リートまとめ
| 銘柄 | 信託報酬（税込） | 信託財産 留保額 | 上：純資産 下：マザー （億円） | 1年 リターン | ひとこと | ||
| 目論見書 | 実質コスト | ||||||
| 東 証 RE IT 指 数 | |||||||
| たわらノーロード 国内リート | 0.32% | 10月決算 | 0% | 8.2 270.1 | - | 12月18日新設。 | |
| ＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイＪリート | 0.36% | 0.37% 2016-5 | 0% | 80.6 228.2 | 5.3% | たわらにコスト抜かれる。 | |
| SMT J-REIT | 0.43% | 0.43% 2016-5 | 0.05% | 135.0 622.8 | 5.4% | この中では最も古い。年2回決算。 | |
| Funds-i J-REIT | 0.43% | 0.44% 2015-9 | 0.3% | 51.0 169.7 | 5.7% | リターンはいい… | |
| eMAXIS 国内リート | 0.43% | 0.45% 2016-1 | 0.3% | 136.4 154.9 | 5.6% | コストは微妙… | |
| S&P 先 進 国 RE IT 除く日本 | |||||||
| ＊たわらノーロード 先進国リート | 0.38% | 10月決算 | 0% | 10.0 283.0 | - | 12月18日新設。 | |
| SMT グローバルREIT | 0.59% | 0.63% 2016-5 | 0.05% | 132.4 587.6 | -3.1% | この中では最も古い。年2回決算。 | |
| Funds-i 外国REIT | 0.59% | 0.68% 2015-9 | 0.3% | 34.6 175.6 | -2.9% | リターンはいい？ | |
| eMAXIS先進国リート | 0.65% | 0.75% 2016-1 | 0.3% | 120.6 161.9 | -3.1% | このままだとさすがに見劣るか。 | |
| S&Pグローバル | |||||||
| EXE-i グローバルREIT | 0.25% FOF 0.15% | 0.48% 2015-5 | 0% | 24.8 - | -5.6% | 含む日本。P | |
| ＜購入・換金手数料なし＞ ＊ニッセイGリート | 0.49% | 0.65% 2015-11 | 0% | 34.8 50.7 | -4.2% | 除く日本。 | |
- ＊…積み立て中、＊…ホールド中、P…SBIポイント対象外です。
- 信託報酬は8%の税込みで、小数点以下第三位を四捨五入しています。
- マザーファンドの資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。
- たわら国内リートのマザーファンドは、マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>の運用報告書から、たわら先進国リートはＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０）から引用。
- 世界REITのS&Pグローバルリート指数には新興国を含みます。
Jリートは全部売ってしまいました。
海外リートもサテライトなので、全体の1～2%しか持ってません。
たわらノーロード先進国リートを2万円積み立て
| 銘柄 | 日付 | 7月15日 | |
| 国 内 RE IT | ＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイＪリート ＠SBI証券 売却日：2016/4/26 | 売却損益 税金 還付 | ￥+116,378 ￥-23,641 ￥+4,430 |
| 合計 | ￥+97,167 | ||
| 先 進 国 R E I T | たわらノーロード 先進国リート ＠SBI証券 積み立て中 | 基準価額 平均取得 保有口数 総投資額 | 9,996 9,572 104473口 ￥100,000 |
| 評価損益 評価損益率 | ￥+4,431 (+4.4%) | ||
| 世 界 R E I T | ＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイグローバルリート ＠SBI証券 ホールド | 基準価額 平均取得 保有口数 総投資額 | 14,005 12,828 179302口 ￥230,000 |
| 評価損益 評価損益率 | ￥+21,104 (9.2%) | ||
| 合計 | ￥+122,702 |
なぜか、海外リートが騰がってますね。
しかし、そんな値動きが読めるわけもなく、淡々と積み立てるのみです。
最後に
先日の記事でも書きましたが、ちょっと積み立て額を増やしていこうか検討中です。
ドルコストの体裁にこだわらず、できるだけ投資に資金を振り向けようということです。
実際には毎月の収入や支出は一定ではない事が多いはずなのに、ドルコスト平均法が合理的かどうかなんて、どーでもいいですよね。
自分には未来はわからないので、アセットアロケーションを見ながら淡々と積み立てていくだけです。
なんだかんだでバタバタしてこんな簡単な記事しか書けませんが、これからも投資成績を公開していきますので、御笑覧いただければ幸いです。
