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たわらノーロード 先進国リートを積み立てました～イラストは使い回し

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あんしんしてください！


とにかく明るいりーと君のイラスト、再登場です…（オンマウス）
では、今月のREIT日記をどうぞ。



Jリートインデックスファンドまとめ


銘柄信託報酬（税抜き）信託財産
留保額		純資産
（億円）
下：マザー		1ヵ月
リターン		ひとこと
目論見書実質コスト
東
証
RE
IT
指
数
＜購入・換金手数料なし＞
ニッセイＪリート		0.25%0.25%
※2016-5		0%76.9
228.2		-0.92%信託報酬下がる。P
三井住友・
ＤＣ日本リート		◆0.26%2月0%1.8
？		-1.10%マザーファンド初？リターン低い？P
iFree J-REIT0.29%9月0%1.3
2440.8		-0.93%9月8日設定。
たわらノーロード
国内リート		0.30%0.30%
2016-10		0%9.6
233.8		-0.92%伸び悩みそう…
SMT J-REIT0.40%0.40%
2016-11		0.05%142.4
688.1		-0.93%コスト微妙。設定来80円分配。
Funds-i J-REIT0.40%0.41%
2016-9		0.3%56.3
214.4		-0.92%コスト微妙。
eMAXIS 国内リート◆0.40%0.41%
2017-1		0.3%119.7
169.8		-0.93%コスト微妙。


  • ◆…純資産総額に応じて信託報酬逓減
    P…SBIポイント付与率0.05%（その他は0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%）
  • 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。
    ※＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＪリートの実質コストは、新しい信託報酬で計算。
  • マザーファンドの資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。
    iFree J-REITのマザーはダイワＪ-ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）の運用報告書から流用。


三井住友・ＤＣ日本リートのリターンが低いですね。
マザーファンドのデータもわかりません。

決算が終わったので、運用報告書の更新が楽しみです。



海外リートインデックスファンドまとめ


銘柄信託報酬（税抜き）信託財産
留保額		純資産
（億円）
下：マザー		1ヵ月
リターン		ひとこと
目論見書実質コスト
S&P
先
進
国
RE
IT
三井住友・
ＤＣ外国リート		◆0.28%2月0%4.8
？		3.56%マザーファンド初？
iFree 外国REIT0.31%0.80%
2016-11		0%1.1
52.3		3.54%9月8日設定。マザー規模小さいか？
＊たわらノーロード
先進国リート		0.35%0.46%
2016-10		0%13.0
329.2		3.60%積み立て中。
SMT グローバルREIT0.55%0.61%
2016-11		0.05%124.1
599.8		3.56%コスト微妙。設定来90円分配。
Funds-i 外国REIT0.55%0.62%
2016-9		0.3%36.6
179.1		3.54%コスト微妙。
〃
ヘ
ッ
ジ
たわらノーロード先進国リート＜ヘッジ＞0.35%10月0%0.1
329.2		-おそらく、ヘッジなしとマザー共通。
Funds-i 外国REIT
為替ヘッジ型		0.55%0.79%
2016-9		0.3%4.9
20.4		4.58%コスト微妙。
S&Pグローバル
EXE-i グローバルREIT0.23%
FOF 0.11%		0.38%
2016-5		0%25.9
-		3.18%新興国含む。
日本含む。P
＜購入・換金手数料なし＞
ニッセイGリート		0.27%0.33%
※2016-11		0%37.5
48.7		3.57%新興国含む。
日本除く。P


  • ＊…積み立て中、◆…純資産総額に応じて信託報酬逓減
    P…SBIポイント付与率0.05%（その他は0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%）
  • ※＜購入・換金手数料なし＞ニッセイグローバルリートの実質コストは新しい信託報酬で計算。


たわらノーロード先進国リートを積み立ててますが、今は新しい低コストファンドも出てきてます。
こちらも、実質コスト見てからですかね～？



たわらノーロード 先進国リートを1万円積み立てました。


REIT170401.jpg


銘柄日付4月4日
積
み
立
て
中		たわらノーロード
先進国リート
＠SBI証券		基準価額
保有口数
総投資額		9,902
240446口
￥230,000
評価損益￥+8,090
売
却
済
み		＜購入・換金手数料なし＞
ニッセイグローバルリート
＠SBI証券
売却日：2016/12/26		売却損益
税金		￥+24,582
￥-4,994
損益計￥+19,588
＜購入・換金手数料なし＞
ニッセイＪリート
＠SBI証券
売却日：2016/4/26		売却損益
税金		￥+116,378
￥-23,641
損益計￥+92,737
合計￥+120,415


リートはサテライトとしてるので、今は国内リートには投資してませんし、海外も1万円だけです。
これはこれで、将来利益が出てたらラッキーぐらいの軽い気持ちです。




最後に


こちらも更新してますので、インデックスファンドの検索にご利用ください。
REIT、米国株式、バランス、全世界株式ファンド一覧

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当記事は、2017年04月06日のものです。
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