ますい画伯とインデックス投資?

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かんぱい


カテゴリに貼っておきますので、よろしければ、検索用にお使いください。


  • 銘柄は独断と偏見で選んで、基本的にはコストの安い順に並べてます。
  • 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入しています。
  • 「目論見書」は信託報酬のみ、「実質コスト」はその他費用まで含めた概算です。
  • マザー(ファンド)の資産額は、決算時のものです。
    1年未満のものは、他のベビーファンドの運用報告書から流用してきてます。

[備考]
P ‥‥SBIポイント付与率0.05%、それ以外は0.1% or 0.2%(詳しくはSBI証券ページ)。
◆‥‥純資産総額に応じて逓減。詳しくは目論見書をご覧ください。
※‥‥信託報酬低減後の、最新の値で実質コストを計算。
☆‥‥iFree 日本債券は、10年国債利回り1%未満で0.14%、1%以上で0.22%。
FOF‥ファンド・オブ・ファンズ(費用は変動)





国内株式


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留保額
マザー
(億円)
モーニングスター
(設定日)
備考
目論見書実質コスト


2
2
5
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ日経平均
0.18%0.18%
2017-2
0%1130.3
2016/
11/21
P
iFree 日経2250.19%9月0%1531.5
2016/
09/08
P
日経225インデックスe0.19%0.21%
2017-5
0%101.4
2016/
01/08
P
たわらノーロード
日経225
0.195%0.21%
2016-10
0%31.4
2015/
12/07
P
ニッセイ 日経2250.25%0.26%
2017-2
0%1130.3
2004/
01/28
SMT 日経2250.37%0.38%
2016-11
0%780.7
2010/
07/30
i-mizuho 国内株式0.38%0.44%
2017-5
0%29.1
2013/
09/03
Funds-i 日経2250.40%0.41%
2016-9
0%504.2
2010/
11/26
eMAXIS 日経2250.40%0.41%
2017-1
0%1139.7
2009/
10/28
(2017/6/29更新)


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マザー
(億円)
モーニングスター
(設定日)
備考
目論見書実質コスト
T
O
P
I
X
eMAXIS Slim
国内株式
0.18%4月0%2208.0
2017/
02/27
P
たわらノーロード
TOPIX
0.18%10月0%2869.0
2017/
03/21
P
<購入・換金手数料なし>
ニッセイTOPIX
0.18%0.19%
2017-2
0%410.0
2015/
04/27
P
iFree TOPIX0.19%9月0%1137.9
2016/
09/08
P
三井住友・DC日本株式インデックスS0.19%0.20%
2016-11
0%2047.0
2011/
12/09
P
SMT TOPIX0.37%0.37%
2016-11
0.05%1510.0
2008/
01/09
日本株式インデックスe0.37%0.38%
2017-1
0%2221.6
2010/
04/06
eMAXIS TOPIX0.40%0.40%
2017-1
0%2208.0
2009/
10/28
Funds-i TOPIX0.40%0.41%
2016-9
0%2794.9
2010/
11/26
(2017/6/29更新)


国内債券


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マザー
(億円)
モーニングスター
(設定日)
備考
目論見書実質コスト
N
O
M
U
R
A
-
B
P
I

eMAXIS Slim
国内債券
0.14%4月0%5294.6
2017/
02/27
P
iFree 日本債券0.14%
0.22%
0.14%
2016-11
0%148.6
2016/
09/08
P
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ国内債券
0.145%0.15%
2016-11
0%253.2
2015/
01/29
P
たわらノーロード
国内債券
0.15%0.15%
2016-10
0%4005.9
2015/
12/18
P
三井住友
日本債券インデックス
0.16%0.16%
2017-6
0%1113.6
2002/
01/04
P
SMT 国内債券0.37%0.37%
2017-5
0.05%3196.5
2008/
01/09
日本債券インデックスe0.37%0.38%
2017-1
0%3187.5
2010/
04/06
eMAXIS
国内債券
0.40%0.40%
2017-1
0%5294.6
2009/
10/28
Funds-i 国内債券0.40%0.40%
2016-9
0%6561.7
2010/
11/26
(2017/8/15更新)


海外株式


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マザー
(億円)
モーニングスター
(設定日)
備考
目論見書実質コスト
M
S
C
I



eMAXIS Slim
先進国株式
0.20%4月0%2700.7
2017/
02/27
P
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ外国株式
0.20%0.29%
2016-11
0%624.2
2013/
12/10
P
iFree 外国株式0.21%0.25%
2016-11
0%790.1
2016/
09/08
P
たわらノーロード
先進国株式
0.225%0.26%
2016-10
0%2426.9
2015/
12/18
P
外国株式
インデックスe
0.50%0.54%
2017-2
0%2262.3
2010/
04/06
SMT グローバル株式0.50%0.54%
2017-5
0.05%2665.4
2008/
01/09
Funds-i 外国株式0.55%0.58%
2016-9
0%3264.3
2010/
11/26
eMAXIS 先進国株式0.60%0.68%
2017-1
0%2700.7
2009/
10/28
FT
SE
EXE-i
先進国株式
0.23%
+FOF
0.34%
2017-5
0%-
2013/
05/13
P
FOF
MS
CI
ヘッジ
たわらノーロード先進国株式・ヘッジあり0.225%10月0%2426.9
2016/
10/03
P
Funds-i 外国株式・ヘッジ型0.55%0.61%
2016-9
0%360.7
2013/
05/07
(2017/8/18更新)


