日経225インデックスファンドまとめ
| 銘柄 | 信託報酬（税抜） | 信託財産 留保額 | 純資産 （億円） 下：マザー | 1ヵ月 リターン | ひとこと | ||
| 目論見書 | 実質コスト | ||||||
| 日 経 2 2 5 | |||||||
| ＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイ日経平均 | 0.18% | 2月 | 0% | 2.7 1105.2 | 0.45% | 運用3ヵ月。P | |
| iFree 日経２２５ | 0.19% | 9月 | 0% | 1.1 1337.2 | 0.47% | 運用6ヵ月。マザー大きい。P | |
| 日経225 インデックスe | 0.19% | 0.19% 2016-5 | 0% | 9.7 179.8 | 0.48% | 運用13ヵ月。実質コスト安い。P | |
| たわらノーロード 日経２２５ | 0.195% | 0.21% 2016-10 | 0% | 16.8 31.4 | 0.49% | マザー小さい。P | |
| ＊ニッセイ 日経225 | 0.25% | 0.26% 2016-2 | 0% | 1105.1 1105.2 | 0.45% | 運用12年の老舗。 | |
| SMT 日経225 | 0.37% | 0.38% 2016-11 | 0% | 50.8 780.7 | 0.46% | 約6年半で40円分配。 | |
| Funds-i 日経225 | 0.40% | 0.41% 2016-9 | 0% | 216.9 504.2 | 0.45% | Funds-i 純資産額ランキング１位。 | |
| eMAXIS 日経225 | ◆0.40% | 0.42% 2016-1 | 0% | 174.1 935.1 | 0.46% | 500億円以上で信託報酬低減。 | |
- ＊…積み立て中、P…SBIポイント付与率0.05%、◆…純資産総額に応じて逓減
- 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。
- マザーファンドの資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。
- ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ日経平均のマザーファンドはニッセイ日経225と共通。
iFree日経225は日経225ストックインデックスファンド225の運用報告書から流用。
この中で自分が積み立ててるのは、「老舗の方」のニッセイさんです。
これは変えません。
たわらノーロードTOPIXを追加
| 銘柄 | 信託報酬（税抜） | 信託財産 留保額 | 純資産 （億円） 下：マザー | 1ヵ月 リターン | ひとこと | ||
| 目論見書 | 実質コスト | ||||||
| T O P I X | |||||||
| eMAXIS Slim 国内株式 | ◆0.18% | 4月 | 0% | 0.2 2453.7 | - | 2月27日設定。P | |
| たわらノーロード TOPIX | 0.18% | 10月 | 0% | - 2869.0 | - | 3月21日設定。P？ | |
| ＜購入・換金手数料なし＞ ＊ニッセイTOPIX | 0.18% | 0.19% ※2016-2 | 0% | 66.2 341.4 | 0.93% | 信託報酬低減。P | |
| iFree ＴＯＰＩＸ | 0.19% | 9月 | 0% | 1.6 1198.1 | 0.97% | 運用6ヵ月。影が薄いか…P | |
| ＊三井住友・DC日本株式インデックスS | 0.19% | 0.20% 2016-11 | 0% | 38.7 2047.0 | 0.94% | マザー大きい。P | |
| SMT TOPIX | 0.37% | 0.37% 2016-11 | 0.05% | 109.8 1510.0 | 0.93% | 約9年で40円分配。信託財産留保あり。 | |
| 日本株式 インデックスe | 0.37% | 0.38% 2017-1 | 0% | 31.3 2221.6 | 0.92% | 7年弱で20円分配。 | |
| eMAXIS TOPIX | ◆0.40% | 0.41% 2016-1 | 0% | 268.4 2453.7 | 0.91% | スリムじゃない方？ | |
| Funds-i TOPIX | 0.40% | 0.41% 2016-9 | 0% | 16.6 2794.9 | 0.91% | Funds-i 純資産額ランキング11位。 | |
- ＊…積み立て中、＊…ホールド、P…SBIポイント付与率0.05%、◆…純資産総額に応じて逓減
- ※…＜購入・換金手数料なし＞ニッセイTOPIXの実質コストは、信託報酬低減後の値で計算。
- eMAXIS Slim国内株式のマザーファンドはeMAXIS TOPIXと共通。
たわらノーロードTOPIXのマザーファンドはＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドの運用報告書から、iFree TOPIXはトピックス・インデックスファンドの運用報告書から流用。
まだ運用は始まってませんが、たわらノーロードTOPIXを追加しました。
TOPIXもラインナップがそろってきましたね。
ニッセイ225と三井住友・DC日本株式インデックスSを積み立て
今月も、5万円ずつの積み立てをしました。
ですが、タイトルにもした通り、実は三井住友・DC日本株式インデックスSは先月まで積み立ててた20万円分をすべて売ってしましました。
そのわけは後ほど…
MAXIS トピックスETF（1348）
カブドットコム証券で取り扱うフリーETFで、現在自分が保有している唯一のETFです。
こちらは、ひたすらホールド。
ここまでの国内株式成績まとめ
| 銘柄 | 日付 | 3月7日 | |
| 日 経 2 2 5 | ニッセイ日経２２５ インデックス ＠SBI証券 積み立て中 | 基準価額 保有口数 総投資額 | 21,027 2219756口 ￥3,200,000 |
| 評価損益 | ￥+1,467,481 | ||
| T O P I X | ＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイTOPIX ＠SBI証券 ホールド | 基準価額 保有口数 総投資額 | 9,872 1482806口 ￥1,300,000 |
| 評価損益 | ￥+163,702 | ||
| 三井住友・DC 日本株式インデックスS ＠SBI証券 積み立て中 | 基準価額 保有口数 総投資額 | 22,789 21943口 ￥50,000 | |
| 評価損益 | ￥+4 | ||
| 1348 MAXISトピックス フリーETF ＠カブドットコム証券 ホールド | 基準価額 保有株数 総投資額 | 1,588 890株 ￥661,570 | |
| 評価損益 分配(税込) | ￥+751,267 ￥78,443 | ||
| 合計 | 総投資額 評価損益 | ￥5,211,570 ￥+2,460,897 |
三井住友・DC日本株式インデックスSは、先月まで積み立ててた楽天証券での20万円分はすべて売ってしまい、今月からはSBI証券で積み立てなおしです。
これは、使い慣れたSBI証券でのポイント付与対象が、0.05%ではありますが、三井住友・DC日本株式インデックスSのような低コストファンドにまで広がったためです。
楽天証券分はホールドしておいてもよかったのですが、まだ20万円だったので、ブログ管理をシンプルにするために売りました。
また、SBI証券でリレーして買いなおさなかったのは、アセットアロケーションを見て、国内債券の比率が低いのと、もう少し国内よりも海外の株式比率を高めたかったためです。
いい機会なので、ちょっとしたリバランスを実行しました。
最後に
アセットアロケーションの組み方を、詳しく学びたい方はこちらをどうぞ。
↓
https://mushitori.blog.fc2.com/blog-entry-32.html
