先進国株式まとめ
| 銘柄 | 信託報酬(税抜) | 信託財産 留保額 | 純資産 (億円) 下：マザー | 1年 リターン | ひとこと | ||
| 目論見書 | 実質コスト | ||||||
| M S C I コ ク サ イ | |||||||
| eMAXIS Slim 先進国株式 | 0.20% | 4月 | 0% | 12.0 2700.7 | - | 500億円以上の部分から-0.005% P◆ | |
| ＜購入・換金手数料なし＞ ＊ニッセイ外国株式 | 0.20% | 0.29% 2016-11 | 0% | 568.6 624.2 | 23.20% | 平成28年11月～信託報酬低減。P※ | |
| iFree 外国株式 | 0.21% | 0.25% 2016-11 | 0% | 7.6 790.1 | - | 影がうすいか…P | |
| ＊たわらノーロード 先進国株式 | 0.225% | 0.26% 2016-10 | 0% | 123.5 2426.9 | 23.65% | マザー大きい。P | |
| ＊外国株式 インデックスe | 0.50% | 0.54% 2017-2 | 0% | 147.8 2262.3 | 23.30% | 二世代前の本命？ | |
| SMT グローバル株式 | 0.50% | 0.54% 2017-5 | 0.05% | 565.1 2665.4 | 23.34% | 年2回決算。信託財産留保あり。 | |
| Funds-i 外国株式 | 0.55% | 0.58% 2016-9 | 0% | 73.5 3264.3 | 23.12% | 純資産は少ないがマザー大きい。 | |
| eMAXIS 先進国株式 | 0.60% | 0.68% 2017-1 | 0% | 335.7 2700.7 | 23.08% | 500億円以上の部分から-0.02% ◆ | |
| FT SE | |||||||
| EXE-i 先進国株式 | 0.23% +FOF | 0.34% 2017-5 | 0% | 58.2 - | 24.51% | FOF0.070%(変動) P | |
| MS CI ヘッ ジ | |||||||
| たわらノーロード先進国株式・ヘッジあり | 0.225% | 10月 | 0% | 8.8 2426.9 | - | マザーはヘッジ無と共通。P | |
| Funds-i 外国株式 為替ヘッジ型 | 0.55% | 0.61% 2016-9 | 0% | 24.3 360.7 | 13.79% | 運用4年。伸び悩み？ | |
- ＊…積み立て中、＊…ホールド中、◆…純資産総額に応じて逓減
P…SBIポイント付与率0.05%（その他は0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%） - 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。
※＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式の実質コストは、現在の信託報酬で計算。 - マザーファンドの純資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。
- リターンは、モーニングスターからの引用です。
この表の中で、＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式の資産額が初めてトップをとりました。
これから、更にSMTやeMAXIS（スリムじゃない方）を追い抜くファンドが次々出てきて、世代交代が進んでいくのでしょうか？
MSCIコクサイのファンドの中でどれを選ぶか、好みが分かれるところかもしれませんが、今から始めるなら、上の4つのどれかから選ぶのが無難でしょう。
たわらノーロード先進国株式の積み立てを6万円減らす！
| 銘柄 | 日付 | 8月18日 | |
| 先 進 国 株 式 | 三井住友ＴＡＭ 外国株式インデックスe ＠SBI証券 | 基準価額 保有口数 総投資額 | 21,653 1685053口 ￥2,200,000 |
| 評価損益 普通分配(税込) | ￥+1,448,640 ￥4,225 | ||
| ＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイ外国株式 ＠SBI証券 | 基準価額 保有口数 総投資額 | 13,637 1133858口 ￥1,390,000 | |
| 評価損益 | ￥+156,132 | ||
| One たわらノーロード先進国株式 ＠楽天証券、SBI証券 | 基準価額 保有口数 総投資額 | 11,132 3612739口 ￥3,510,000 | |
| 評価損益 | ￥+511,701 | ||
| 売 却 済 | 1550 MAXIS海外株式 フリーETF＠カブドットコム 2014/10/6 全売却 | 売却損益 税金 分配金（税込） | ￥+500,500 ￥-101,676 ￥30,468 |
| Funds-i 外国株式 為替ヘッジ型 2015/1/14 全売却 | 売却損益 税金 | ￥+58,891 ￥-11,963 | |
| 合計 | 総投資額 評価損益 | ￥7,100,000 ￥+2,596,918 |
今月から、18万円の積み立てを12万円に減らしました。
これは、相場を読んでいるわけではなく、ますい画伯家のライフプランニングの変更によります。
アセットアロケーションと積み立て額については、また月末にまとめます。
資産全体ではありませんが、インデックス投資の成績については、一円単位まで公開していきます。
最後に
インデックス投資をよく表した（？）兄貴の記事も一緒にどうぞ。
https://mushitori.blog.fc2.com/blog-entry-332.html