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マザー
(億円)
モーニングスター
(設定日)
備考
目論見書実質コスト
A
C
W
I
三井住友 DC全海外株式0.25%0.33%
2016-11
0%1723.9
2011/
04/18
P
eMAXIS 全世界株式0.60%0.69%
2017-1
0.05%3056.8
2010/
07/20
(2017/4/10更新)



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マザー
(億円)
モーニングスター
(設定日)
備考
目論見書実質コスト
M
S
C
I





eMAXIS Slim
新興国株式
0.34%4月0%356.2
2017/
07/31
たわらノーロード
新興国株式
0.495%0.73%
2016-10
0.3%362.0
2016/
03/14
インデックスファンド海外新興国株式0.55%0.83%
2016-11
0%86.2
2008/
04/01
三井住友
DC新興国株式
0.56%0.72%
2016-11
0%68.1
2011/
04/18
Funds-i 新興国株式0.60%0.82%
2016-9
0.3%129.9
2010/
11/26
eMAXIS新興国株式0.60%0.77%
2017-1
0.3%356.2
2009/
10/28
SMT 新興国株式0.60%0.82%
2016-11
0.3%297.5
2008/
12/15
RA
FI
iFree 新興国株式0.34%7月0%15.1
2016/
09/08
FT
SE
EXE-i 新興国株式0.23%
+FOF
0.40%
2017-5
0%-
2013/
05/13
P
FOF
(2017/8/9更新)


海外債券


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マザー
(億円)
モーニングスター
(設定日)
備考
目論見書実質コスト







WG
BI
eMAXIS Slim
先進国債券
0.17%4月0%1561.6
2017/
02/27
P
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ 外国債券
0.17%0.22%
2016-11
0%100.6
2013/
12/10
P
iFree 外国債券0.18%0.23%
2016-11
0%1549.8
2016/
09/08
P
たわらノーロード
先進国債券
0.20%0.21%
2016-10
0%2677.8
2015/
12/18
P
三井住友
DC外国債券
0.21%0.25%
2017-3
0%719.9
2002/
04/01
P
外国債券
インデックスe
0.50%0.51%
2017-2
0%1626.0
2010/
04/06
SMT グローバル債券0.50%0.53%
2017-5
0.05%2129.6
2008/
01/09
Funds-i 外国債券0.55%0.56%
2016-9
0%6329.0
2010/
11/26
eMAXIS 先進国債券0.60%0.61%
2017-1
0%1561.6
2009/
10/28
BIG
EXE-i 先進国債券0.23%
+FOF
0.47%
2017-5
0%-
2013/
05/13
P
FOF
WG
BI


たわらノーロード先進国債券・ヘッジあり0.20%10月0%1646.9
2016/
10/03
P
SMT グローバル債券・為替ヘッジ型0.50%0.53%
2017-4
0.05%2129.6
2013/
12/27
Funds-i 外国債券
ヘッジ型
0.55%0.59%
2016-9
0%43.2
2013/
09/12
eMAXIS 先進国債券(ヘッジあり)0.60%0.62%
2017-1
0%921.8
2016/
07/01
(2017/8/20更新)


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留保額
マザー
(億円)
モーニングスター
(設定日)
備考
目論見書実質コスト





GBI
-
EM
iFree 新興国債券0.22%7月0%34.5
2016/
09/08
P
インデックスファンド
海外新興国債券
0.52%1.01%
2016-11
0%21.0
2008/
04/01
eMAXIS 新興国債券0.60%0.71%
2017-1
0.3%124.4
2010/
09/13
Funds-i 新興国債券0.60%0.74%
2016-9
0.3%16.1
2010/
11/26
SMT 新興国債券0.60%0.72%
2017-5
0.3%228.2
2008/
12/15
JP
モル
ガン
eMAXIS 新興国債券
(ヘッジあり)
0.60%0.94%
2017-1
0.3%8.8
2016/
07/01
Funds-i 新興国債券
為替ヘッジ型
0.60%0.62%
2016-9
0.3%68.7
2010/
11/26
バー
クレ
SMT 米ドル建新興国債券(為替ヘッジあり)0.60%0.73%
2017-4
0.3%3.6
2013/
12/27
(2017/8/20更新)


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当記事は、2015年11月27日のものです。
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(コスト、見えてますか) 資産運用の成果は金融商品を購入・保有・売却して利益を得ることです。そのためこれらにかかわる費用は資産運用の成果を希求するにあたって障害となる存在ですので、なるべく抑えたいものです。 投資信託における費用とは主に信託報酬(%)で語られています。しかし個人の経済生活は何事も実際の金額で測られるもの。ではそれにならい、たまには資産運用のコストを金額で把握しておくことが、実態をよ

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不定期 毎月分配型日記
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