Jリートインデックスファンドの信託報酬も税抜きに
| 銘柄 | 信託報酬（税抜き） | 信託財産 留保額 | 純資産 （億円） 下：マザー | 1ヵ月 リターン | ひとこと | ||
| 目論見書 | 実質コスト | ||||||
| 東 証 RE IT 指 数 | |||||||
| ＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイＪリート | 0.25% | 0.25% ※2016-5 | 0% | 78.7 228.2 | 3.67% | 信託報酬下がる。P | |
| 三井住友・ ＤＣ日本リート | 0.26% | 2月決算 | 0% | 1.2 ？ | 3.23% | ||
| iFree J-REIT | 0.29% | 9月決算 | 0% | 1.0 2195.2 | 3.69% | 9月8日設定。SBIポイント付与。 | |
| たわらノーロード 国内リート | 0.30% | 0.30% 2016-10 | 0% | 8.7 233.8 | 3.69% | 実質コスト更新。 | |
| SMT J-REIT | 0.40% | 0.40% 2016-11 | 0.05% | 138.5 688.1 | 3.71% | コスト微妙。設定来80円分配。 | |
| Funds-i J-REIT | 0.40% | 0.41% 2016-9 | 0.3% | 54.3 214.4 | 3.69% | コスト微妙。 | |
| eMAXIS 国内リート | 0.40% | 0.42% 2016-1 | 0.3% | 123.7 154.9 | 3.73% | コスト微妙。◆ | |
- P…SBIポイント付与対象外、◆…純資産総額に応じて信託報酬逓減（だが、まだ未到達）
- 信託報酬は税抜きで、小数点以下第三位を四捨五入しています。
※＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＪリートの実質コストは、新しい信託報酬で計算。 - マザーファンドの資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。
iFree J-REITのマザーはダイワＪ-ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）の運用報告書から流用。
今はJリートには投資してませんが、こう見るとiFreeが良さそうですかね？
実質コストが楽しみですね。
海外リートも税抜きに
| 銘柄 | 信託報酬（税抜き） | 信託財産 留保額 | 純資産 （億円） 下：マザー | 1ヵ月 リターン | ひとこと | ||
| 目論見書 | 実質コスト | ||||||
| S&P 先 進 国 RE IT | |||||||
| 三井住友・ ＤＣ外国リート | 0.28% | 2月決算 | 0% | 3.1 ？ | 5.62% | ||
| iFree 外国REIT | 0.31% | 11月決算 | 0% | 0.9 27.7 | 5.56% | 9月8日設定。マザー規模小さいか？ | |
| ＊たわらノーロード 先進国リート | 0.35% | 0.46% 2016-10 | 0% | 12.5 329.2 | 5.82% | 実質コスト更新。積み立て中。 | |
| SMT グローバルREIT | 0.55% | 0.61% 2016-11 | 0.05% | 131.8 599.8 | 5.73% | コスト微妙。設定来90円分配。 | |
| Funds-i 外国REIT | 0.55% | 0.62% 2016-9 | 0.3% | 34.7 179.1 | 5.77% | コスト微妙。 | |
| S&Pグローバル | |||||||
| EXE-i グローバルREIT | 0.23% FOF 0.11% | 0.38% 2016-5 | 0% | 26.9 - | 4.51% | 新興国含む。 日本含む。P | |
| ＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイGリート | 0.27% | 0.36% ※2015-11 | 0% | 36.5 50.7 | 5.84% | 新興国含む。 日本除く。P | |
- ＊…積み立て中、P…SBIポイント対象外
◆…純資産総額に応じて信託報酬逓減（だが、まだ未到達） - ※＜購入・換金手数料なし＞ニッセイグローバルリートの実質コストは新しい信託報酬で計算。
- iFree 外国REITのマザーは、DCダイワ・グローバルREITインデックスの運用報告書から流用。
たわらノーロード先進国リートを積み立ててます。
実質コストも安かったですね。
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイグローバルリートを売りました～
| 銘柄 | 日付 | 1月11日 | |
| 積 み 立 て 中 | たわらノーロード 先進国リート ＠SBI証券 | 基準価額 保有口数 総投資額 | 10,161 210537口 ￥200,000 |
| 評価損益 | ￥+13,927 | ||
| 売 却 済 み | ＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイグローバルリート ＠SBI証券 売却日：2016/12/26 | 売却損益 税金 | ￥+24,582 ￥-4,994 |
| 損益計 | ￥+19,588 | ||
| ＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイＪリート ＠SBI証券 売却日：2016/4/26 | 売却損益 税金 | ￥+116,378 ￥-23,641 | |
| 損益計 | ￥+92,737 | ||
| 合計 | ￥+126,252 |
昨年の暮れに、＜購入・換金手数料なし＞ニッセイグローバルリートを売りました。
たいした利益ではなかったのですが、新興国まで含むS&Pグローバルリート指数よりも、先進国リートのたわらだけでいいかなという判断もあり、反射的に動きました。
リートはサテライトのつもりなので、これからも機動的にいくかもしれません。
最後に
まとめも、税抜き表記にリニューアルしていきます。
https://www.masuitousi.com/blog-entry-996.html
