<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートの信託報酬が下がります。
新しいファンドが増えたので、1年リターンはやめて1ヵ月リターンにしてみました。
インデックスファンドですので、リターンは参考程度にご覧ください。
<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートの信託報酬は、改定後の新しい値を反映させてます。
銘柄 | 信託報酬(税込) | 信託財産 留保額 | 純資産 (億円) 下:マザー | 1ヵ月 リターン | ひとこと | ||
目論見書 | 実質コスト | ||||||
東 証 RE IT 指 数 | |||||||
<購入・換金手数料なし> ニッセイJリート | 0.27% | 0.28% 2016-5 | 0% | 74.6 228.2 | -2.0% | 11/22から信託報酬下がる。P | |
三井住友・ DC日本リート | 0.28% | 2月決算 | 0% | 0.9 ? | -2.7% | 9月23日設定。 | |
iFree J-REIT | 0.31% | 9月決算 | 0% | 0.5 2195.2 | -2.0% | 9月8日新設。SBIポイント付与。 | |
たわらノーロード 国内リート | 0.32% | 10月決算 | 0% | 8.6 270.1 | -2.0% | どこまで伸びるか? | |
SMT J-REIT | 0.43% | 0.43% 2016-5 | 0.05% | 131.4 622.8 | -2.0% | コスト微妙。設定来80円分配。 | |
Funds-i J-REIT | 0.43% | 0.44% 2016-9 | 0.3% | 50.4 214.4 | -2.0% | コスト微妙。 | |
eMAXIS 国内リート | 0.43% | 0.45% 2016-1 | 0.3% | 127.0 154.9 | -2.0% | コスト微妙。◆ |
- P…SBIポイント付与対象外、◆…純資産総額に応じて信託報酬逓減(だが、まだ未到達)
- 信託報酬は8%の税込みで、小数点以下第三位を四捨五入しています。
<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートの実質コストは、新しい信託報酬で計算。 - マザーファンドの資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。
- iFree J-REITのマザーファンドはダイワJ-REITオープン(毎月分配型)から、たわら国内リートはマネックス資産設計ファンド<隔月分配型>の運用報告書から流用。
<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートを売却して以来、国内リートは積み立ててませんが、もし今から積み立てるとしたら、信託報酬の下がるニッセイさんか、iFree J-REITですかね…?
<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートの信託報酬も下がります。
銘柄 | 信託報酬(税込) | 信託財産 留保額 | 純資産 (億円) 下:マザー | 1ヵ月 リターン | ひとこと | ||
目論見書 | 実質コスト | ||||||
S&P 先 進 国 RE IT | |||||||
三井住友・ DC外国リート | 0.30% | 2月決算 | 0% | 1.3 ? | -4.8% | 9月23日設定。 | |
iFree 外国REIT | 0.33% | 11月決算 | 0% | 0.7 27.7 | -4.5% | 9月8日新設。マザー規模小さいか? | |
*たわらノーロード 先進国リート | 0.38% | 10月決算 | 0% | 10.6 283.0 | -4.6% | 2015年12月~ | |
SMT グローバルREIT | 0.59% | 0.63% 2016-5 | 0.05% | 118.6 587.6 | -4.6% | コスト微妙。設定来90円分配。 | |
Funds-i 外国REIT | 0.59% | 0.67% 2016-9 | 0.3% | 30.9 179.1 | -4.6% | コスト微妙。 | |
S&Pグローバル | |||||||
EXE-i グローバルREIT | 0.25% FOF 0.11% | 0.40% 2016-5 | 0% | 24.6 - | -3.0% | 新興国含む。 日本含む。P | |
<購入・換金手数料なし> *ニッセイGリート | 0.29% | 0.39% 2015-11 | 0% | 32.3 50.7 | -4.3% | 新興国含む。 日本除く。P |
- *…積み立て中、*…ホールド中、P…SBIポイント対象外
◆…純資産総額に応じて信託報酬逓減(だが、まだ未到達) - <購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートの実質コストは、新しい信託報酬で計算(11/22から信託報酬0.49%→0.29%に下がる)。
- iFree 外国REITのマザーファンドはDCダイワ・グローバルREITインデックスから、たわら先進国リートはDIAM DC8資産バランスファンド(新興国30)の運用報告書から流用。
<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンドの信託報酬が下がりますが、おそらくSBIポイントはつかなくなりそうです。
この中で、今は自分はS&P先進国REIT指数の、たわらを積み立ててます。
たわらノーロード先進国リートを2万円積み立て

銘柄 | 日付 | 11月11日 | |
国 内 RE IT | <購入・換金手数料なし> ニッセイJリート @SBI証券 売却日:2016/4/26 | 売却損益 税金 還付 | ¥+116,378 ¥-23,641 ¥+4,430 |
損益計 | ¥+97,167 | ||
先 進 国 RE IT | たわらノーロード 先進国リート @SBI証券 積み立て中 | 基準価額 平均取得 保有口数 総投資額 | 8,841 9,424 191010口 ¥180,000 |
評価損益 | ¥-11,128 | ||
世 界 RE IT | <購入・換金手数料なし> ニッセイグローバルリート @SBI証券 ホールド | 基準価額 平均取得 保有口数 総投資額 | 12,416 12,828 179302口 ¥230,000 |
評価損益 | ¥-7,387 | ||
合計 | ¥+78,652 |
国内リートも、海外リートもなぜかジワジワ下げてきてますね。
「トランプショック」と言われるような動きが今後あるのかどうかもわかりませんが、REITはサテライトとして、コツコツ2万円づつ積み立てていきます。
最後に
プロフィールの続きです。
まずは、前回までの流れ。
1.「本業は画家です…ウソ」
2.「なぜ資産運用しようと思ったか?」
3.「貯蓄型の保険に手を出した話。」
4.「インデックス投資との運命的な出会い。」
今回は、5.「インデックス投資ブログと出会ってしまう…」の巻です。
家に帰ると、すぐに「インデックス投資」をググりました。
そうすると、真っ先に目に入ってきたのは…
そうです、水瀬ケンイチさんのブログです。
こちらを色々読ませていただき、とにかくインデックス投資を始めようと思い立ちます。
ネット証券の口座開設をしただけで投資を始めたような気になり、何の銘柄にいくら積み立てようか考えるだけで楽しくなりました。ファンド検索で参考にさせてもらったのは、この2つのブログです。
ですが、ここでまた新たな疑問が湧いてきます。
これらのブログは、一体だれが何のために書いてるんだろう?
続く…
次回「インデックス投資ブログを書いてるのはどんな人?」