http://longinv.blog103.fc2.com/blog-entry-2182.htmliFree 新興国株式は、ベンチマークが違う！
| ベンチマーク | 銘柄 | 信託報酬（税込） | 信託財産 留保額 | 純資産 （億円） 下：マザー | 1年 リターン | ひとこと | |
| 目論見書 | 実質コスト | ||||||
| M S C I エ マ ｜ ジ ン グ | |||||||
| ＊たわらノーロード 新興国株式 | 0.53% | 10月決算 | 0.3% | 4.8 413.4 | - | 3月14日設定。 | |
| インデックスファンド海外新興国株式 | 0.59% | 0.94% 2015-11 | 0% | 60.7 110.3 | -15.9% | 5年連続10円分配。その他費用0.1% | |
| 三井住友 ＤＣ新興国株式 | 0.60% | 0.90% 2015-11 | 0% | 2.9 9.9 | -15.9% | ほとんど先物。 | |
| Funds-i 新興国株式 | 0.65% | 0.87% 2015-9 | 0.3% | 24.0 144.3 | -16.2% | インデックス投資ブロガーの支持多い。 | |
| ＊eMAXIS新興国株式 | 0.65% | 0.87% 2016-1 | 0.3% | 238.5 395.3 | -16.0% | 資産額は多い。 | |
| SMT 新興国株式 | 0.65% | 0.86% 2016-5 | 0.3% | 124.2 256.2 | -16.0% | 約7年で計40円分配。 | |
| FTSE RAFI | |||||||
| New! iFree 新興国株式 | 0.37% | 7月決算 | 0% | - 15.1 | - | ファンダメンタル。SBIポイント付く。 | |
| FTSE | |||||||
| EXE-i 新興国株式 | 0.25% FOF 0.14% | 0.44% 2016-5 | 0% | 33.7 - | -15.8% | ETFに投資。FOFの費用は変動。P | |
- ＊…積み立て中、＊…ホールド、P…SBIポイント付与対象外。
- 信託報酬は8%の税込みで、小数点以下第三位を四捨五入しています。
- マザーファンドの資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。たわらは、ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞から、iFree は、ダイワ・インデックスセレクト新興国株式の運用報告書からです。
iFreeは、ファンダメンタル・インデックスなんですね。
MSCIエマージングインデックスでは、ここまでの低コストは不可能だったんですかね？
ファンダメンタルの良し悪しはよくわかりませんが、シンプルにMSCIエマージングでいいかな…
ここまでの成績
というわけで、今月の新興国株式の積み立ても、たわらノーロード新興国株式です。
2万円の積み立てと、10万円の追加投資をしました。
| 銘柄 | 日付 | 8月24日 | |
| 保 有 中 | eMAXIS新興国株式 ＠SBI証券 ホールド | 基準価額 平均取得 保有口数 総投資額 | 11,505 10,191 1020564口 ￥1,040,000 |
| 評価損益 | ￥+130,580 +12.6% | ||
| たわらノーロード新興国株式 ＠SBI証券 積み立て中 | 基準価額 平均取得 保有口数 総投資額 | 10,010 9,976 380921口 ￥380,000 | |
| 評価損益 | ￥+158 +0.0% | ||
| 売 却 済 | インデックスファンド 海外新興国株式 2013/10/9 全売却 | 売却損益 | ￥+141,507 +15.7% |
| EXE-i 新興国株式 2016/3/24 全売却、リレー | 売却損益 | ￥-24,679 -12.3% | |
| 合計 | ￥+247,566 |
2万円の積み立てと、懐具合に少し余裕があったので、10万円の追加投資をしました。
新興国株式にしたのは配分が少し下がってきていたからで、別に相場を読んだわけではありません。
毎月の投資額を一定にすることにこだわらず、最低額だけ決めておいて、余裕がある時はこのように追加投資して手持ち資金を有効に生かしていきます。
最後に
iFreeっていい名前なのに、新興国株式クラスに関してはちょっと、ん？でしたね。
それ以外のアセットクラスについても、これから期待してみていきます。
自分の中では、意外と「たわら」のネーミングも違和感なくなってきたかな…？
