新興国株式インデックスファンドまとめリニューアル！
信託報酬を税抜きにして、四捨五入するのは実質コストのみにしました。
たわらノーロード新興国株式は、0.495%になっています。
| 銘柄 | 信託報酬（税抜き） | 信託財産 留保額 | 純資産 （億円） 下：マザー | 1ヵ月 リターン | ひとこと | ||
| 目論見書 | 実質コスト | ||||||
| M S C I エ マ ｜ ジ ン グ | |||||||
| ＊たわらノーロード 新興国株式 | 0.495% | 0.73% 2016-10 | 0.3% | 8.7 362.0 | 3.63% | マザー大きい。 | |
| インデックスファンド海外新興国株式 | 0.55% | 0.83% 2016-11 | 0% | 72.0 86.2 | 3.61% | 6年連続10円分配。その他費用0.1% | |
| 三井住友 ＤＣ新興国株式 | 0.56% | 0.72% 2016-11 | 0% | 4.4 68.1 | 3.98% | ほとんど先物。 | |
| Funds-i 新興国株式 | 0.60% | 0.82% 2016-9 | 0.3% | 28.6 129.9 | 3.64% | インデックス投資ブロガーの支持多い。 | |
| ＊eMAXIS新興国株式 | 0.60% | 0.80% 2016-1 | 0.3% | 266.0 395.3 | 3.61% | ◆500億円以上の部分から－0.02% | |
| SMT 新興国株式 | 0.60% | 0.82% 2016-11 | 0.3% | 142.6 297.5 | 3.64% | 約8年で計40円分配。 | |
| RA FI | |||||||
| iFree 新興国株式 | 0.34% | 7月決算 | 0% | 3.3 15.1 | 6.11% | ファンダメンタルインデックス。 | |
| FT SE | |||||||
| EXE-i 新興国株式 | 0.23% FOF 0.131% | 0.41% 2016-5 | 0% | 42.0 - | 4.01% | ETFに投資。FOFの費用は変動。P | |
- ＊…積み立て中、＊…ホールド、P…SBIポイント付与対象外（2/1から0.05%）、
◆…純資産総額に応じて逓減。 - 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。
- マザーファンドの資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。
iFree は、ダイワ・インデックスセレクト新興国株式の運用報告書からの流用です。
PマークはSBIポイント付与対象外のファンドにつけていましたが、2月1日からそれらのファンドにも0.05%付与されるようになります。
新興国株式クラスで関係あるのはEXE-iだけですが、来月からマークをPから変えていきます。
たわらノーロード新興国株式を積み立て
| 銘柄 | 日付 | 1月19日 | |
| 保 有 中 | eMAXIS新興国株式 ＠SBI証券 ホールド | 基準価額 保有口数 総投資額 | 13,084 1020564口 ￥1,040,000 |
| 評価損益 | ￥+291,243 | ||
| たわらノーロード新興国株式 ＠SBI証券 積み立て中 | 基準価額 保有口数 総投資額 | 11,398 457936口 ￥460,000 | |
| 評価損益 | ￥+60,390 | ||
| 売 却 済 | インデックスファンド 海外新興国株式 | 売却損益 | ￥+141,507 |
| EXE-i 新興国株式 | 売却損益 | ￥-24,679 | |
| 投資額 損益合計 | ￥1,500,000 ￥+468,461 |
今月も、たわらノーロード新興国株式を積み立てましたが、もしかしたら、iFree 新興国株式の方が低コストなのに何で乗り換えないの？と不思議に思う方もいらっしゃるかもしれません。
それは、自分がファンダメンタルインデックスというものをよくわかってないからです。
これは売上高や株主資本、配当金等の大きさで決定する企業価値ベースで投資配分を決める指標らしいのですが、自分は時価総額加重平均をバリュー運用的な効果で上回ろうとするようなものかなというぐらいの大まかなイメージしかもっていません。
安かろう悪かろうでは困るので、ちょっと様子をみています。
iFree 8資産バランスファンドもいいなと思い、NISAで投資しようかどうか迷っているのですが、新興国クラスがこのファンダメンタルインデックスであるのが、イマイチ踏み出せない理由でした。
https://www.masuitousi.com/blog-entry-1106.htmlでも、8分の1なら気にしなくていいのかな…？
最後に
同じように、毎月のインデックスファンドまとめもリニューアルしていきます。
まとめも字も読んでますか？
