毎月分配型、MHAM J-REIT「ビルオーナー」はこんなファンド…
| 銘柄 | 信託報酬（税込） | 信託財産 留保額 | 上：純資産 下：マザー （億円） | 1年 リターン | ひとこと | ||
| 目論見書 | 実質コスト | ||||||
| 東 証 R E I T 指 数 | |||||||
| たわらノーロード 国内リート | 0.32% | 10月決算 | 0% | 8.0 270.1 | - | 12月18日新設。 | |
| ＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイＪリート | 0.36% | 0.37% 2016-5 | 0% | 80.3 228.2 | 4.6% | たわらにコスト抜かれる。 | |
| SMT J-REIT | 0.43% | 0.43% 2016-5 | 0.05% | 134.2 622.8 | 4.7% | 年2回決算。今期、20円分配。 | |
| Funds-i J-REIT | 0.43% | 0.44% 2015-9 | 0.3% | 51.1 169.7 | 5.0% | リターンはいい… | |
| eMAXIS 国内リート | 0.43% | 0.45% 2016-1 | 0.3% | 136.0 154.9 | 4.8% | コストは微妙… | |
| 毎:MHAM J-REIT ビルオーナー | 0.70% | 0.70% 2015-10 | 0.3% | 1731.4 1776.0 | 4.3% | 毎月分配型。1年で820円分配。 | |
- 信託報酬は8%の税込みで、小数点以下第三位を四捨五入しています。
- マザーファンドの資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。たわら国内リートのマザーファンドは、マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>の運用報告書から。
MHAM J-REIT（愛称：ビルオーナー）はインデックスファンドですけど、コストが高いですね。
参考のために、年1回決算の低コストインデックスファンドと並べてますが、別にこの特定のファンドがダメだと言いたいための企画ではありません。
毎月分配型について考える企画です。
毎月分配型企画として、ビルオーナーに1万円投資して、分配金を再投資してます。
今月も、元本払い戻しでした。
| 銘柄 | 日付 | 7月1日 | |
| 毎 月 分 配 型 企 画 | MHAM J-REIT 愛称：ビルオーナー ＠SBI証券 （決算日）毎月15日 | 普通分配 元本払戻 再投資 | ￥0 ￥44 42口 |
| 基準価額 取得単価 保有口数 投資額 | 10,643 11,265 8879口 ￥10,000 | ||
| 評価損益 | ￥-552 |
元本払戻しでしたけど、分配金再投資にしてるので口数は増えました。
もちろん、口数が大きくなること自体は悪い事ではありませんが、分配金の再投資で口数が大きくなるのは、横に広がっているだけですからね…
https://www.masuitousi.com/blog-entry-796.htmlたまにこれを複利効果のように勘違いをしてる人もいますが、分配金が出た分だけ基準価額が下がっている意味がわかってないんですかね？
最後に
毎月分配型や、分配金について勘違いしてブログを書いてたりする人がいるので、ここに来た人だけでも間違えないようにしましょうね、と言うための企画です。
これからも、このビルオーナーの口数がどうなっていくのか見ていきますね。
忙しいですけど、これぐらいの記事ならすぐ書けますよ。
イラストは使い回しで、記事は毎週末更新にしようかな…
