たわらノーロード国内リートの信託報酬低減!
銘柄 | 信託報酬(税抜) | 信託財産 留保額 | 純資産 (億円) 下:マザー | 1年 リターン | ひとこと | ||
目論見書 | 実質コスト | ||||||
東 証 RE IT 指 数 | |||||||
たわらノーロード 国内リート | 0.25%↓ 2017/12/30~ | 0.25% 2016-10 | 0% | 13.9 233.8 | -4.32% | -0.05%低減。P?※ | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイJリート | 0.25% | 0.26% 2017-5 | 0% | 80.5 145.7 | -4.30% | たわらに並ばれる。P※ | |
三井住友・ DC日本リート | 0.26% | 0.26% 2017-2 | 0% | 2.9 144.9 | - | リターンが… P◆ | |
iFree J-REIT | 0.29% | 9月 | 0% | 1.6 2850.4 | - | 9月8日で1年。 | |
SMT J-REIT | 0.40% | 0.40% 2017-5 | 0.05% | 168.9 688.1 | -4.43% | コスト微妙。設定来80円分配。 | |
Funds-i J-REIT | 0.40% | 0.41% 2016-9 | 0.3% | 61.5 214.4 | -4.35% | コスト微妙。 | |
eMAXIS 国内リート | 0.40% | 0.41% 2017-1 | 0.3% | 117.0 169.8 | -4.33% | コスト微妙。◆ |
- ◆…純資産総額に応じて信託報酬逓減
P…SBIポイント付与率0.05%(その他は0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%)
※…実質コストは、新しい信託報酬で計算。 - 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。
- マザーファンドの資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。
iFree J-REITのマザーはダイワJ-REITオープン(毎月分配型)の運用報告書から流用。 - リターンは、モーニングスターからの引用です。
たわらが、一気に本命に名乗り出ましたね。
(追記)信託報酬の低減は、2017年12月30日からでした。
自分は、今はこれらの国内REITインデックスファンドには投資してません。
たわらノーロード先進国リートの信託報酬低減!
銘柄 | 信託報酬(税抜) | 信託財産 留保額 | 純資産 (億円) 下:マザー | 1年 リターン | ひとこと | ||
目論見書 | 実質コスト | ||||||
S&P 先 進 国 RE IT | |||||||
*たわらノーロード 先進国リート | 0.27%↓ 2017/12/30~ | 0.35% 2016-10 | 0% | 16.6 329.2 | 5.19% | -0.08%低減。積み立て中。P?※ | |
三井住友・ DC外国リート | 0.28% | 0.80% 2017-2 | 0% | 7.9 59.2 | - | リターンが… ◆ | |
iFree 外国REIT | 0.31% | 0.80% 2016-11 | 0% | 1.3 52.3 | - | 9月8日で1年。マザー規模小さいか? | |
SMT グローバルREIT | 0.55% | 0.60% 2017-5 | 0.05% | 127.5 599.8 | 5.09% | コスト微妙。設定来90円分配。 | |
Funds-i 外国REIT | 0.55% | 0.62% 2016-9 | 0.3% | 36.4 179.1 | 5.11% | コスト微妙。 | |
S&Pグローバル | |||||||
EXE-i グローバルREIT | 0.23% +FOF | 0.37% 2017-5 | 0% | 27.5 - | 7.82% | 新興国含む。 日本含む。P | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイGリート | 0.27% | 0.33% 2016-11 | 0% | 42.3 48.7 | 5.58% | 新興国含む。 日本除く。P※ |
- *…積み立て中、◆…純資産総額に応じて信託報酬逓減
P…SBIポイント付与率0.05%(その他は0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%)
※…実質コストは、新しい信託報酬で計算。 - 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。
- マザーファンドの資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。
- リターンは、モーニングスターからの引用です。
自分が積み立ててるから言う訳ではありませんが、先進国リートの本命はたわらになるでしょう。
<購入・換金手数料なし>ニッセイGリートも、好き嫌いはあるかもしれませんが、新興国リートまで含んでこの信託報酬なら安いですよね。
迷ったのですが、実質コストの計算は新しい信託報酬で計算しなおしてます。
これから、いろんなファンドで信託報酬の値下げがありそうですが、このやり方で統一していきます。
たわらノーロード先進国リートを積み立てました。

銘柄 | 日付 | 9月4日 | |
積 立 中 | たわらノーロード 先進国リート @SBI証券 | 基準価額 保有口数 総投資額 | 10,226 289253口 ¥280,000 |
評価損益 | ¥+15,764 | ||
売 却 済 み | 1345 上場インデックス Jリート隔月分配 @マネックス証券 2013/2/20 全売却 | 売却損益 税金 売却手数料 分配金 | ¥+49,300 ¥-4,941 ¥-378 ¥10,664 |
損益計 | ¥+54,645 | ||
1343 東証REIT指数 連動型上場投信 @マネックス証券 2013/5/15 全売却 | 売却損益 税金 売却手数料 分配金 | ¥+73,620 ¥-7,373 ¥-609 ¥8,144 | |
損益計 | ¥+73,782 | ||
<購入・換金手数料なし> ニッセイJリート @SBI証券 2016/4/26 全売却 | 売却損益 税金 | ¥+116,378 ¥-23,641 | |
損益計 | ¥+92,737 | ||
<購入・換金手数料なし> ニッセイグローバルリート @SBI証券 2016/12/26 全売却 | 売却損益 税金 | ¥+24,582 ¥-4,994 | |
損益計 | ¥+19,588 | ||
合計 | ¥+256,516 |
月々1万円ですが、コツコツ積み立てています。
たいしたことはしていませんが、やっぱりプラスになってるとうれしいですね。
最後に
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