ますい画伯とインデックス投資?

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eMAXIS新興国株式とEXE-i 新興国株式の積み立ての前に、訂正です。

ぶしにゃんではありません


すみません。
i-mizuhoシリーズのインデックスファンドにおいて、誤った記載がありました。



ファミリーファンド方式です。


「ファミリーファンド方式をうたいながら、○○○ETFに○○%投資してます」と書いていました。
ファンド・オブ・ファンズ(FOF)のように、更に信託報酬がかかるわけではなく、これは紛れもないファミリーファンド方式です。
このような訂正を加えたり、何箇所か修正しました。

(訂正)ファンドオブファンズのように書いてましたが、ファミリーファンド方式です。

申し訳ありませんでした…



気を取り直して新興国株式まとめです。


インデックスデータ
2015/10/20
信託報酬(税込)信託財産
留保額
純資産
(億円)
1年
リターン
ひとこと
目論見書実質コスト
M
S
C
I





eMAXIS新興国株式0.65%0.91%
2015-1
0.3%244.5-14.4%純資産額がこの中で最大。
SMT 新興国株式0.65%0.94%
2015-5
0.3%126.6-14.2%年2回決算。
インデックスファンド海外新興国株式0.59%0.94%
2014-11
0%59.2-14.2%諸費用が別途0.1%(旧年金積立)。
Funds-i 新興国株式0.65%0.87%
2014-9
0.3%17.7-14.1%実質コスト安いが、純資産少ない。
i-mizuho 新興国株式0.63%0.95%
2015-5
0.3%2.0-13.2%リターンいい(※)。2028年償還。
三井住友
DC新興国株式
0.60%0.97%
2014-12
0%1.3-14.6%先物使用のせいか実質コスト高い?
FT
SE
EXE-i 新興国株式0.25%
FOF 0.14%
0.56%
2015-5
0%23.7-12.7%ETF組合わせ。SBIポイント対象外。


  • (※)i-mizuho 新興国株式はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFに約99.2%投資し、残り0.8%はキャッシュ等です(月報より)。全力でインデックスに追従しようとしてないことが、下がり相場でこのような成績になってる可能性があるので要注意です。
  • EXE-i の参考指標はFTSE・エマージング・インデックスで、他のMSCIエマージング・マーケット・インデックスとは違うので、比較は参考程度にしてください。


色々書いてますが、基本的にこれらの中ならどれも大差はないでしょう。
まだ純資産額が少なく、ほとんど先物で運用されている三井住友DC新興国株式インデックスファンドは実質コストが高めですが、一般売りが始まったばかりなので今後に期待したいところです。

この中で、自分はをつけた2ファンドに投資しています。



eMAXIS新興国株式とEXE-i 新興国株式です。


新興国株式151001

銘柄約定日10月20日




eMAXIS新興国株式
@SBI証券
(決算日)1月20日
基準価額
平均取得
保有口数
総投資額
12,931
10,138
976536口
¥990,000
評価損益
評価損益率
¥+268,958
(+27.2%)
(年金積立)インデックス
ファンド海外新興国株式
2013/10/9 全売却
売却損益
税金
分配金(税込)
¥+156,892
¥-15,919
¥534
損益計
損益率
¥+141,507
(+15.7%)
EXE-i 新興国株式
@SBI証券
(決算日)5月12日
基準価額
平均取得
保有口数
総投資額
10,223
11,020
136128口
¥150,000
評価損益
評価損益率
¥-10,849
(-7.2%)
合計¥+399,616
(損益は信託財産留保控除後。)


赤丸のところで、それぞれ1万円ずつ積み立てました。
意外と早く戻してきましたね。

新興国株式はアセットアロケーションの約7%程度に抑えつつ、ゆっくり積み立てていきます。



ちなみに、


冒頭のキャラは、当ブログで何回か登場してます。
オリジナルキャラの、…(うまい名前が思いつかん)

何かやらかすたびに現れますので、お見知りおきを…





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当記事は、2015年10月21日のものです。
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アラフォー麻酔科医のますい画伯が、コツコツ世界分散投資して1億円のポートフォリオを構築していきます。SBI証券をメイン口座に、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略を実践中。記事中のイラストはフリーハンドのマウスペイントです。




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