Jリートインデックスファンドと並べてみました…
| 銘柄 | 信託報酬（税込） | 信託財産 留保額 | 純資産 （億円） 下：マザー | 1ヵ月 リターン | ひとこと | ||
| 目論見書 | 実質コスト | ||||||
| 年 1 回 決 算 | |||||||
| ＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイＪリート | 0.27% | 0.28% 2016-5 | 0% | 76.5 228.2 | -2.0% | 11/22から0.36%が0.27%に。P | |
| 三井住友・ ＤＣ日本リート | 0.28% | 2月決算 | 0% | 1.1 ？ | -2.7% | 9月23日設定。 | |
| iFree J-REIT | 0.31% | 9月決算 | 0% | 0.6 2195.2 | -2.0% | 9月8日新設。SBIポイント付与。 | |
| たわらノーロード 国内リート | 0.32% | 0.33% 2016-10 | 0% | 8.6 233.8 | -2.0% | 実質コスト更新。 | |
| 毎月 分配 | |||||||
| 明治安田J-REIT戦略F『リート王』 | 0.97% | 1.07% 2016-6 | 0.2% | 13.0 15.2 | -2.9% | 10年国債を約20%含む。 | |
- P…SBIポイント付与対象外、◆…純資産総額に応じて信託報酬逓減（だが、まだ未到達）
- 信託報酬は8%の税込みで、小数点以下第三位を四捨五入しています。
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＪリートの実質コストは、新しい信託報酬で計算。 - マザーファンドの資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。
- iFree J-REITのマザーファンドはダイワJ-REITオープン（毎月分配型）の運用報告書から流用。
明治安田J-REIT戦略F『リート王』だけは、10年国債を含む全く異なるファンドですので、相場によってはこちらの方が成績がいい場合もあるでしょう。並べてますが、参考程度です。
10年国債が入ってるのにコストが高いですが、アクティブファンドなのでこんなもんですかね…
毎月分配型について考える企画です。
| 銘柄 | 日付 | 12月5日 | |
| 毎 月 分 配 型 企 画 | 明治安田 J-REIT戦略ファンド 愛称：リート王 ＠SBI証券 （決算日）毎月18日 | 基準価額 個別元本 保有口数 投資額 元本払戻し | 14,101 14,346 10000口 ￥15,311 ￥965 |
| 評価損益 普通分配 税金 | ￥-273 ￥3,935 ￥762 | ||
| トータル リターン | ￥+2,900 |
今年に入ってから、少し落ち込んできてます。
ここ数年ずっと150円の分配金を出してますが、さすがにそろそろ減配ですかね？
しかし、これだけの分配金を出しながらよく頑張ってますね。
最後に
プロフィールの続きです。
まずは、前回までの流れ。
１.「本業は画家です…ウソ」
２.「なぜ資産運用しようと思ったか？」
３.「貯蓄型の保険に手を出した話。」
４.「インデックス投資との運命的な出会い。」
５.「インデックス投資ブログと出会ってしまう…」
６.「インデックス投資ブログを書いてるのはどんな人？」
７.「なぜ、麻酔科医であることをオープンにしたのか？」
８.「匿名ブロガーの苦悩…」
今回は番外編、「こんな投資ブログはイヤだ。」です…
- 相場を読み違える。
- 相場が悪くなると、更新が途絶える。
- 誤字脱字が多い。
- なぜか、毎月分配型にこだわっている。
- 毎月分配型にコンプレックスがあり、インデックス投資家を目の敵にする。
- 実は、仙人だ。
『NightWalker's Investment Blog』
- 実は、ヒャッハーだ。
『インデックス投資日記＠川崎』
- 実は、ブロガーじゃない。
インデックス美術部のキャプテン、いなげくんはツイッタラー（@inageojisan）だ。
- 実は、ブロガーだ。
- 投資ブログなのに、字が読まれない。
おいっ
ネタですよ…
次回は、プロフィールの続きに戻ります。
「私が魅せられたアセットアロケーション…」です。
