http://longinv.blog103.fc2.com/blog-entry-2273.html先進国株式まとめ
| 銘柄 | 信託報酬(税抜) | 信託財産 留保額 | 純資産 (億円) 下：マザー | 1年 リターン | ひとこと | ||
| 目論見書 | 実質コスト | ||||||
| M S C I コ ク サ イ | |||||||
| eMAXIS Slim 先進国株式 | 0.20% | 4月 | 0% | 4.6 2700.7 | - | マザーはeMAXISで共通。P◆ | |
| ＜購入・換金手数料なし＞ ＊ニッセイ外国株式 | 0.20% | 0.29% 2016-11 | 0% | 500.9 624.2 | 15.30% | 信託報酬が低減された。P※ | |
| iFree 外国株式 | 0.21% | 0.25% 2016-11 | 0% | 6.7 790.1 | - | 影がうすいか…P | |
| ＊たわらノーロード 先進国株式 | 0.225% | 0.26% 2016-10 | 0% | 92.3 2426.9 | 15.69% | マザー大きい。P | |
| ＊外国株式 インデックスe | 0.50% | 0.54% 2017-2 | 0% | 151.6 2262.3 | 15.41% | 二世代前の本命？ | |
| SMT グローバル株式 | 0.50% | 0.54% 2016-11 | 0.05% | 574.3 2665.4 | 15.48% | 年2回決算。信託財産留保あり。 | |
| Funds-i 外国株式 | 0.55% | 0.58% 2016-9 | 0% | 72.6 3264.3 | 15.20% | 純資産は少ないがマザー大きい。 | |
| eMAXIS 先進国株式 | 0.60% | 0.68% 2017-1 | 0% | 360.6 2700.7 | 15.12% | さすがにコストで見劣るか？◆ | |
| FT SE | |||||||
| EXE-i 先進国株式 | 0.23% +FOF | 0.37% 2016-5 | 0% | 56.4 - | 16.45% | FOF 0.076%(変動）P | |
| MS CI ヘッ ジ | |||||||
| たわらノーロード先進国株式・ヘッジあり | 0.225% | 10月 | 0% | 5.0 2426.9 | - | マザーはヘッジ無と共通。P | |
| Funds-i 外国株式 為替ヘッジ型 | 0.55% | 0.61% 2016-9 | 0% | 23.0 360.7 | 15.02% | 売却したぼー！ | |
- ＊…積み立て中、＊…ホールド中、◆…純資産総額に応じて逓減
P…SBIポイント付与率0.05%（その他は0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%） - 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。
※＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式の実質コストは、現在の信託報酬で計算。 - マザーファンドの純資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。
- リターンは、モーニングスターからの引用です。
先進国株式は、たわらvs.ニッセイの一騎打ちかなと思っていたら、eMAXIS Slimが現れたり、EXE-iが意外と健闘していたり、いろいろ選択肢が増えました。
eMAXIS Slim先進国株式は気になりますが、実質コストと純資産額が増えるまで様子見ですかね？
現在3銘柄を保有していますが、乗り換えたとしても、古いものも売らずにホールドしていきます。
ちなみに、ヘッジ型に投資してないのは、将来ずっと円安になると予想してるからじゃないですよ‥
たわらノーロード先進国株式を積み立てる＠SBI証券
| 銘柄 | 日付 | 5月12日 | |
| 先 進 国 株 式 | 三井住友ＴＡＭ 外国株式インデックスe ＠SBI証券 | 基準価額 保有口数 総投資額 | 21,960 1685053口 ￥2,200,000 |
| 評価損益 普通分配(税込) | ￥+1,500,371 ￥4,225 | ||
| ＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイ外国株式 ＠SBI証券 | 基準価額 保有口数 総投資額 | 13,820 1133858口 ￥1,390,000 | |
| 評価損益 | ￥+176,882 | ||
| One たわらノーロード先進国株式 ＠楽天証券、SBI証券 | 基準価額 保有口数 総投資額 | 11,277 3188715口 ￥3,030,000 | |
| 評価損益 | ￥+565,914 | ||
| 合計 | 総投資額 評価損益 | ￥6,620,000 ￥+2,247,392 |
今月も、18万円の積み立てです。
ご覧の通り、先進国株式クラスとして過去最高益になりました。
振り返ってみると、2014年初には、右肩上がりで順調すぎて怖いみたいな記事を書いてました。
https://www.masuitousi.com/blog-entry-691.html今考えると、まったくそんな心配は的外れだったのですが、やっぱり相場はわからないですね‥
最後に
今年は、インデックス投資ナイトに行きたいな～
