REITインデックスファンドまとめ
| 銘柄 | 信託報酬(税抜) | 信託財産 留保額 | 純資産 (億円) 下：マザー | 1年 リターン | ひとこと | ||
| 目論見書 | 実質コスト | ||||||
| 東 証 RE IT 指 数 | |||||||
| ＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイＪリート | 0.25% | 0.25% 2016-5 | 0% | 76.6 228.2 | -4.66% | 信託報酬下がる。P※ | |
| 三井住友・ DC日本リート | 0.26% | 0.26% 2017-2 | 0% | 2.2 144.9 | - | リターンが… P◆ | |
| iFree J-REIT | 0.29% | 9月 | 0% | 1.1 2850.4 | - | 9月8日設定。マザー情報更新。 | |
| たわらノーロード 国内リート | 0.30% | 0.30% 2016-10 | 0% | 11.0 233.8 | -4.60% | 純資産額が増えてきました。 | |
| SMT J-REIT | 0.40% | 0.40% 2016-11 | 0.05% | 152.5 688.1 | -4.71% | コスト微妙。設定来80円分配。 | |
| Funds-i J-REIT | 0.40% | 0.41% 2016-9 | 0.3% | 56.3 214.4 | -4.63% | コスト微妙。 | |
| eMAXIS 国内リート | 0.40% | 0.41% 2017-1 | 0.3% | 117.8 169.8 | -4.60% | コスト微妙。◆ | |
| S&P 先 進 国 RE IT | |||||||
| 三井住友・ DC外国リート | 0.28% | 0.80% 2017-2 | 0% | 6.0 59.2 | - | リターンが… ◆ | |
| iFree 外国REIT | 0.31% | 0.80% 2016-11 | 0% | 1.2 52.3 | - | 9月8日設定。マザー規模小さいか？ | |
| ＊たわらノーロード 先進国リート | 0.35% | 0.46% 2016-10 | 0% | 14.4 329.2 | 1.32% | 積み立て中。 | |
| SMT グローバルREIT | 0.55% | 0.61% 2016-11 | 0.05% | 126.4 599.8 | 1.23% | コスト微妙。設定来90円分配。 | |
| Funds-i 外国REIT | 0.55% | 0.62% 2016-9 | 0.3% | 37.1 179.1 | 1.28% | コスト微妙。 | |
| S&Pグローバル | |||||||
| EXE-i グローバルREIT | 0.23% +FOF | 0.38% 2016-5 | 0% | 27.0 - | 4.15% | 新興国含む。 日本含む。P | |
| ＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイGリート | 0.27% | 0.33% 2016-11 | 0% | 39.8 48.7 | 1.59% | 新興国含む。 日本除く。P※ | |
- ＊…積み立て中、◆…純資産総額に応じて信託報酬逓減
P…SBIポイント付与率0.05%（その他は0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%）
※…＜手数料なし＞ニッセイＪリート、Gリートの実質コストは、新しい信託報酬で計算。 - 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。
- マザーファンドの資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。
iFree J-REITのマザーはダイワＪ-ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）の運用報告書から流用。 - リターンは、モーニングスターからの引用です。
国内と海外REITをまとめてみました。
現在は、たわらノーロード先進国リートにしか投資してません。
たわらノーロード先進国リートを積み立てました。
| 銘柄 | 日付 | 6月6日 | |
| 積 み 立 て 中 | たわらノーロード 先進国リート ＠SBI証券 | 基準価額 保有口数 総投資額 | 10,036 260207口 ￥250,000 |
| 評価損益 | ￥+11,661 | ||
| 売 却 済 み | ＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイグローバルリート ＠SBI証券 売却日：2016/12/26 | 売却損益 税金 | ￥+24,582 ￥-4,994 |
| 損益計 | ￥+19,588 | ||
| ＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイＪリート ＠SBI証券 売却日：2016/4/26 | 売却損益 税金 | ￥+116,378 ￥-23,641 | |
| 損益計 | ￥+92,737 | ||
| 合計 | ￥+123,986 |
サテライトとして、たわらノーロード 先進国リートを毎月1万円だけ積み立てています。
最近、横ばいですね。
この先進国REITはポートフォリオの約1%になりますが、そもそもリートをポートフォリオに入れてる人は少数派かもしれません。
この1%で大儲けを狙ってるわけではありませんが、もしかしたらいいことあるかなというヤラシイ気持ちと、あとはブログネタとして、これからも積み立てていきます。
https://www.masuitousi.com/blog-entry-998.html
