三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)に初投資!
積み立て設定してる<購入・換金手数料なし>ニッセイ4資産均等と、今月は三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)にも5万円投資しました。

カテゴリ | Date:2016/4/20 | 信託報酬(税込) | 信託財産 留保額 | 投資金額 | 損益 | |
目論見書 | 実質コスト | |||||
国内株式 | ひふみプラス | ☆1.02% | 1.40% 2015-9 | 0% | ⑤⑤⑤⑤ | +90,313 |
国内債券 | 日本債券 インデックスe | 0.40% | 0.41% 2016-1 | 0% | 全売却 | +22,321 |
海外債券 | <購入・換金手数料なし> ニッセイ外国債券 P | 0.22% | ※0.49% 2015-11 | 0% | ⑤⑤ | -516 |
海外株式 | EXE-i グローバル 中小型株式 P | 0.25% FOF 0.12% | 0.54% 2015-5 | 0% | ⑤⑤⑤⑤⑤ ⑤⑤ | -6,604 |
EXE-i 新興国株式 P | 0.25% FOF 0.14% | 0.56% 2015-5 | 0% | ⑤ | -4,771 | |
バ ラ ン ス | Funds-i内外7資産バランス・ヘッジ型 | 0.54% | 0.60% 2015-9 | 0.2% | ⑤⑤⑤⑤⑤ | +18,831 |
世界経済インデックスファンド | 0.54% | 0.64% 2016-1 | 0.1% | ⑤⑤⑤⑤⑤ ⑤⑤ | -16,807 | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ4資産均等 | 0.37% | 0.45% 2015-11 | 0% | ⑤⑤⑤⑤⑤ ⑤⑤⑤⑤ | -6,472 | |
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)P | 0.26% | 0.28% 2016-2 | 0% | ⑤ | +167 | |
2014、2015、2016年 合計320万円@SBI証券 | 購入 残り枠 | 240万円 80万円 | +96,463 (+5.4%) |
- ⑤…5万円投資、⑤…今月分、P…SBIポイント対象外
- 信託報酬は8%の税込みで、小数点以下第三位を四捨五入しています。
- 実質コストは、その他費用まで含めた概算です。
☆ひふみプラスは、純資産総額が500億円までの信託報酬は1.0584%(税込)ですが、それを超える部分は0.9504%(税込)になるので、現在の純資産額から計算してます。
※<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券は、信託報酬低減前の値で計算してます。
株式に70%投資する、バランスファンドです。
ざっと、国内株式50%:海外株式20%:国内債券15%:海外債券10%:短期金融5%になります。
バランスファンド一覧はコチラ↓
SBI証券で、NISA口座の積み立てをすれば、現金プレゼントの抽選にエントリーされるとのことなので、積み立て設定しておきました。
しばらくは、この2つのバランスファンドでほったらかそうかな、なんて思ってます。
最後に
新しいインデックスファンドが登場するらしいですが、完全に乗り遅れました。
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