ますい画伯とインデックス投資?

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REIT、バランスファンド一覧

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カテゴリに貼っておきますので、よろしければ、検索用にお使いください。


  • 銘柄は独断と偏見で選んで、基本的にはコストの安い順に並べてます。
  • 信託報酬は8%の税込みで(税抜きに切り替え中)、小数点以下第三位を四捨五入しています。
  • 「目論見書」は信託報酬のみ、「実質コスト」はその他費用まで含めた概算です。
    FOF(ファンド・オブ・ファンズ)の費用は変動します。
  • マザー(ファンド)の資産額は、決算時のものです。
    1年未満のものは、他のベビーファンドの運用報告書から流用してきてます。
  • PSBIポイント付与対象外(SBI証券ページにとびます)。
    ◆…純資産総額に応じて逓減します。詳しくは目論見書をご覧ください。
    ※…<購入・換金手数料なし>ニッセイJリート、グローバルリートの実質コストは、信託報酬低減後の値で計算してます。




国内REIT


ホームページ信託報酬(税抜き)信託財産
留保額
マザー
(億円)
モーニングスター
[設定日]
SBI
目論見書実質コスト


RE
IT

<購入・換金手数料なし>
ニッセイJリート
0.25%0.25%
※2016-5
0%228.220130628P
三井住友・
DC日本リート
0.26%2月0%20160923P
iFree J-REIT0.29%9月0%2195.220160908
たわらノーロード国内リート0.30%0.30%
2016-10
0%233.820151218
SMT J-REIT0.40%0.40%
2016-11
0.05%688.120080109
Funds-i J-REIT0.40%0.41%
2016-9
0.3%214.420101126
eMAXIS 国内リート0.40%0.42%
2016-1
0.3%154.920091028
S&P
i-mizuho 国内リート0.39%0.45%
2016-11
0%40.920130926
(2017/1/13更新)


海外REIT


ホームページ信託報酬(税抜き)信託財産
留保額
マザー
(億円)
モーニングスター
[設定日]
SBI
目論見書実質コスト



RE
IT
三井住友・
DC外国リート
0.28%2月0%20160923
iFree 外国REIT0.31%11月0%27.720160908
たわらノーロード
先進国リート
0.35%0.46%
2016-10
0%329.220151218
SMT グローバルREIT0.55%0.61%
2016-11
0.05%599.820080109
Funds-i 外国REIT0.55%0.62%
2016-9
0.3%179.120101126
i-mizuho 先進国リート(為替ヘッジなし)0.59%0.84%
2016-11
0%30.720130926
eMAXIS先進国リート0.60%0.69%
2016-1
0.3%161.920091028



Funds-i 外国REIT
為替ヘッジ型
0.55%0.79%
2016-9
0.3%20.420130912
i-mizuho 先進国リート(為替ヘッジあり)0.59%0.82%
2016-11
0%30.720130926


RE
IT
eMAXIS 新興国リート0.60%1.04%
2016-1
0.3%13.820131118
SMT 新興国REIT0.60%1.15%
2016-10
0.3%4.220141128


RE
IT
EXE-i グローバルREIT0.23%
FOF0.11%
0.38%
2016-5
0%-20130513P
<購入・換金手数料なし>
ニッセイGリート
0.27%0.36%
※2015-11
0%50.720131210P
(2017/1/13更新)


バランスファンド①


ホームページ信託報酬(税込)信託財産
留保額
モーニングスター
[設定日]
SBI
目論見書実質コスト
三井
住友
AM
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)0.24%0.25%
2016-2
0%20141215P
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)0.24%0.25%
2016-2
0%20050930P
三井住友・DC年金バランス50(標準型)0.25%0.26%
2016-2
0%20050930P
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)0.26%0.28%
2016-2
0%20050930P
ニッ
セイ
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ4資産均等
0.37%0.45%
2015-11
0%20150827
三菱
UFJ
eMAXIS債券バランス
(2資産均等型)
0.43%0.50%
2016-1
0%20150827
eMAXISバランス
(4資産均等型)
0.54%0.96%
2016-1
0%20150827
eMAXISバランス
(8資産均等型)
0.54%0.61%
2016-1
0.15%20111031
eMAXISバランス
(波乗り型)
0.54%0.60%
2016-1
0.15%20111031
(2016/12/10更新)


バランスファンド②


ホームページ信託報酬(税込)信託財産
留保額
モーニングスター
[設定日]
SBI
目論見書実質コスト
大和
iFree 8資産バランス0.25%9月0%20160908P
三井
住友
TAM
世界経済インデックス
(債券シフト型)
0.49%0.56%
2016-1
0.1%20131108
世界経済インデックス
(株式シフト型)
0.59%0.71%
2016-1
0.1%20131108
世界経済インデックス0.54%0.64%
2016-1
0.1%20090116
SMT インデックス
バランス・オープン
0.54%0.65%
2016-10
0.1%20141128
SBI資産設計OP
(資産成長型) スゴ6
0.73%0.76%
2015-11
0.15%20080109
野村
AM
Funds-i 内外7資産
バランス・ヘッジ型
0.54%0.60%
2016-9
0.2%20130912
Funds-i 海外5資産
バランス
0.65%0.75%
2016-9
0.2%20130912
セゾン
セゾン・バンガード・
グローバルバランス
0.51%
FOF0.18%
0.69%
2015-12
0.1%20070315
One
マネックス資産設計
ファンド(育成型)
1.03%1.04%
2016-1
0.3%20070126
(2016/12/10更新)☆SBI証券での扱いなし。



何かお気づきの点がありましたら、お知らせください。
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当記事は、2015年11月30日のものです。
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アラフォー麻酔科医のますい画伯が、コツコツ世界分散投資して1億円のポートフォリオを構築していきます。SBI証券をメイン口座に、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略を実践中。記事中のイラストはフリーハンドのマウスペイントです。




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