ますい画伯とインデックス投資?

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かんぱい


カテゴリに貼っておきますので、よろしければ、検索用にお使いください。


  • 銘柄は独断と偏見で選んで、基本的にはコストの安い順に並べてます。
  • 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。信託報酬が値下げされたもの、されるものは、表中の最新の値を使って実質コストを再計算してます。
  • マザー(ファンド)の資産額は決算時のもので、時期はバラバラです。
    1年未満のものは、他のベビーファンドの運用報告書から流用してきてます。


[備考]
‥‥SBIポイント付与率0%、‥‥付与率0.03%、‥‥付与率0.05%、
その他‥‥0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%(詳しくはポイント付与率一覧
◆‥‥純資産総額に応じて逓減。詳しくは目論見書をご覧ください。
FOF‥ファンド・オブ・ファンズ(費用は変動)



国内株式


ホームページ信託報酬
(税抜)
実質コスト信託財産
留保額
マザー
(億円)
モーニングスター
(設定日)
備考


2
2
5
eMAXIS Slim
国内株式(日経平均)
0.159%0.16%
2018-4
0%926.6
2018/
02/02

<購入・換金手数料なし>
ニッセイ日経平均
0.159%0.17%
2018-2
0%1350.4
2016/
11/21
iFree 日経2250.17%0.18%
2017-09
0%1387.6
2016/
09/08
たわらノーロード
日経225
0.17%0.18%
2017-10
0%39.2
2015/
12/07
Smart-i
日経225インデックス
0.17%0.22%
2018-5
0%8.4
2017/
08/29
日経225インデックスe0.19%0.20%
2018-5
0%64.5
2016/
01/08
ニッセイ 日経2250.25%0.26%
2018-2
0%1350.4
2004/
01/28
SMT 日経2250.37%0.38%
2018-5
0%346.7
2010/
07/30
Funds-i 日経2250.40%0.41%
2017-9
0%543.1
2010/
11/26
eMAXIS 日経2250.40%0.41%
2018-1
0%926.6
2009/
10/28
(2018/09/03更新)


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マザー
(億円)
モーニングスター
(設定日)
備考
T
O
P
I
X
eMAXIS Slim
国内株式(TOPIX)
0.159%0.16%
2018-4
0%2759.6
2017/
02/27

<購入・換金手数料なし>
ニッセイTOPIX
0.159%0.17%
2018-2
0%508.7
2015/
04/27
三井住友・DCつみたてNISA 日本株式0.16%0.17%
2017-11
0%1930.3
2011/
12/09
たわらノーロード
TOPIX
0.17%0.17%
2017-10
0%2842.5
2017/
03/21
Smart-i
TOPIXインデックス
0.17%0.26%
2018-5
0%161.7
2017/
08/29
iFree TOPIX0.17%0.18%
2017-9
0%1367.1
2016/
09/08
SMT TOPIX0.37%0.37%
2018-5
0.05%1624.4
2008/
01/09
日本株式インデックスe0.37%0.37%
2018-1
0%2529.9
2010/
04/06
eMAXIS TOPIX0.40%0.40%
2018-1
0%2963.9
2009/
10/28
Funds-i TOPIX0.40%0.40%
2017-9
0%3352.5
2010/
11/26
(2018/09/03更新)


国内債券


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マザー
(億円)
モーニングスター
(設定日)
備考
N
O
M
U
R
A
-
B
P
I

eMAXIS Slim
国内債券
0.139%0.14%
2018-4
0%4571.2
2017/
02/27

<購入・換金手数料なし>
ニッセイ国内債券
0.139%0.15%
2017-11
0%289.4
2015/
01/29
たわらノーロード
国内債券
0.14%0.14%
2017-10
0%3797.3
2015/
12/18
iFree 日本債券0.14%
0.22%
0.14%
2017-11
0%152.3
2016/
09/08

Smart-i 国内債券0.14%6月0%152.8
2017/
08/29
三井住友
日本債券インデックス
0.16%0.16%
2017-6
0%1113.6
2002/
01/04
SMT 国内債券0.37%0.37%
2018-5
0.05%3007.6
2008/
01/09
日本債券インデックスe0.37%0.38%
2018-1
0%3122.6
2010/
04/06
eMAXIS
国内債券
0.40%0.40%
2018-1
0%4571.2
2009/
10/28
Funds-i 国内債券0.40%0.40%
2017-9
0%6879.9
2010/
11/26
(2018/07/19更新)
☆‥‥iFree 日本債券は、10年国債利回り1%未満で0.14%、1%以上で0.22%。


