三井住友・DC日本リートの1ヵ月リターンだけ低い…
| 銘柄 | 信託報酬（税込） | 信託財産 留保額 | 純資産 （億円） 下：マザー | 1ヵ月 リターン | ひとこと | ||
| 目論見書 | 実質コスト | ||||||
| 東 証 RE IT 指 数 | |||||||
| ＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイＪリート | 0.27% | 0.28% ※2016-5 | 0% | 76.9 228.2 | 0.87% | 信託報酬下がる。P | |
| 三井住友・ ＤＣ日本リート | 0.28% | 2月決算 | 0% | 1.1 ？ | 0.50% | 9月23日設定。 | |
| iFree J-REIT | 0.31% | 9月決算 | 0% | 0.7 2195.2 | 0.84% | 9月8日設定。SBIポイント付与。 | |
| たわらノーロード 国内リート | 0.32% | 0.33% 2016-10 | 0% | 8.7 233.8 | 0.86% | 実質コスト更新。 | |
| SMT J-REIT | 0.43% | 0.43% 2016-5 | 0.05% | 135.5 622.8 | 0.86% | コスト微妙。設定来80円分配。 | |
| Funds-i J-REIT | 0.43% | 0.44% 2016-9 | 0.3% | 52.4 214.4 | 0.86% | コスト微妙。 | |
| eMAXIS 国内リート | 0.43% | 0.45% 2016-1 | 0.3% | 124.5 154.9 | 0.88% | コスト微妙。◆ | |
- P…SBIポイント付与対象外、◆…純資産総額に応じて信託報酬逓減（だが、まだ未到達）
- 信託報酬は8%の税込みで、小数点以下第三位を四捨五入しています。
※＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＪリートの実質コストは、新しい信託報酬で計算。 - マザーファンドの資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。
iFree J-REITのマザーはダイワＪ-ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）の運用報告書から流用。
新しいファンドが多いので1ヵ月リターンにしてますが、なぜか三井住友・DC日本リートだけ低いのが目立ちますね。
設定してから間もないからか、
これからも経過を追っていきます。
三井住友・DC外国リートのリターンも低いです。
| 銘柄 | 信託報酬（税込） | 信託財産 留保額 | 純資産 （億円） 下：マザー | 1ヵ月 リターン | ひとこと | ||
| 目論見書 | 実質コスト | ||||||
| S&P 先 進 国 RE IT | |||||||
| 三井住友・ ＤＣ外国リート | 0.30% | 2月決算 | 0% | 2.3 ？ | 6.99% | 9月23日設定。 | |
| iFree 外国REIT | 0.33% | 11月決算 | 0% | 0.9 27.7 | 7.08% | 9月8日設定。マザー規模小さいか？ | |
| ＊たわらノーロード 先進国リート | 0.38% | 0.49% 2016-10 | 0% | 12.3 329.2 | 7.28% | 実質コスト更新。 | |
| SMT グローバルREIT | 0.59% | 0.63% 2016-5 | 0.05% | 133.0 587.6 | 7.30% | コスト微妙。設定来90円分配。 | |
| Funds-i 外国REIT | 0.59% | 0.67% 2016-9 | 0.3% | 35.2 179.1 | 7.28% | コスト微妙。 | |
| S&Pグローバル | |||||||
| EXE-i グローバルREIT | 0.25% FOF 0.11% | 0.40% 2016-5 | 0% | 27.2 - | 6.36% | 新興国含む。 日本含む。P | |
| ＜購入・換金手数料なし＞ ＊ニッセイGリート | 0.29% | 0.39% ※2015-11 | 0% | 36.8 50.7 | 7.09% | 新興国含む。 日本除く。P | |
- ＊…積み立て中、＊…ホールド中、P…SBIポイント対象外
◆…純資産総額に応じて信託報酬逓減（だが、まだ未到達） - ※＜購入・換金手数料なし＞ニッセイグローバルリートの実質コストは新しい信託報酬で計算。
- iFree 外国REITのマザーは、DCダイワ・グローバルREITインデックスの運用報告書から流用。
こちらもまだ1ヵ月なのでわかりませんが、S&P先進国REITの中では三井住友・DC外国リートのリターンが低いです。
最初だけですかね？
実質コストもどうなるのか、1年後が楽しみです。
たわらの運用報告書が出ましたが、国内も先進国も低コストでした。
自分は、今はたわらノーロード先進国リートだけ積み立てています。
たわらノーロード先進国リートを1万円積み立て
| 銘柄 | 日付 | 12月13日 | |
| 国 内 RE IT | ＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイＪリート ＠SBI証券 売却日：2016/4/26 | 売却損益 税金 還付 | ￥+116,378 ￥-23,641 ￥+4,430 |
| 損益計 | ￥+97,167 | ||
| 先 進 国 RE IT | たわらノーロード 先進国リート ＠SBI証券 積み立て中 | 基準価額 保有口数 総投資額 | 10,077 200940口 ￥190,000 |
| 評価損益 | ￥+12,487 | ||
| 世 界 RE IT | ＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイグローバルリート ＠SBI証券 ホールド | 基準価額 保有口数 総投資額 | 14,149 179302口 ￥230,000 |
| 評価損益 | ￥+23,686 | ||
| 合計 | ￥+133,340 |
今月から、積立額を1万円に減額しました。
リートはサテライトとしているので、結構適当です。
Jリートはすでに売っていますし、ニッセイGリートもそのうち売るかもしれません…
最後に
プロフィールの続きです。
まずは、前回までの流れ。
１.「本業は画家です…ウソ」
２.「なぜ資産運用しようと思ったか？」
３.「貯蓄型の保険に手を出した話。」
４.「インデックス投資との運命的な出会い。」
５.「インデックス投資ブログと出会ってしまう…」
６.「インデックス投資ブログを書いてるのはどんな人？」
７.「なぜ、麻酔科医であることをオープンにしたのか？」
８.「匿名ブロガーの苦悩…」
番外編.「こんな投資ブログはイヤだ。」
９.「私が魅せられたアセットアロケーション…」
今回は、10.「最初に描いたイラスト」です…
「長期投資における利益確定について、現在の考えをまとめました(Jun.2014)」より
このイラストだけは、文字が手描きじゃないんです。
しかし、いろんな意味で何やってんだ…
続く…
次回は、「1番お気に入りのイラスト」です。
これがプロフィールか？
