ますい画伯とインデックス投資?

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カテゴリに貼っておきますので、よろしければ、検索用にお使いください。


  • 銘柄は独断と偏見で選んで、基本的にはコストの安い順に並べてます。
  • 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入しています。
  • 「目論見書」は信託報酬のみ、「実質コスト」はその他費用まで含めた概算です。
  • マザー(ファンド)の資産額は、決算時のものです。
    1年未満のものは、他のベビーファンドの運用報告書から流用してきてます。

[備考]
P ‥‥SBIポイント付与率0.05%、それ以外は0.1% or 0.2%(詳しくはSBI証券ページ)。
◆‥‥純資産総額に応じて逓減。詳しくは目論見書をご覧ください。
※‥‥信託報酬低減後の、最新の値で実質コストを再計算。
FOF‥ファンド・オブ・ファンズ(費用は変動)





国内REIT


ホームページ信託報酬(税抜)信託財産
留保額
マザー
(億円)
モーニングスター
(設定日)
備考
目論見書実質コスト


RE
IT

たわらノーロード国内
リート
0.25%
2017/12/30
025%
2016-10
0%233.8
2015/
12/18
P
<購入・換金手数料なし>
ニッセイJリート
0.25%0.26%
2017-5
0%145.7
2013/
06/28
P
三井住友・
DC日本リート
0.26%0.26%
2017-2
0%144.9
2016/
09/23
P
iFree J-REIT0.29%9月0%2850.4
2016/
09/08
SMT J-REIT0.40%0.40%
2017-5
0.05%688.1
2008/
01/09
Funds-i J-REIT0.40%0.41%
2016-9
0.3%214.4
2010/
11/26
eMAXIS 国内リート0.40%0.41%
2017-1
0.3%169.8
2009/
10/28
(2017/10/18更新)


海外REIT


ホームページ信託報酬(税抜)信託財産
留保額
マザー
(億円)
モーニングスター
(設定日)
備考
目論見書実質コスト



RE
IT
たわらノーロード
先進国リート
0.27%
2017/12/30
0.35%
2016-10
0%329.2
2015/
12/18
P
三井住友・
DC外国リート
0.28%0.80%
2017-2
0%59.2
2016/
09/23
iFree 外国REIT0.31%0.80%
2016-11
0%52.3
2016/
09/08
SMT グローバルREIT0.55%0.60%
2017-5
0.05%599.8
2008/
01/09
Funds-i 外国REIT0.55%0.62%
2016-9
0.3%179.1
2010/
11/26
eMAXIS先進国リート0.60%0.68%
2017-1
0.3%189.5
2009/
10/28



たわらノーロード先進国リート<ヘッジ>0.35%10月0%329.2
2017/
03/21
Funds-i 外国REIT
為替ヘッジ型
0.55%0.79%
2016-9
0.3%20.4
2013/
09/12
(2017/10/18更新)


ホームページ信託報酬(税抜)信託財産
留保額
マザー
(億円)
モーニングスター
(設定日)
備考
目論見書実質コスト


RE
IT
eMAXIS 新興国リート0.60%0.90%
2017-1
0.3%16.5
2013/
11/18
SMT 新興国REIT0.60%1.06%
2017-4
0.3%4.2
2014/
11/28


RE
IT
EXE-i グローバルREIT0.23%
+FOF
0.37%
2017-5
0%-
2013/
05/13
P
FOF
<購入・換金手数料なし>
ニッセイGリート
0.27%0.33%
2016-11
0%48.7
2013/
12/10
P
(2017/10/10更新)


バランスファンド①


ホームページ信託報酬(税抜)信託財産
留保額
モーニングスター
(設定日)
備考
目論見書実質コスト
三井
住友
AM
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)0.22%0.23%
2017-2
0%
2014/
12/15
P
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)0.22%0.23%
2017-2
0%
2005/
09/30
P
三井住友・DC年金バランス50(標準型)0.23%0.24%
2017-2
0%
2005/
09/30
P
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)0.24%0.27%
2017-2
0%
2005/
09/30
P
ニッセイ
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ4資産均等
0.219%
2017/11/21
0.25%
2016-11
0%
2015/
08/27
P
(2017/10/10更新)


バランスファンド②


ホームページ信託報酬(税抜)信託財産
留保額
モーニングスター
(設定日)
備考
目論見書実質コスト
大和
iFree 8資産バランス0.23%9月0%
2016/
09/08
P
三井
住友
TAM
世界経済インデックス
(債券シフト型)
0.45%0.51%
2017-1
0.1%
2013/
11/08
世界経済インデックス
(株式シフト型)
0.55%0.64%
2017-1
0.1%
2013/
11/08
世界経済インデックス0.50%0.58%
2017-1
0.1%
2009/
01/16
SMT インデックス
バランス・オープン
0.50%0.60%
2016-10
0.1%
2014/
11/28
SBI資産設計OP
(資産成長型) スゴ6
0.68%0.70%
2016-11
0.15%
2008/
01/09
(2017/4/14更新)


バランスファンド③


ホームページ信託報酬(税抜)信託財産
留保額
モーニングスター
(設定日)
備考
目論見書実質コスト
One
たわらノーロード バランス(8資産均等型)0.22%10月0%
2017/
07/28
P
三菱
UFJ
eMAXIS Slimバランス
(8資産均等型)
0.22%4月0%
2017/
05/09
P
eMAXIS債券バランス
(2資産均等型)
0.40%0.41%
2017-1
0%
2015/
08/27
eMAXISバランス
(4資産均等型)
0.50%0.53%
2017-1
0%
2015/
08/27
eMAXISバランス
(8資産均等型)
0.50%0.56%
2017-1
0.15%
2011/
10/31
eMAXISバランス
(波乗り型)
0.50%0.56%
2017-1
0.15%
2011/
10/31
野村
AM
Funds-i 内外7資産
バランス・ヘッジ型
0.50%0.55%
2016-9
0.2%
2013/
09/12
Funds-i 海外5資産
バランス
0.60%0.69%
2016-9
0.2%
2013/
09/12
(2017/7/31更新)



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当記事は、2015年11月30日のものです。
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