海外株式


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マザー
(億円)
モーニングスター
(設定日)
備考
M
S
C
I



eMAXIS Slim
先進国株式
0.109%0.16%
2018-4
0%3329.9
2017/
02/27

<購入・換金手数料なし>
ニッセイ外国株式
0.109%0.16%
2017-11
0%1056.1
2013/
12/10
iFree 外国株式0.19%0.25%
2017-11
0%949.3
2016/
09/08
たわらノーロード
先進国株式
0.20%0.22%
2017-10
0%2789.6
2015/
12/18
Smart-i 先進国株式0.20%0.44%
2018-6
0%116.6
2017/
08/29
外国株式
インデックスe
0.50%0.53%
2018-2
0%2151.4
2010/
04/06
SMT グローバル株式0.50%0.53%
2018-5
0.05%3064.8
2008/
01/09
Funds-i 外国株式0.55%0.57%
2017-9
0%3643.5
2010/
11/26
eMAXIS 先進国株式0.60%0.66%
2018-1
0%3329.9
2009/
10/28
FT
ディ
EXE-i つみたて
先進国株式
0.075%
+0.0345%
11月0%新規
2018/
01/12
FT
SE
EXE-i
先進国株式
0.23%
+FOF
0.32%
2018-5
0%-
2013/
05/13

FOF
MS
CI
ヘッジ
iFree 外国株式
(為替ヘッジあり)
0.19%0.30%
2017-11
0%123.0
2017/
08/31
たわらノーロード先進国株式・ヘッジあり0.20%0.24%
2017-10
0%2789.6
2016/
10/03
Funds-i 外国株式・ヘッジ型0.55%0.59%
2017-9
0%411.6
2013/
05/07
(2018/09/29更新)
FTディ…FTSEディべロップド・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)
FTSE…FTSE Kaigai(カイガイ)・インデックス(円換算ベース)



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(税抜)
実質コスト信託財産
留保額
マザー
(億円)
モーニングスター
(設定日)
備考
FT
SE
楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)0.12%
+0.11%
0.48%
2018-7
0%105.6
2017/
09/29
A
C
W
I
eMAXIS Slim
全世界株式(除く日本)
0.142%4月0%3827.2
2018/
03/19

野村つみたて外国株投信0.19%0.23%
2018-5
0%4885.7
2017/
10/02
三井住友・DCつみたてNISA 全海外株式0.25%0.34%
2017-11
0%2004.7
2011/
04/18
eMAXIS 全世界株式0.60%0.67%
2018-1
0.05%3827.2
2010/
07/20
(2018/09/19更新)
FTSE…FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)
ACWI…MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、円換算ベース)



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(税抜)
実質コスト信託財産
留保額
マザー
(億円)
モーニングスター
(設定日)
備考
M
S
C
I





eMAXIS Slim
新興国株式
0.189%0.33%
2018-4
0%497.3
2017/
07/31

<購入・換金手数料なし>
ニッセイ新興国株式
0.189%11月0%新規
2017/
10/13
たわらノーロード
新興国株式
0.34%0.48%
2017-10
0.3%408.6
2016/
03/14
Smart-i 新興国株式0.34%1.02%
2018-6
0%31.5
2017/
08/29
インデックスファンド海外新興国株式0.55%0.84%
2017-11
0%121.0
2008/
04/01
三井住友
DC新興国株式
0.56%0.72%
2017-11
0%42.9
2011/
04/18
Funds-i 新興国株式0.60%0.78%
2017-9
0.3%218.0
2010/
11/26
eMAXIS新興国株式0.60%0.75%
2018-1
0.3%497.3
2009/
10/28
SMT 新興国株式0.60%0.77%
2018-5
0.3%477.1
2008/
12/15
RA
FI
iFree 新興国株式0.34%1.24%
2017-7
0%32.3
2016/
09/08
FT
SE
EXE-i つみたて
新興国株式ファンド
0.06%
+0.13%
11月0%新規
2017/
12/06
EXE-i 新興国株式0.23%
+FOF
0.39%
2018-5
0%-
2013/
05/13

