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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>を海外リートに追加

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速報の鬼、アウターガイさんが動きだしました。
まだまだ、変身する段階を残してそうですね…(オンマウス)。

参考バリュートラスト『たわらノーロードにTOPIX・NYダウ・先進国REIT連動型の計3本が追加』

この中から、たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>をREITまとめに加えました。



Jリートインデックスファンドまとめ


銘柄信託報酬(税抜き)信託財産
留保額
純資産
(億円)
下:マザー
1ヵ月
リターン
ひとこと
目論見書実質コスト


RE
IT

<購入・換金手数料なし>
ニッセイJリート
0.25%0.25%
※2016-5
0%77.0
228.2
-0.45%信託報酬下がる。P
三井住友・
DC日本リート
0.26%2月決算0%1.6
-0.79%マザーファンド初?リターン低い?P
iFree J-REIT0.29%9月決算0%1.0
2440.8
-0.44%9月8日設定。SBIポイント付与。
たわらノーロード
国内リート
0.30%0.30%
2016-10
0%9.0
233.8
-0.45%実質コスト更新。
SMT J-REIT0.40%0.40%
2016-11
0.05%141.1
688.1
-0.45%コスト微妙。設定来80円分配。
Funds-i J-REIT0.40%0.41%
2016-9
0.3%54.1
214.4
-0.43%コスト微妙。
eMAXIS 国内リート0.40%0.42%
2016-1
0.3%121.0
154.9
-0.44%コスト微妙。◆


  • P…SBIポイント付与0.05%、◆…純資産総額に応じて信託報酬逓減(だが、まだ未到達)
  • 信託報酬は税抜きで、小数点以下第三位を四捨五入しています。
    ※<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートの実質コストは、新しい信託報酬で計算。
  • マザーファンドの資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。
    iFree J-REITのマザーはダイワJ-REITオープン(毎月分配型)の運用報告書から流用。


三井住友・DC日本リートのリターンだけ低いのが気になりますね。
マザーファンドの規模が小さいからでしょうか…?



たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>を海外リートに追加


銘柄信託報酬(税抜き)信託財産
留保額
純資産
(億円)
下:マザー
1ヵ月
リターン
ひとこと
目論見書実質コスト
S&P



RE
IT
三井住友・
DC外国リート
0.28%2月決算0%4.1
-2.22%マザーファンド初?
iFree 外国REIT0.31%0.80%
2016-11
0%1.1
52.3
-2.25%9月8日設定。マザー規模小さいか?
たわらノーロード
先進国リート
0.35%0.46%
2016-10
0%13.0
329.2
-2.19%積み立て中。
SMT グローバルREIT0.55%0.61%
2016-11
0.05%129.9
599.8
-2.20%コスト微妙。設定来90円分配。
Funds-i 外国REIT0.55%0.62%
2016-9
0.3%37.7
179.1
-2.18%コスト微妙。



たわらノーロード先進国リート<ヘッジ>0.35%10月決算0%-
329.2
-おそらく、ヘッジなしとマザー共通。
Funds-i 外国REIT
為替ヘッジ型
0.55%0.79%
2016-9
0.3%5.0
20.4
-0.74%コスト微妙。
S&Pグローバル
EXE-i グローバルREIT0.23%
FOF 0.11%
0.38%
2016-5
0%27.0
-
-1.35%新興国含む。
日本含む。P
<購入・換金手数料なし>
ニッセイGリート
0.27%0.33%
※2016-11
0%38.1
48.7
-2.15%新興国含む。
日本除く。P


  • …積み立て中、P…SBIポイント付与0.05%、
    ◆…純資産総額に応じて信託報酬逓減(だが、まだ未到達)
  • ※<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートの実質コストは新しい信託報酬で計算。


3月21日に、たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>が設定されます。
ヘッジコストはわかりませんが、信託報酬は安いですね。

ただ、自分はREITはサテライトと割り切って少額しか投資してないので、わざわざヘッジ型にまで手を伸ばさないかもしれません。



今月の積み立て


たわらノーロード 先進国リートを1万円積み立てました。


REIT170301.jpg



銘柄日付3月3日




たわらノーロード
先進国リート
@SBI証券
基準価額
保有口数
総投資額
10,295
230347口
¥220,000
評価損益¥+17,142



<購入・換金手数料なし>
ニッセイグローバルリート
@SBI証券
売却日:2016/12/26
売却損益
税金
¥+24,582
¥-4,994
損益計¥+19,588
<購入・換金手数料なし>
ニッセイJリート
@SBI証券
売却日:2016/4/26
売却損益
税金
¥+116,378
¥-23,641
損益計¥+92,737
合計¥+129,467



昨年の暮れに、<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートも売り、現在はたわら先進国リートだけになりました。

この辺は、サテライトなのでボチボチやっていきます。



最後に



コチラには、実際に運用が始まってから追加していきます。


この記事に関するツイートはコチラまで。

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当記事は、2017年03月04日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「REIT」のトップをご覧ください。


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2 Comments

あん
「No Subject」
ダイワJ-REITのマザーは最新の報告書では2440億円となっています。
細かい指摘ですみません。
2017.03.04 19:43 | URL [edit]
ますい画伯
「Re: No Subject」
確かに!
よくチェックしてますね~
流用してる先のファンドの決算まではノーチェックでした。


すぐに直しますね。
コメントありがとうございました。
2017.03.05 16:35 | URL [edit]

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