リートまとめ
インデックス | Date:2016/3/11 | 信託報酬(税込) | 信託財産 留保額 | 純資産 (億円) 下:マザー | 1年 リターン | ひとこと P:SBIポイント対象外 | |
目論見書 | 実質コスト | ||||||
東 証 RE IT 指 数 | |||||||
たわらノーロード 国内リート | 0.32% | 10月決算 | 0% | 5.2 270.1 | - | 12月18日新設。 | |
<購入・換金手数料なし> *ニッセイJリート | 0.36% | 0.37% 2015-5 | 0% | 82.2 243.6 | 1.3% | たわらにコスト抜かれる。 | |
SMT J-REIT | 0.43% | 0.43% 2015-11 | 0.05% | 132.6 622.8 | 1.3% | この中では最も古い。年2回決算。 | |
Funds-i J-REIT | 0.43% | 0.44% 2015-9 | 0.3% | 50.1 169.7 | 1.6% | リターンはいい… | |
eMAXIS 国内リート | 0.43% | 0.46% 2015-1 | 0.3% | 135.2 128.1 | 1.5% | コストは微妙… | |
S&P 先 進 国 RE IT 除く日本 | |||||||
*たわらノーロード 先進国リート | 0.38% | 10月決算 | 0% | 4.8 283.0 | - | 12月18日新設。 | |
SMT グローバルREIT | 0.59% | 0.67% 2015-11 | 0.05% | 124.5 587.6 | -10.6% | この中では最も古い。年2回決算。 | |
Funds-i 外国REIT | 0.59% | 0.68% 2015-9 | 0.3% | 32.3 175.6 | -10.4% | リターンはいい? | |
eMAXIS先進国リート | 0.65% | 0.78% 2015-1 | 0.3% | 111.4 119.9 | -10.5% | このままだとさすがに見劣るか。 | |
S&Pグローバル | |||||||
EXE-i グローバルREIT | 0.25% FOF 0.15% | 0.48% 2015-5 | 0% | 21.4 - | -10.6% | 含む日本。P | |
<購入・換金手数料なし> *ニッセイGリート | 0.49% | 0.82% 2014-11 | 0% | 32.1 40.3 | -11.4% | 除く日本。 |
- *…積み立て中、*…ホールド中です。
- 信託報酬は8%の税込みで、小数点以下第三位を四捨五入しています。
- マザーファンドの資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。
- たわら国内リートのマザーファンドは、マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>の運用報告書から、たわら先進国リートはDIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)から引用。
- ヘッジ型や新興国リートはコチラ。
↓
コスト的には、たわらが頭一つ抜けてますね。
海外リートは、たわらに乗り換えました。
ですが、Jリートはニッセイさんのままで、決算が出るまで様子を見ていくつもりです。
今月の積み立て
赤い矢印(←)のところで、今月も1万円ずつ積み立てました。

銘柄 | 日付 | 3月10日 | |
国 内 R E I T | <購入・換金手数料なし> ニッセイJリート @SBI証券 積み立て中 | 基準価額 平均取得 保有口数 総投資額 | 15,091 12,188 310206口 ¥380,000 |
評価損益 評価損益率 | ¥+90,053 (+23.7%) | ||
先 進 国 R E I T | たわらノーロード 先進国リート @SBI証券 積み立て中 | 基準価額 平均取得 保有口数 総投資額 | 9,472 9,248 32440口 ¥30,000 |
評価損益 評価損益率 | ¥+727 (+2.4%) | ||
世 界 R E I T | <購入・換金手数料なし> ニッセイグローバルリート @SBI証券 ホールド | 基準価額 平均取得 保有口数 総投資額 | 13,327 12,828 179302口 ¥230,000 |
評価損益 評価損益率 | ¥+8,947 (3.9%) | ||
合計 | ¥+99,727 |
先月は下落基調で、このままマイナスに突入するかと思いましたが、それがここまで戻しました。
リートは値動きが大きい(リスクが高い)ことは理解したうえで、楽しんでいます。
あくまでサテライトとして、合わせても3%程度に収まるようにボチボチやっていきます。
最後に

この方、ITTINさんが出版された本をやっと手に入れました。
(このイラストは頼まれたわけではなく、自分が勝手に描いたものです。)
まだ読了前なので、まずは簡単な印象だけ。
- これだけ書けるってすごいな~
- イラストはさすがプロ…(そこかいっ)
続きはまた月末に…