FOF
FT
SE*
楽天・バンガード・ファンド(新興国株式)0.12%
+0.14%
7月0%7.0
2017/
11/17
(2018/10/07更新)
FTSE…FTSE エマージング・インデックス(円換算ベース)
FTSE*…FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)


海外債券


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(税抜)
実質コスト信託財産
留保額
マザー
(億円)
モーニングスター
(設定日)
備考







WG
BI
eMAXIS Slim
先進国債券
0.17%0.19%
2018-4
0%1324.3
2017/
02/27

たわらノーロード
先進国債券
0.17%0.19%
2017-10
0%2484.9
2015/
12/18
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ 外国債券
0.17%0.22%
2017-11
0%130.6
2013/
12/10
iFree 外国債券0.18%0.22%
2017-11
0%1667.2
2016/
09/08
Smart-i 先進国債券
(為替ヘッジなし)
0.19%5月0%70.7
2017/
08/29
三井住友
DC外国債券
0.21%0.24%
2018-4
0%766.9
2002/
04/01
外国債券
インデックスe
0.50%0.52%
2018-2
0%1460.3
2010/
04/06
SMT グローバル債券0.50%0.53%
2018-5
0.05%2194.8
2008/
01/09
Funds-i 外国債券0.55%0.56%
2017-9
0%6647.5
2010/
11/26
eMAXIS 先進国債券0.60%0.62%
2018-1
0%1324.3
2009/
10/28
BIG
EXE-i 先進国債券0.23%
+FOF
0.47%
2017-5
0%-
2013/
05/13

FOF
WG
BI


Smart-i 先進国債券
(為替ヘッジあり)
0.19%5月0%391.5
2017/
08/29
たわらノーロード先進国債券・ヘッジあり0.20%0.21%
2017-10
0%1770.3
2016/
10/03
SMT グローバル債券・為替ヘッジ型0.50%0.53%
2018-4
0.05%2194.8
2013/
12/27
Funds-i 外国債券
ヘッジ型
0.55%0.61%
2017-9
0%155.2
2013/
09/12
eMAXIS 先進国債券(ヘッジあり)0.60%0.62%
2018-1
0%1835.2
2016/
07/01
(2018/07/03更新)


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(税抜)
実質コスト信託財産
留保額
マザー
(億円)
モーニングスター
(設定日)
備考





GBI
-
EM
iFree 新興国債券0.22%0.42%
2017-7
0%57.7
2016/
09/08
インデックスファンド
海外新興国債券
0.52%0.97%
2017-11
0%29.5
2008/
04/01
eMAXIS 新興国債券0.60%0.71%
2018-1
0.3%166.8
2010/
09/13
Funds-i 新興国債券0.60%0.73%
2017-9
0.3%42.2
2010/
11/26
SMT 新興国債券0.60%0.71%
2018-5
0.3%314.1
2008/
12/15
JP
モル
ガン
eMAXIS 新興国債券
(ヘッジあり)
0.60%0.87%
2018-1
0.3%6.8
2016/
07/01
Funds-i 新興国債券
為替ヘッジ型
0.60%0.62%
2017-9
0.3%92.5
2010/
11/26
バー
クレ
SMT 米ドル建新興国債券(為替ヘッジあり)0.60%0.71%
2018-4
0.3%3.6
2013/
12/27
(2018/07/03更新)


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当記事は、2015年11月27日のものです。
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(コスト、見えてますか) 資産運用の成果は金融商品を購入・保有・売却して利益を得ることです。そのためこれらにかかわる費用は資産運用の成果を希求するにあたって障害となる存在ですので、なるべく抑えたいものです。 投資信託における費用とは主に信託報酬(%)で語られています。しかし個人の経済生活は何事も実際の金額で測られるもの。ではそれにならい、たまには資産運用のコストを金額で把握しておくことが、実態をよ


(あなたのコスト、いまいくら?) 毎月、毎年と積み立て投資を続けていけばいくほど、資産残高は通常積み上がっていきますが、一方で個別株と違ってファンドの場合、信託報酬などの維持コストもまた積み上がってきます。 コツコツと積み立て投資をされている皆さんは、ご自身の資産運用のコスト(負担しているファンドの維持費用の総額)をどれだけ把握しているでしょうか。 WATANKOは資産残高が1億円に近づくあたりか

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