ますい画伯とインデックス投資?

インデックス投資をコツコツ実践していくブログです…

たわらノーロード先進国株式に乗り換えはいつやるか?

  CM:2 

今でしょ。


今月の、先進国株式日記です。
まずは、「たわら」も加えたまとめから。



たわらノーロード先進国株式を加えたまとめ


インデックスデータ
2015/12/3
信託報酬(税込)信託財産
留保額
純資産
(億円)
1年
リターン
ひとこと
目論見書実質コスト
M
S
C
I



SMT グローバル株式0.54%0.60%
2015-5
0.05%532.713.1%年2回決算、信託財産留保あり。
eMAXIS 先進国株式0.65%0.69%
2015-1
0%335.012.9%さすがにコストで見劣りが…
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ外国株式
0.26%0.53%
2014-11
0%196.112.9%信託報酬低減。SBIポイント対象外。
外国株式
インデックスe
0.54%0.57%
2015-2
0%151.713.2%トータルリターンは良い。
Funds-i 外国株式0.59%0.62%
2015-9
0%48.613.1%純資産が少ない…
i-mizuho 先進国株式(為替ヘッジなし)0.62%0.89%
2015-5
0%4.311.8%平成40年償還。
たわらノーロード
先進国株式
0.24%10月決算0%--12月18日設定。
FT
SE
EXE-i
先進国株式
0.25%
FOF 0.11%
0.42%
2015-5
0%44.212.4%SBIポイント対象外。
A
C
W
I
eMAXIS 全世界株式0.65%0.72%
2015-1
0.05%57.710.7%コスト微妙。
三井住友
DC全海外株式
0.27%0.39%
2014-12
0%7.610.7%楽天証券で一般売り開始。


  • 自分は、をつけた2ファンドを積み立てています。
  • <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式の実質コストは2014年のもので、低減された新しい信託報酬は反映させてません。
  • ACWIとはMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスのことで、新興国も含みます。


選択肢が増えましたね。

現在、最も多く保有している外国株式インデックスeの信託報酬を下げてくれるのが一番ですが、あまり期待できなそうです…

<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式は思い切って信託報酬を下げてくれましたが、たわらノーロード先進国株式の後だしジャンケンに負けたようで気の毒ですね。

イラストみたいに、たわらノーロード先進国株式に「今でしょ」と飛びついたりはしませんが、積み立ての一部はかえてもいいかなと考え中です。


<手数料なし>ニッセイ外国株式と外国株式インデックスeを積み立て!


外国株式151201


銘柄約定日12月4日




三井住友TAM
外国株式インデックスe

@SBI証券
(決算日)2月7日
基準価額
平均取得
保有口数
総投資額
20,331
12,834
1620781口
¥2,080,000
評価損益
普通分配(税込)
¥+1,215,100
¥4,225
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ外国株式インデックス

@SBI証券
(決算日)11月20日
基準価額
平均取得
保有口数
総投資額
12,795
12,610
824771口
¥1,040,000
評価損益¥+15,258
合計¥+1,234,583



今月分は、いつも通り積み立てました。

たわらノーロード先進国株式が今月の18日に設定されるので、来月からはこれも加えて、5万円×3ファンドの積み立てにしようかな…

実質コストがどうなるのか気になるとこですが、いずれにせよ、選択肢が増えるのはいい事です。
これは、年末の宿題にします。



最後に



ベンチマーク等の情報はここに載ってたんですね。
アウター・ガイさん、ありがとうございました。

当記事は、2015年12月04日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「先進国株式日記」のトップをご覧ください。


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2 Comments

ken
「No Subject」
マザーファンドの純資産もできれば表に加えてほしいです…!
2015.12.22 13:39 | URL [edit]
ますい画伯
「Re: No Subject」
了解しました。
いろんなバリエーションを試しながら試行錯誤中ですが、徐々に織り込んでいきます。
コメントありがとうございました。
2015.12.22 14:14 | URL [edit]

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