国内リートは?
インデックス | Date:2016/1/12 | 信託報酬(税込) | 信託財産 留保額 | 純資産 (億円) 下:マザー | 1年 リターン | ひとこと | |
目論見書 | 実質コスト | ||||||
東 証 RE IT 指 数 | |||||||
たわらノーロード 国内リート | 0.32% | 10月決算 | 0% | 1.1 270.1 | - | 12月18日新設。 | |
<購入・換金手数料なし> *ニッセイJリート | 0.36% | 0.37% 2015-5 | 0% | 76.3 243.6 | -5.1% | たわらにコスト抜かれる。 | |
SMT J-REIT | 0.43% | 0.43% 2015-11 | 0.05% | 122.1 622.8 | -5.2% | この中では最も古い。年2回決算。 | |
Funds-i J-REIT | 0.43% | 0.44% 2015-9 | 0.3% | 44.9 169.7 | -4.9% | リターンはいい? | |
eMAXIS 国内リート | 0.43% | 0.46% 2015-1 | 0.3% | 117.0 128.1 | -5.0% | コスト微妙。 | |
S&P | |||||||
i-mizuho 国内リート | 0.42% | 0.51% 2015-11 | 0% | 14.3 28.3 | -5.4% | S&P J-REIT指数。2028年償還。 |
- 自分は*に投資しています。
- 信託報酬は8%の税込みで、小数点以下第三位を四捨五入しています。
- マザーファンドの資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。
- たわらのマザーファンドは、同じファンドに投資するマネックス資産設計ファンド<隔月分配型>の運用報告書から、2014年6月の資産額を引っぱってきてます。
本来ならインデックスファンドはベンチマークとの差で評価するべきですが、当ブログでは簡単にコストとリターンで見ています。
自分は、国内リートは<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートを積み立てています。
たわらノーロード国内リートに乗り換えてもいいのですが、国内の方はちょっと様子見…
たわらノーロード先進国リートに投資します。
インデックス | Date:2016/1/12 | 信託報酬(税込) | 信託財産 留保額 | 純資産 (億円) 下:マザー | 1年 リターン | ひとこと P:SBIポイント対象外 | |
目論見書 | 実質コスト | ||||||
S&P 先 進 国 RE IT 除く日本 | |||||||
*たわらノーロード 先進国リート | 0.38% | 10月決算 | 0% | 1.5 283.0 | - | 12月18日新設。 | |
SMT グローバルREIT | 0.59% | 0.67% 2015-11 | 0.05% | 125.9 587.6 | 0.5% | この中では最も古い。年2回決算。 | |
Funds-i 外国REIT | 0.59% | 0.68% 2015-9 | 0.3% | 33.3 175.6 | 0.8% | リターンはいい。 | |
i-mizuho 先進国リート(為替ヘッジなし) | 0.64% | 1.27% 2015-11 | 0% | 4.4 15.2 | -0.1% | 2028年償還。実質コスト高い。 | |
eMAXIS先進国リート | 0.65% | 0.78% 2015-1 | 0.3% | 102.7 119.9 | 0.5% | このままだとさすがに見劣るか。 | |
S&Pグローバル | |||||||
EXE-i グローバルREIT | 0.25% FOF 0.15% | 0.48% 2015-5 | 0% | 20.7 | 1.7% | 含む日本。P | |
<購入・換金手数料なし> *ニッセイGリート | 0.49% | 0.82% 2014-11 | 0% | 32.4 40.3 | -0.3% | 除く日本。 |
- まとめのエントリーです。
↓ - 世界REITのS&Pグローバルリート指数には新興国を含みます。
- たわらのマザーファンドの資産額は、同じファンドに投資するDIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)の運用報告書から、2014年6月のデータを引っぱってきてます。
海外リートは、今月からたわらノーロード先進国リートを積み立てることにしました。
<購入・換金手数料なし>ニッセイGリートは売りませんが、新興国リートはあまり多く持たなくてもいいかなというのが乗り換えた理由です。
ニッセイさんの運用報告書の更新はそろそろですかね?
今月の積み立て

銘柄 | 日付 | 1月13日 | |
国 内 R E I T | <購入・換金手数料なし> ニッセイJリート @SBI証券 (決算日)5月12日 積み立て中 | 基準価額 平均取得 保有口数 総投資額 | 13,553 12,143 296483口 ¥360,000 |
評価損益 評価損益率 | ¥+41,804 (+11.6%) | ||
先 進 国 R E I T | たわらノーロード 先進国リート @SBI証券 (決算日)10月12日 積み立て開始 | 基準価額 平均取得 保有口数 総投資額 | 9,520 9,520 10504口 ¥10,000 |
評価損益 評価損益率 | ¥0 (+0%) | ||
世 界 R E I T | <購入・換金手数料なし> ニッセイグローバルリート インデックス @SBI証券 (決算日)5月12日 ホールド | 基準価額 平均取得 保有口数 総投資額 | 13,384 12,828 179302口 ¥230,000 |
評価損益 評価損益率 | ¥+9,969 (+4.3%) | ||
合計 | ¥+51,773 |
ちょっと下がってますけど、こんなときもあるでしょう。
まだまだ大暴落の序章かもしれません。
いろんな投資ブログを見ていると、平然とホールドしてる人、リスク資産は売却して高みの見物をしてる人、オロオロしてる人、あわてて売ってる人、煽(あお)ってる人、皆さんそれぞれです。
自分としては、上がっても下がっても耐えられるようなポジションを保っていくだけです。
最後に
いつも淡々と積み立てますと書いていても面白くないかもしれませんが、せっかく投資額や評価損益まで公開してるので、その時々の心境を正直に綴っていきます。