55% | 0.60% 2017-5 | 0.05% | 127.5 599.8 | 5.09% | コスト微妙。設定来90円分配。 | |
| Funds-i 外国REIT | 0.55% | 0.62% 2016-9 | 0.3% | 36.4 179.1 | 5.11% | コスト微妙。 | |
| S&Pグローバル | |||||||
| EXE-i グローバルREIT | 0.23% +FOF | 0.37% 2017-5 | 0% | 27.5 - | 7.82% | 新興国含む。 日本含む。P | |
| ＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイGリート | 0.27% | 0.33% 2016-11 | 0% | 42.3 48.7 | 5.58% | 新興国含む。 日本除く。P※ | |
- ＊…積み立て中、◆…純資産総額に応じて信託報酬逓減
P…SBIポイント付与率0.05%（その他は0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%）
※…実質コストは、新しい信託報酬で計算。 - 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。
- マザーファンドの資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。
- リターンは、モーニングスターからの引用です。
自分が積み立ててるから言う訳ではありませんが、先進国リートの本命はたわらになるでしょう。
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイGリートも、好き嫌いはあるかもしれませんが、新興国リートまで含んでこの信託報酬なら安いですよね。
迷ったのですが、実質コストの計算は新しい信託報酬で計算しなおしてます。
これから、いろんなファンドで信託報酬の値下げがありそうですが、このやり方で統一していきます。
たわらノーロード先進国リートを積み立てました。
| 銘柄 | 日付 | 9月4日 | |
| 積 立 中 | たわらノーロード 先進国リート ＠SBI証券 | 基準価額 保有口数 総投資額 | 10,226 289253口 ￥280,000 |
| 評価損益 | ￥+15,764 | ||
| 売 却 済 み | 1345 上場インデックス Jリート隔月分配 ＠マネックス証券 2013/2/20 全売却 | 売却損益 税金 売却手数料 分配金 | ￥+49,300 ￥-4,941 ￥-378 ￥10,664 |
| 損益計 | ￥+54,645 | ||
| 1343 東証REIT指数 連動型上場投信 ＠マネックス証券 2013/5/15 全売却 | 売却損益 税金 売却手数料 分配金 | ￥+73,620 ￥-7,373 ￥-609 ￥8,144 | |
| 損益計 | ￥+73,782 | ||
| ＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイＪリート ＠SBI証券 2016/4/26 全売却 | 売却損益 税金 | ￥+116,378 ￥-23,641 | |
| 損益計 | ￥+92,737 | ||
| ＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイグローバルリート ＠SBI証券 2016/12/26 全売却 | 売却損益 税金 | ￥+24,582 ￥-4,994 | |
| 損益計 | ￥+19,588 | ||
| 合計 | ￥+256,516 |
月々1万円ですが、コツコツ積み立てています。
たいしたことはしていませんが、やっぱりプラスになってるとうれしいですね。
最後に
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